Analiză a tranzacțiilor și recomandări de tranzacționare pentru euro
Testarea nivelului de preț de 1,1201 a avut loc exact în momentul în care indicatorul MACD începea să coboare de la linia zero, confirmând un punct de intrare valid pentru vânzarea euro. Drept urmare, perechea a scăzut cu doar 10 puncte.
Conform datelor, indicele prețurilor angro din Germania a crescut cu 1,9% lună la lună în septembrie, față de o prognoză de 0,7%, ceea ce ar fi putut limita potențialul de scădere al perechii. Datele din Spania au contribuit, de asemenea, la o imagine generală mai moderată. Indicele prețurilor de consum pentru septembrie a fost de 4,9%, în linie cu așteptările și neschimbat față de luna anterioară. Din punctul meu de vedere, această combinație confirmă faptul că inflația în zona euro rămâne ridicată și persistentă, deși raportul nu a arătat o nouă accelerare a prețurilor de consum.
În a doua parte a zilei, EUR/USD a intrat în sesiunea de tranzacționare sprijinit de date economice solide din Europa, dar fără un semnal clar că perechea ar putea evolua independent. Principalul eveniment va fi publicarea raportului privind Indicele prețurilor de consum (CPI) din SUA. Se așteaptă ca inflația să crească cu 0,6% lună la lună și 3,7% an la an, comparativ cu 0,4% și, respectiv, 3,4% în lecturile anterioare. Aceasta ar reprezenta o accelerare semnificativă. Dacă aceste cifre vor fi confirmate, cererea pentru dolar ar putea primi un sprijin suplimentar din cauza așteptărilor privind o atitudine mai hawkish din partea Fed, mai ales că probabilitatea unei majorări a dobânzii în decembrie este deja estimată la 80%. Totuși, reacția pieței este probabil să fie asimetrică. Dolarul este susceptibil să se întărească vizibil doar dacă inflația depășește semnificativ prognozele. Valoarea de bază a inflației, care exclude prețurile la alimente și energie, va reprezenta un test suplimentar, arătând dacă presiunile inflaționiste s-au înrădăcinat în economie sau dacă reflectă doar un șoc temporar al prețului petrolului. În mai anul trecut, înainte de actualul val de presiuni inflaționiste, un astfel de decalaj ar fi fost considerat neobișnuit. Acum a devenit un element familiar al peisajului economic.
Vor urma discursurile lui Michelle Bowman și Thomas Barkin. Barkin a avertizat anterior că o inflație excesiv de ridicată va trebui combătută mai târziu cu costuri mai mari, iar retorica sa reflectă în mod constant o atenție sporită la presiunile asupra prețurilor. Bowman, la rândul ei, se numără printre membrii FOMC care adoptă o abordare mai prudentă în evaluarea necesității unor noi modificări de politică.
În ceea ce privește strategia intraday, accentul mai mare va fi pus pe implementarea Scenariilor nr. 1 și nr. 2.
Semnal de cumpărare
Scenariul nr. 1: Astăzi, euro poate fi cumpărat atunci când prețul ajunge la nivelul de 1,1200 (linia verde de pe grafic), cu un țintă la 1,1221. La 1,1221, planul este să se închidă poziția și să se ia în considerare vânzarea euro în direcția opusă, vizând o mișcare de 30–35 de puncte față de punctul de intrare. Euro poate crește astăzi dacă datele economice din SUA vor fi mai slabe decât se așteaptă. Important! Înainte de a cumpăra, asigurați-vă că indicatorul MACD este deasupra liniei zero și abia începe să urce de la acest nivel.
Scenariul nr. 2: Euro poate fi cumpărat și astăzi dacă prețul testează de două ori consecutiv nivelul de 1,1186, în timp ce indicatorul MACD se află în zona de supravânzare. Acest lucru ar limita potențialul de scădere al perechii și ar declanșa o inversare ascendentă a pieței. Ulterior, se poate anticipa o creștere către nivelurile opuse de 1,1200 și 1,1221.
Semnal de vânzare
Scenariul nr. 1: Se preconizează vânzarea euro după ce prețul ajunge la 1,1186 (linia roșie de pe grafic). Ținta va fi 1,1167, unde planul este să se închidă poziția și să se ia imediat în considerare cumpărarea în direcția opusă, vizând o mișcare de 20–25 de puncte față de acel nivel. Presiunea de vânzare asupra perechii poate fi reluată în orice moment. Important! Înainte de a vinde, asigurați-vă că indicatorul MACD este sub linia zero și abia începe să coboare de la acest nivel.
Scenariul nr. 2: Euro poate fi vândut și astăzi dacă prețul testează de două ori consecutiv nivelul de 1,1200, în timp ce indicatorul MACD se află în zona de supracumpărare. Acest lucru ar limita potențialul de creștere al perechii și ar declanșa o inversare descendentă a pieței. Ulterior, se poate anticipa o scădere către nivelurile opuse de 1,1186 și 1,1167.
Ceea ce arată graficul:
Linie verde subțire — prețul de intrare la care poate fi cumpărat instrumentul de tranzacționare.Linie verde groasă — nivelul de preț estimat la care poate fi plasat ordinul de Take Profit sau la care profiturile pot fi închise manual, deoarece câștigurile suplimentare peste acest nivel sunt considerate puțin probabile.Linie roșie subțire — prețul de intrare la care poate fi vândut instrumentul de tranzacționare.Linie roșie groasă — nivelul de preț estimat la care poate fi plasat ordinul de Take Profit sau la care profiturile pot fi închise manual, deoarece scăderile suplimentare sub acest nivel sunt considerate puțin probabile.Indicator MACD — la intrarea pe piață, este important să fie luate în considerare condițiile de supracumpărare și supravânzare.Important: Traderii Forex începători ar trebui să ia deciziile de intrare în piață cu mare prudență. Înainte de publicarea rapoartelor fundamentale majore, în general este mai bine să se stea în afara pieței pentru a evita expunerea la fluctuații abrupte ale cursurilor de schimb. Dacă se tranzacționează în timpul publicării știrilor, este esențială plasarea ordinelor de tip stop-loss pentru a minimiza pierderile potențiale. Fără ordine stop-loss, întregul cont de tranzacționare poate fi pierdut foarte rapid, mai ales atunci când sunt ignorate regulile de management al riscului și sunt folosite dimensiuni mari ale pozițiilor.
Nu uitați că tranzacționarea de succes necesită un plan de tranzacționare clar, precum exemplul prezentat mai sus. Luarea spontană a deciziilor de tranzacționare, bazate pe condițiile curente ale pieței, este în mod inerent o strategie perdantă pentru un trader intraday.