După două săptămâni de stagnare, Bitcoin a început în sfârșit să scadă, așa cum am anticipat. În acest moment, putem spune cu destulă siguranță că cel puțin o corecție a început. Reamintim că trendul descendent are o șansă reală să se încheie, și nu una mică. Totuși, motivele pentru un nou trend ascendent de durată rămân neclare și discutabile. Creșterea din ultimele trei luni a Bitcoin a fost, în esență, o mișcare de la marginea inferioară a canalului lateral până la marginea superioară pe graficul daily, după ce s-a format o deviație la limita inferioară a canalului și apoi o deviație la limita superioară. Deviația de la limita superioară a fost profundă, dar dacă este într-adevăr o deviație, Bitcoin poate să se îndrepte spre 70.800 de dolari în viitorul apropiat. După aceea, prețul ar reveni, cel mai probabil, în interiorul flat-ului, iar perspectivele sale ar rămâne incerte.
Ieri, raportul privind inflația din SUA pentru luna septembrie a provocat, ca să spunem așa, agitație pe piețe. Inflația în SUA a accelerat la 3,7%, ceea ce este mult în sine, dar piața se aștepta deja la o accelerare a inflației — până la 3,6%. Astfel, datele reale au ieșit ușor peste prognoze. Din punctul nostru de vedere, nu s-a întâmplat nimic extraordinar ieri. Era evident că inflația va crește în septembrie. Faptul că a crescut la 3,7% și nu la 3,6% nu schimbă deloc perspectiva de politică monetară a Federal Reserve, cel puțin până la sfârșitul anului. Fed rămâne, în continuare, orientată spre încă o înăsprire în decembrie.
Totuși, dacă dolarul nu are un motiv solid să se aprecieze, Bitcoin are suficiente motive să scadă. Raportul privind inflația nu crește probabilitatea unei traiectorii a dobânzilor semnificativ mai agresive, dar împinge momentul revenirii la relaxare monetară mult în viitor. Să nu uităm: activele de risc performează mai bine atunci când politica băncilor centrale este mai relaxată. Fed s-ar putea să nu mai majoreze ratele de dobândă decât încă o singură dată, iar orice trecere la o politică de relaxare pare să fie departe. Prin urmare, scăderea Bitcoin este destul de logică.
Pe graficul daily, structura de trend descendent a fost spartă, astfel că, cel mai probabil, „aurul digital” a trecut oficial la formarea unui nou trend ascendent. Prețul a umplut FVG-ul bearish din trendul precedent și a reacționat la acest pattern, după care a început, așa cum era de așteptat, o corecție. Străpungerea în afara canalului lateral 60.000–82.500 de dolari poate fi în continuare o deviație care, combinată cu reacția la FVG-ul bearish, ar putea provoca o scădere spre limita inferioară a canalului. Astfel, traderii au avut motive să deschidă poziții short. S-a format, de asemenea, un nou FVG bearish, care a generat un semnal de vânzare.
Pe graficul de 4 ore a început să se formeze o structură bearish. Linia CHOCH se află în prezent la 87.000 de dolari. Pe graficul daily au apărut toate semnalele necesare de inversare descendentă, ceea ce le-a permis traderilor să deschidă poziții short. Țintele Bitcoin sunt cel mai bine definite de canalul lateral de pe graficul daily, pe care îl considerăm în continuare relevant. Pe graficul de 4 ore, ultimul FVG bearish a declanșat o reacție a prețului care a cauzat o nouă scădere a criptomonedei principale. Singura îngrijorare acum este un nou flat și eliminarea lichidității de cumpărare de la minimul precedent. Bitcoin ar putea petrece ceva timp în interiorul intervalului 80.400–84.300 de dolari.
Recomandări de tranzacționare pentru BTC/USDBitcoin prezintă semnele începerii unui nou trend ascendent. Așa cum se întâmplă adesea, acest trend începe cu un pump care nu are motive concrete, clare. Fed nu a început relaxarea, iar proiectul de lege Clarity Act nu a fost adoptat. Pe termen scurt, pe graficul daily, Bitcoin poate încă să scadă, deoarece prețul a reacționat la FVG-ul bearish și a format două semnale de vânzare. De asemenea, merită menționat că străpungerea în afara canalului lateral daily poate fi o deviație — o deviație profundă, dar totuși o deviație. Dacă așa stau lucrurile, Bitcoin s-ar putea îndrepta spre 70.800 de dolari și chiar să păstreze trendul descendent început anul trecut. Considerăm că pozițiile short sunt cele mai relevante pe termen scurt.
Explicații pentru ilustrații:CHOCH — Change of Character / ruperea structurii de trend.Liquidity — lichiditate, ordine de tip stop-loss, ordine în așteptare pe care market makerii le folosesc pentru a-și construi pozițiile.FVG — Fair-Value Gap, zonă de ineficiență de preț. Prețul se mișcă adesea rapid prin astfel de zone, ceea ce indică absența unei părți; ulterior, prețul revine de multe ori și reacționează la aceste zone în direcția continuării trendului principal.IFVG — Inverted Fair-Value Gap. După revenirea în astfel de zone, prețul nu reacționează acolo, ci, dimpotrivă, le străpunge în mod impulsiv, apoi le testează din sens opus.OB — Order Block. O lumânare în care un market maker și-a deschis o poziție cu intenția de a lua lichiditate, pentru ca apoi să-și stabilească o poziție în direcția opusă.