Miercuri, perechea valutară AUD/USD și-a continuat mișcarea ascendentă, câștigând 0,42% și tranzacționându-se în apropierea mediei mobile simple de 100 de zile (SMA). Acesta este a patra sesiune consecutivă de creșteri: moneda australiană a atins un nou maxim al ultimelor trei săptămâni după ce a revenit dintr-un minim situat chiar sub nivelul rotund de 0,6900 — cel mai ridicat nivel de la începutul lunii iulie.
Principalul factor de susținere pentru dolarul australian rămân semnalele cu tentă hawkish din partea oficialilor Reserve Bank of Australia (RBA), care consolidează așteptările privind continuarea înăspririi politicii monetare. Luni, viceguvernatorul RBA, Christopher Kent, a declarat că mai mulți indicatori indică niveluri mai ridicate ale ratei dobânzii neutre în Australia și la nivel global. Comentariile sale au determinat piața să se aștepte ca politica restrictivă să fie menținută o perioadă mai lungă decât se anticipase anterior.
Miercuri, Andrew Hauser, assistant governor al RBA, a avertizat în plus că inflația de bază măsurată prin indicatorul trimmed-mean ar putea depăși prognozele în trimestrul al treilea. Acest lucru crește probabilitatea unei noi majorări a ratei dobânzii la următoarea ședință RBA, programată pentru 3 noiembrie.
Un sprijin suplimentar pentru dolarul australian vine din datele macroeconomice favorabile din China — principalul partener comercial al Australiei. Creșterea PIB-ului Chinei în trimestrul al treilea a depășit așteptările consensuale, reducând riscurile unei încetiniri în a doua economie a lumii și îmbunătățind perspectivele pentru cererea de exporturi australiene.
Dolarul american beneficiază, la rândul său, de un anumit sprijin, însă acesta nu este suficient pentru a opri întărirea perechii AUD/USD. Așteptările privind reluarea discuțiilor dintre Washington și Teheran reduc atractivitatea activelor de refugiu, deși tensiunile geopolitice persistente din Orientul Mijlociu mențin prudența investitorilor. În perioada următoare, participanții la piață ar trebui să urmărească publicarea, vineri, a datelor preliminare privind indicii PMI globali, iar apoi ședința Federal Open Market Committee (FOMC) de săptămâna viitoare.
Analiștii MUFG remarcă faptul că, pe piața australiană de instrumente cu venit fix, probabilitatea unei noi majorări a dobânzii de către RBA până la sfârșitul anului a crescut semnificativ peste noapte. Declanșatorul a fost reprezentat de comentariile cu ton hawkish ale lui Hauser, care a descris perspectivele inflației ca fiind „semnificativ mai nefavorabile” comparativ cu prognozele RBA din august.
Hauser a declarat: „Observăm creșteri de prețuri legate de inteligența artificială și tehnologie, care se reflectă în indicele prețurilor de consum. În plus, Australia traversează un veritabil boom al construcțiilor în segmentul de data-centere — o altă sursă de presiune inflaționistă, alături de limitele capacității de producție interne.” El a adăugat că inflația rămâne ridicată de prea mult timp și că încrederea publicului în capacitatea băncii centrale de a readuce inflația în intervalul țintit într-un orizont de timp previzibil este în scădere.
MUFG estimează că aceste declarații i-au determinat pe traderi să includă în prețuri o probabilitate de aproximativ 50% pentru o nouă majorare a dobânzii de către RBA luna viitoare.
Din perspectivă tehnică, pe graficul zilnic, perechea AUD/USD a atins media mobilă simplă (SMA) de 100 de perioade, sprijinindu-se pe convergența a trei medii mobile semnificative. Dacă taurii vor reuși să depășească mediile mobile simple de 100 și 200 de zile, vor începe treptat să preia controlul asupra pieței. Însă, atâta timp cât oscilatorii rămân în teritoriu negativ, urșii păstrează avantajul.