Interpretarea rezultatelor analizei EUR/USD pentru 23 octombrie. Mișcarea laterală persistă

Perechea valutară EUR/USD nu a arătat din nou nicio mișcare interesantă joi, iar volatilitatea a rămas scăzută. Pe parcursul zilei, euro a scăzut ușor, însă declinul s-a produs în interiorul canalului lateral format în ultima săptămână. Putem chiar identifica limitele acestui canal local — 1,1190 și 1,1260. Astfel, vineri dimineața, prețul se situează aproape de limita inferioară a acestui canal și în apropierea liniilor Ichimoku Kijun-sen și Senkou Span B. În consecință, o revenire din aceste trei niveluri de suport ar putea declanșa o nouă mișcare ascendentă a perechii, cel puțin în interiorul canalului lateral. Aceasta înseamnă că astăzi traderii pot anticipa o mișcare către zona 1,1260–1,1274. Dacă prețul va străpunge liniile Ichimoku, este foarte probabil ca trendul descendent început cu aproximativ șase săptămâni în urmă să fie reluat; în cadrul acestuia, moneda americană a câștigat peste 500 de puncte aproape fără corecții sau retrageri semnificative. În ultima săptămână și jumătate, piața a arătat un singur lucru — o lipsă totală de dorință de a cumpăra euro în orice condiții. Chiar și lira se apreciază acum, însă euro nu.

Din punct de vedere tehnic, trendul descendent s-ar putea să se fi încheiat, deoarece linia de trend a fost străpunsă. Timp de cinci săptămâni la rând, piața a cumpărat dolarul la cel mai mic pretext, însă acum nu reușește să depășească nici măcar cea mai apropiată rezistență, la 1,1274. Continuăm să nu vedem apetit în piață pentru cumpărări de euro.

Pe TF de 5 minute, joi s-a format un singur semnal de cumpărare promițător. Practic, prețul nu a reușit să străpungă zona 1,1195–1,1221, astfel că astăzi este posibilă o mișcare ascendentă spre 1,1260–1,1274. În pofida unui calendar macroeconomic destul de încărcat la final de săptămână, în continuare nu ne așteptăm la o volatilitate puternică.

Cel mai recent raport COT este datat 13 octombrie. Graficul săptămânal arată că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne bearish și a scăzut semnificativ în 2026 din cauza evenimentelor geopolitice. În ultimele opt luni, traderii și-au redus expunerea pe euro în favoarea dolarului american. Politicile lui Donald Trump nu s-au schimbat, însă dolarul a funcționat o perioadă ca monedă de „rezervă”.

Totuși, în continuare nu vedem o bază fundamentală pentru o nouă întărire pe termen lung a dolarului american. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină temporar foarte atractiv, iar poziționarea de politică monetară a Federal Reserve a favorizat surprinzător dolarul pentru a doua oară în acest an. Pe termen lung, euro ar putea scădea până la 1,08 USD (linia de trend), însă trendul ascendent va rămâne valabil. Recent, piața a inclus doar factorii pozitivi pentru dolar și a ignorat tot restul.

Poziționarea liniilor de indicator roșu și albastru indică un avantaj pentru ursi. Săptămâna de raportare trecută, pozițiile long ale grupului „Non-commercial” au scăzut cu 20.100, în timp ce pozițiile short au crescut cu 18.200. În consecință, poziția netă non-comercială a scăzut cu încă 38.300 de contracte în cursul săptămânii.

Pe graficul de o oră, EUR/USD are în sfârșit posibilitatea de a forma un trend ascendent. Dacă privim și graficele zilnic și săptămânal, devine clar că șansele pentru un trend puternic și de durată rămân ridicate. Totuși, pentru ca euro să crească, acesta trebuie cumpărat. În ultima săptămână și jumătate nu am observat nicio dorință din partea pieței de a cumpăra euro. Prin urmare, în baza sentimentului de piață, am spune că este mai probabil un nou declin.

Pentru 23 octombrie evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare — 1,1092, 1,1154–1,1165, 1,1221, 1,1274, 1,1362–1,1368, 1,1461–1,1473, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1665, precum și linia Senkou Span B (1,1191) și Kijun-sen (1,1208). Liniile Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, așa că țineți cont de acest lucru când stabiliți semnalele de tranzacționare. Nu uitați să mutați Stop Loss la breakeven dacă prețul se deplasează 15 pips în direcția dorită. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Vineri, UE, Germania și SUA vor publica indici ai managerilor de achiziții pentru servicii și pentru sectorul manufacturier. Indicatorii europeni pot provoca o reacție a pieței; cei americani, cel mai probabil, nu. Dacă PMI-urile europene nu se prăbușesc astăzi, nu vedem motive pentru ca prețul să străpungă zona liniilor Ichimoku.

Traderii pot lua în considerare poziții short în apropiere de 1,1154–1,1165 și 1,1092 dacă prețul se menține sub 1,1191–1,1208. Dacă prețul ricoșează din zona 1,1191–1,1221, luați în considerare 1,1260–1,1274 ca țintă pentru pozițiile long.

Explicații pentru ilustrații:Niveluri de suport și rezistență ale prețului (rezistență/suport) — linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.Liniile Kijun-sen și Senkou Span B — linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul de o oră de pe graficul de 4 ore. Sunt linii puternice.Niveluri extreme — linii roșii subțiri de la care prețul a ricoșat anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.Linii galbene — linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.Indicatorul 1 de pe graficele COT — dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.