Numărarea undelor pe graficul EUR/USD de patru ore a devenit mai complexă. Pe intervalul de timp superior (graficul de jos), segmentul de trend descendent a luat forma unei structuri în cinci unde, A-B-C-D-E, care s-ar putea încheia în orice moment, întrucât pare complet dezvoltată. Toate undele din cadrul acestui segment au aproximativ aceeași mărime, astfel că structura este considerată corectivă. Dacă această ipoteză este corectă, după finalizarea corecției va începe să se dezvolte un nou segment de trend ascendent impulsiv, cu ținte mult peste nivelul de 1,2000.
Pe intervalul de timp inferior (graficul de sus), o secvență de unde impulsive continuă să se dezvolte, putând face parte din unda E de pe intervalul de timp superior. Dacă acest lucru se confirmă, întărirea dolarului se apropie de sfârșit, indiferent cât de mult ar mai putea să crească. Unda 5 a lui E este fie finalizată, fie aproape de finalizare. În ambele cazuri, structura de unde actuală sugerează că secvența descendentă este aproape de final atât pe graficul superior, cât și pe cel inferior. Evenimentele din sfera știrilor și o schimbare bruscă a sentimentului de piață au alimentat o apreciere puternică a dolarului american, însă numărul factorilor noi care pot susține o continuare a întăririi dolarului este în scădere constantă.
Inflația din SUA a crescut mai mult decât se aștepta piațaCursul EUR/USD a scăzut cu 100 de puncte miercuri, dar ulterior a recuperat 130 de puncte. Din punctul meu de vedere, revenirea bruscă a euro indică faptul că segmentul de trend descendent s-a încheiat. Ambele numărători de unde, atât pe intervalul de timp superior, cât și pe cel inferior, indică finalizarea secvenței de unde descendente. Dacă acest lucru este într-adevăr corect, condițiile actuale oferă o oportunitate favorabilă de cumpărare a euro, iar traderii pot anticipa nu doar o undă corectivă, ci un trend ascendent de durată.
Indicele prețurilor de consum din SUA a declanșat ieri o volatilitate semnificativă pe piața valutară. Inițial, piața s-a grăbit să cumpere din nou dolar, deoarece inflația din SUA a crescut mai mult decât se aștepta, ceea ce ar putea semnala o orientare mai hawkish din partea Federal Reserve. Totuși, în câteva ore, participanții la piață au ajuns, în mod rezonabil, la concluzia că o inflație mai ridicată este puțin probabil să modifice poziționarea de politică monetară a FOMC. Mai simplu spus, dacă inflația ar fi depășit, de exemplu, 4%, Fed ar fi putut, în cele din urmă, să adopte o poziție mai hawkish, deoarece ar fi devenit clar că sunt necesare măsuri mai agresive pentru a readuce inflația la 2%. Însă inflația a depășit așteptările doar cu 0,1 puncte procentuale. În termeni practici, raportul a schimbat foarte puține lucruri.
Instrumentul CME FedWatch Tool, frecvent citat, susține, de asemenea, această evaluare. Potrivit acestui indicator, probabilitatea unei înăspriri a politicii monetare în septembrie a rămas practic neschimbată. Probabilitatea unei înăspriri în decembrie a rămas, de asemenea, neschimbată. Cu alte cuvinte, piața continuă să se aștepte la o pauză în octombrie și la o majorare de dobândă în decembrie. Previziunile pentru o perioadă mai îndelungată nu au sens în acest moment, deoarece vor depinde de evoluția conflictului din Orientul Mijlociu, de alegerile pentru Congres în SUA, de cursul conflictului din Orientul Mijlociu după alegerile pentru Congres și de posibilitatea unui acord de încetare a focului în domeniul energetic între Ucraina și Rusia.
Pe baza analizei EUR/USD, perechea rămâne în cadrul structurii corective extinse de tip A-B-C-D-E. Totuși, această structură pare complet formată și, prin urmare, se poate considera încheiată. Din punctul meu de vedere, condițiile actuale sunt favorabile nu doar pentru cumpărarea euro, ci și pentru anticiparea unui nou segment de trend ascendent de durată. Conform cadrului de timp superior, este de așteptat ca rata de schimb să crească cel puțin până în zona 1,1700–1,1800. Tentativa nereușită de străpungere a nivelului 1,1126, care corespunde retragerii Fibonacci de 50,0% (graficul de jos, cadru de timp superior), indică, de asemenea, că piața s-ar putea pregăti pentru o mișcare ascendentă.
Cadrul de timp superior evidențiază un segment de trend descendent care a căpătat forma unei structuri A-B-C-D-E. Structura internă de undă a undei E s-a dezvoltat într-un model impulsiv alcătuit din cinci unde, care ar putea fi deja complet. Dacă această ipoteză este corectă, un nou segment de trend ascendent va începe să se formeze.
Principii esențiale ale analizeiStructurile de undă ar trebui să fie simple și ușor de înțeles. Structurile complexe sunt greu de tranzacționat și implică adesea modificări ale scenariului așteptat al pieței.În caz de incertitudine privind condițiile de piață, este mai bine să rămâneți în afara pieței.Nu poate exista niciodată certitudine absolută cu privire la direcția mișcărilor de preț. Folosiți întotdeauna ordine Stop Loss de protecție.Analiza pe unde poate fi combinată cu alte forme de analiză și strategii de tranzacționare.