Pe graficul orar, GBP/USD a scăzut ușor luni, dar a inversat tendința peste noapte în favoarea lirei sterline și a început să revină către nivelul de retragere de 76,4% la 1,3368. Un nou recul din acest nivel ar favoriza din nou dolarul american și o nouă scădere către nivelul Fibonacci de 100,0% la 1,3368. O consolidare peste 1,3368 ar crește probabilitatea unor noi creșteri către 1,3426 și 1,3473.
Situația de pe piață a devenit una bullish. Dar pentru cât timp? Ultimul val descendent finalizat a spart minimul anterior, însă noul val ascendent a depășit, la rândul său, maximul precedent. Astfel, taurii au preluat temporar inițiativa. Înăsprirea politicii monetare de către FOMC și perspectiva hawkish transmisă de Kevin Warsh au susținut dolarul timp de o lună. Poate că a sosit acum momentul pentru un contraatac din partea taurilor.
Luni nu au existat știri semnificative, însă în această dimineață a fost publicat un raport important privind șomajul în Marea Britanie. Datele i-au dezamăgit pe urși, care poate se pregăteau să lanseze un nou atac, încurajați de momentum-ul dominant. Rata șomajului a scăzut neașteptat la 4,7%, deși majoritatea traderilor se așteptau să rămână la 4,9%. În același timp, numărul solicitărilor de indemnizații de șomaj a crescut cu 30.000 în septembrie, depășind prognozele. Totuși, rata șomajului din august este în mod clar mai importantă, motiv pentru care lira s-a apreciat încă de la începutul zilei. Mâine, lira se confruntă cu un test și mai important, sub forma datelor privind inflația din septembrie. Dacă Indicele Prețurilor de Consum crește la 3,4%, conform așteptărilor, Bank of England se va apropia semnificativ de primul său ciclu de înăsprire a politicii monetare din ultimii ani. Merită reamintit faptul că traderii nu au inclus în preț, în ultimele săptămâni, o înăsprire a politicii monetare din partea Bank of England, astfel că acest factor ar putea oferi un sprijin substanțial taurilor. Piața a inclus deja în preț o majorare a dobânzii de către FOMC, și nu doar una singură. Până de curând, Bank of England și lira au fost în mare măsură trecute cu vederea de către traderi.
Pe graficul de 4 ore, GBP/USD a revenit la nivelul de retragere de 100,0% la 1,3159. O consolidare deasupra acestui nivel le-ar permite traderilor să anticipeze noi creșteri către nivelul de retragere de 50,0% la 1,3409. Imaginea tehnică de pe graficul orar este în prezent mai convingătoare, astfel că acesta este graficul pe care ar trebui pus accentul. Astăzi nu se observă noi divergențe în formare în niciunul dintre indicatori.
Raportul Commitments of Traders (COT):
Sentimentul categoriei de traderi „Non-commercial” a devenit și mai bearish în ultima săptămână de raportare. Speculatorii și-au redus pozițiile Long cu 1.074 și și-au mărit pozițiile Short cu 8.279. Diferența dintre pozițiile Long și Short este acum de aproximativ 44.000 față de 151.000. Vânzătorii (bears) își consolidează din nou avantajul. Anterior, dominația vânzătorilor era de necontestat, însă situația este acum mai puțin clară deoarece contextul fundamental s-a schimbat în ultimele luni.
Tendința bearish pentru liră rămâne neconvingătoare, însă multe vor depinde, pe termen scurt, de politica comercială a lui Trump, de politicile monetare ale Federal Reserve și Bank of England, precum și de durata, amploarea și consecințele războiului din Orientul Mijlociu. În ultimele luni, piața se orientase spre așteptări de pace, însă negocierile dintre Iran și Statele Unite au eșuat înainte de a apuca să înceapă cu adevărat. Nu există nicio garanție că vor fi reluate în viitorul apropiat.
Calendar economic pentru Statele Unite și Regatul Unit:
Regatul Unit – Rata șomajului (06:00 UTC).Regatul Unit – Modificarea câștigului mediu (06:00 UTC).Regatul Unit – Modificarea numărului de cereri de indemnizație de șomaj (06:00 UTC).Statele Unite – Autorizații de construire (12:30 UTC).Statele Unite – Construcții de locuințe noi (Housing Starts) (12:30 UTC).Pe 20 octombrie, calendarul economic include cinci publicări importante, dintre care se remarcă datele economice din Regatul Unit. Aceste date pot influența sentimentul pieței marți, în special în prima parte a zilei.
Prognoză și recomandări de tranzacționare pentru GBP/USD:
Vânzarea perechii este posibilă în urma unui rebound de la 1,3368 pe graficul orar, cu o țintă la 1,3272. Cumpărarea este posibilă dacă perechea închide peste 1,3272, cu o țintă la 1,3368. Această țintă a fost atinsă. Noi poziții Long pot fi luate în considerare dacă perechea închide peste 1,3368, cu ținte la 1,3426 și 1,3473.
Nivelele de retragere Fibonacci sunt trasate de la 1,3272 la 1,3674 pe graficul orar și de la 1,3158 la 1,3655 pe graficul de 4 ore.