Testarea nivelului de 156,90 a avut loc în momentul în care indicatorul MACD a început să coboare de la linia zero, confirmând un punct valid de intrare pentru vânzarea dolarului. Totuși, perechea nu a scăzut brusc.
Datele Tankan pentru T3 publicate astăzi au fost mixte. Indicele sentimentului de afaceri pentru marile companii producătoare a urcat la 24 de la 22 în trimestrul anterior, dar a ratat prognoza de 25. Dinamica sectorului non-manufacturier a fost mai slabă — valoarea a scăzut la 35 de la 37, față de o prognoză de 36. Indicele cheltuielilor de capital pentru companiile mari din toate sectoarele a dezamăgit, situându-se la 11,3% față de așteptările de 12,3% și față de nivelul anterior de 11,5%. Componentele cu caracter anticipativ au transmis semnale mixte — perspectiva marilor producători a crescut la 21 de la 17, dar a ratat prognoza de 22, în timp ce perspectiva sectorului non-manufacturier a corespuns așteptărilor, la 30, față de 28 anterior. PMI-ul manufacturier pentru septembrie a fost exact la nivelul prognozei și al valorii anterioare, 54,1, fără să aducă informații noi pentru piață.
Yenul a reacționat la acest set de date printr-o depreciere puternică față de dolar. În opinia mea, explicația nu stă într-un singur indicator, ci în ansamblu — aproape toate componentele Tankan au venit sub prognoze, iar piața interpretează acest lucru ca pe un semn că marile companii japoneze rămân mai prudente decât se anticipa. Creșterea slabă a cheltuielilor de capital este deosebit de semnificativă, întrucât această componentă anticipează de obicei activitatea investițională, iar întârzierea ei reduce încrederea în viteza de redresare a cererii interne. Pentru USD/JPY acest context a devenit un motiv pentru continuarea mișcării ascendente, mai ales că PMI-ul manufacturier, fiind în linie cu prognozele, nu a oferit un impuls contrar.
Consider că o slăbire atât de rapidă și vizibilă a yenului readuce în prim-plan riscul de intervenție valutară din partea autorităților japoneze. În ultima vreme, mișcările bruște, unidirecționale, ale USD/JPY, mai ales în apropierea nivelurilor psihologice importante, au determinat avertismente verbale din partea Ministerului de Finanțe al Japoniei. Cred că traderii ar trebui să ia în calcul acest risc atunci când construiesc poziții long pe dolar față de yen, deoarece apropierea perechii de nivelul 160 ar declanșa, cel mai probabil, o intervenție a băncii centrale.
Pentru strategia intraday, mă voi baza în principal pe implementarea Scenariului 1 și a Scenariului 2.
Scenariul 1: Plănuiesc să cumpăr USD/JPY astăzi dacă prețul ajunge în zona de intrare din jurul valorii de 158,41 (linia verde de pe grafic), cu un obiectiv la 158,84 (linia verde mai groasă de pe grafic). În jurul nivelului de 158,84 intenționez să închid pozițiile long și să deschid poziții short în direcția opusă (așteptând o mișcare corectivă de 30–35 puncte). Cel mai bine este să se revină la poziții long pe corecții și retrageri semnificative ale USD/JPY. Important: înainte de a cumpăra, asigurați-vă că MACD este deasupra nivelului zero și abia începe să crească de acolo.
Scenariul 2: Plănuiesc, de asemenea, să cumpăr USD/JPY în cazul a două testări consecutive ale nivelului de 158,10, în timp ce MACD se află în zona de supravânzare. Acest lucru ar limita potențialul de scădere al perechii și ar duce la o inversare în sus. Se pot aștepta mișcări către 158,41 și 158,84.
Scenarii de vânzareScenariul 1: Plănuiesc să vând USD/JPY doar după ce nivelul de 158,10 va fi străpuns (linia roșie de pe grafic), ceea ce va duce la o scădere rapidă a perechii. Ținta principală a vânzătorilor va fi 157,72, unde intenționez să închid pozițiile short și să deschid imediat poziții long în direcția opusă (așteptând o mișcare corectivă de 20–25 puncte). Vânzătorii pot reveni în orice moment — este suficient doar un semnal din partea băncii centrale. Important: înainte de a vinde, asigurați-vă că MACD este sub nivelul zero și abia începe să scadă de acolo.
Scenariul 2: Plănuiesc, de asemenea, să vând în cazul a două testări consecutive ale nivelului de 158,41, în timp ce MACD se află în zona de supracumpărare. Acest lucru ar limita potențialul de creștere și ar declanșa o inversare în jos. Se pot aștepta scăderi către 158,10 și 157,72.
Linie verde subțire – prețul de intrare la care poți cumpăra instrumentul de tranzacționare.
Linie verde groasă – preț aproximativ la care poți plasa Take Profit sau poți închide manual pozițiile profitabile, deoarece o creștere suplimentară peste acest nivel este puțin probabilă.
Linie roșie subțire – prețul de intrare la care poți vinde instrumentul de tranzacționare.
Linie roșie groasă – preț aproximativ la care poți plasa Take Profit sau poți închide manual pozițiile profitabile, deoarece o scădere suplimentară sub acest nivel este puțin probabilă.
Indicator MACD. La intrarea în piață, este important să urmărești zonele de supracumpărare și de supravânzare.
Important. Traderii începători pe piața Forex trebuie să fie foarte prudenți atunci când iau decizii de intrare. Cel mai bine este să stai în afara pieței înainte de publicarea rapoartelor fundamentale importante, pentru a evita să fii prins în mișcări bruște de preț. Dacă decizi să tranzacționezi în timpul publicării știrilor, plasează întotdeauna ordine de tip stop pentru a minimiza pierderile. Fără ordine de tip stop, îți poți pierde rapid întregul depozit, mai ales dacă nu aplici money management și tranzacționezi volume mari.
Amintește-ți că o tranzacționare de succes necesită un plan de tranzacționare clar, așa cum este exemplul de mai sus. Deciziile spontane de tranzacționare, bazate doar pe situația curentă a pieței, sunt în mod inerent o strategie perdantă pentru un trader intraday.