Piața cripto a suferit ieri o lovitură puternică: Bitcoin s-a prăbușit spre aproximativ 80.400 $, iar Ether a căzut până în jur de 2.400 $. Astăzi, piața a recuperat parțial, iar Bitcoin a revenit spre 82.000 $. Motivul revenirii a fost politic: Donald Trump a declarat că SUA nu vor lansa o nouă fază activă de operațiuni militare împotriva Iranului înainte de alegerile parțiale din 3 noiembrie și a numit discuțiile cu Teheranul „productive”.
Scăderea de ieri a început cu un semnal invers. Au apărut informații că White House a cerut Pentagonului să pregătească opțiuni pentru reluarea loviturilor asupra Iranului înainte de alegeri, iar prețul petrolului a sărit — WTI a urcat de la 89 $ la 93,20 $. Petrolul scump a amplificat temerile inflaționiste, care deja apăsau piețele prin randamentele record la obligațiuni și prin minutele Federal Reserve. După declarațiile lui Trump, petrolul a scăzut puternic, iar Bitcoin și Ether au crescut. Câștigătorii sunt cei care au deschis poziții short în momentul de panică — însă doar până când frica revine; deținătorii care au fost scoși din pozițiile long ieri ies în pierdere.
Tabloul lichidărilor arată amploarea prăbușirii de ieri. În 24 de ore, potrivit CoinGlass, lichidările forțate au închis pozițiile a 182.265 de traderi, în valoare totală de 1,09 mld $. Din acestea, 936,48 mil. $ au fost poziții long și doar 158,47 mil. $ poziții short — aproximativ 86% din pierderi au căzut pe umerii cumpărătorilor. Cea mai mare lichidare individuală a avut loc pe Hyperliquid, pe perechea ETH-USD, și a însumat 19,98 mil. $, în linie cu scăderea mai amplă a Ether față de Bitcoin.
Intervalele mai scurte arată cum s-a schimbat piața. În ultimele 12 ore, lichidările au totalizat doar 97,96 mil. $ — sub 10% din volumul la 24 de ore —, iar acum pozițiile short predomină: 83,07 mil. $ față de 14,89 mil. $ în poziții long. Pe interval de 4 ore, au fost lichidate 29,24 mil. $, dintre care 25,77 mil. $ short; în ultima oră, s-au lichidat 6,66 mil. $, din care 5,83 mil. $ short. Liderii pe heatmap-ul orar au fost Bitcoin (1,74 mil. $) și RLC (1,40 mil. $), urmați de „Others” (501 mii $), aurul (XAU) (495 mii $) și Ether (225 mii $). Cu alte cuvinte, principalul short squeeze a rămas în urmă, iar acoperirea pozițiilor short alimentează revenirea actuală.
Nu aș supraevalua însă soliditatea acestei reveniri. Promisiunea lui Trump este valabilă doar până pe 3 noiembrie; Iran nu a răspuns încă abordării SUA, iar riscul unui blocaj rămâne. Scenariul meu de bază: cât timp petrolul nu reia creșterea, Bitcoin va încerca să se mențină peste 82.600 $ și să revină spre 83.100 $, dar fără cerere nouă pe spot, potențialul de creștere va rămâne limitat. O scădere și închidere sub 81.600 $ ar readuce piața spre minimele de ieri, în jur de 80.400 $, iar Ether ar începe din nou să cadă mai repede decât Bitcoin.
Pentru Bitcoin, prețul se tranzacționează într-un interval îngust între suportul la 82.200 și rezistența la 82.600, cu limite exterioare la 81.600 și 83.100, iar planul este construit în jurul a două direcții simetrice, cu un set complet de scenarii de breakout și respingere. Există două puncte de intrare pentru cumpărare. Primul: un breakout confirmat peste 82.600 — cumpărare cu țintă la 83.100, unde iau profitul și iau în considerare deschiderea unui short pe corecție, cu condiția ca prețul să fie deasupra mediei mobile de 50 de zile și Awesome Oscillator să fie deasupra nivelului zero. Al doilea: un rebound de la 82.200, dacă breakout-ul în jos eșuează și spike-ul se dovedește fals — cumpărare pentru o revenire mai întâi la 82.600 și apoi la 83.100.
Vânzările sunt simetrice. La un breakdown confirmat sub 82.200, se ia în calcul deschiderea unui short cu țintă la 81.600, cu condiția ca media mobilă să fie deasupra prețului și Awesome să fie sub zero. Dacă breakout-ul ascendent de la 82.600 eșuează și prețul revine sub acest nivel, se deschide un short de la rezistență, vizând o revenire mai întâi la 82.200 și apoi la 81.600.
Pentru Ether, logica reflectă în totalitate Bitcoin, raportat la propriul său grafic de preț: intervalul interior este între suportul 2.478 și rezistența 2.497, cu limite exterioare la 2.450 și 2.526. Cumpărați la o străpungere confirmată peste 2.497, cu țintă la 2.526, unde puteți marca profitul și lua în considerare deschiderea unui short pe corecție; condițiile sunt aceleași — prețul deasupra mediei mobile de 50 de zile și Awesome peste zero. Cumpărați la o revenire din zona 2.478 dacă străpungerea în jos eșuează, inițial cu țintă către 2.497 și apoi 2.526.
Pentru vânzări, o străpungere confirmată sub 2.478 deschide un short cu țintă la 2.450, cu condiția ca media mobilă să fie deasupra prețului și Awesome sub zero. O respingere de la 2.497, în cazul în care străpungerea în sus eșuează, oferă un short pentru o revenire către 2.478 și apoi 2.450. Folosiți ambii indicatori drept filtre pentru a elimina mișcările false, nu ca motive de sine stătătoare pentru a intra anticipat, și intrați în tranzacții doar după ce prețul confirmă nivelurile specificate.