Analiză a tranzacționării și sfaturi pentru tranzacționarea yenului japonez
Testarea nivelului de 157,75 în prima jumătate a zilei a avut loc când indicatorul MACD se deplasase deja semnificativ sub linia zero, limitând potențialul de scădere al perechii.
Decizia Fed contează mai mult pentru yen decât ar putea părea la prima vedere. Deși piața atribuie o probabilitate sub 10% unei majorări de dobândă la această ședință, perspectivele pentru ședințele următoare rămân incerte. Așteptările privind o majorare a dobânzii în decembrie sunt treptat incorporate în prețuri, susținând randamentele titlurilor de Trezorerie americane și, implicit, dolarul.
Yenul nu a uitat lecțiile ședinței precedente a Fed. În 15–16 septembrie, Fed și-a majorat rata dobânzii la intervalul 3,75%–4,00%, membrii comitetului votând în unanimitate în favoarea deciziei. Yenul s-a slăbit ca reacție. Piața a interpretat majorarea dobânzii drept o confirmare că banca centrală a SUA este pregătită să continue lupta cu inflația, iar randamentele titlurilor de Trezorerie au urcat. Bank of Japan a reacționat abia două zile mai târziu, ridicând rata la 1,25% pe 18 septembrie, însă acest lucru nu a fost suficient pentru a inversa sentimentul pieței.
Din acest motiv, traderii acordă o atenție deosebită declarațiilor lui Kevin Warsh de astăzi. El va trebui să explice de ce Fed ia o pauză după ce a majorat dobânzile luna trecută. Un ton hawkish din partea lui Warsh ar exercita presiuni suplimentare asupra yenului. Dacă banca centrală va sublinia că inflația rămâne obiectivul său principal și nu va exclude noi majorări de dobândă, randamentele ar putea crește, sprijinind USD/JPY și determinând yenul, deja sub presiune, să piardă și mai mult teren. Atitudinea prudentă a Bank of Japan apasă, de asemenea, asupra monedei. Indicele său de prețuri de consum de bază pentru septembrie a fost de 2,4%, comparativ cu prognoza de 1,9%, în timp ce piața estimează probabilitatea unei majorări de dobândă pe 30 octombrie la aproximativ 25%.
Un scenariu dovish ar fi rezultatul cel mai favorabil pentru yen. Dacă Warsh va indica faptul că banca centrală are suficient timp pentru a evalua condițiile economice, randamentele titlurilor de Trezorerie americane ar putea scădea, dolarul s-ar putea slăbi, iar USD/JPY ar putea înregistra o mișcare puternică în jos.
În ceea ce privește strategia intrazilnică, accentul mai mare va fi pus pe implementarea Scenariilor nr. 1 și nr. 2.
Semnal de cumpărare
Scenariul nr. 1: USD/JPY poate fi cumpărat astăzi când prețul atinge nivelul de intrare în jur de 158,01 (linia verde de pe grafic), cu un obiectiv la 158,50 (linia verde mai groasă de pe grafic). În zona 158,50, poziția long poate fi închisă și deschisă o poziție short în direcția opusă, vizând o mișcare de 30–35 de puncte de la acel nivel. Perechea ar putea crește astăzi, deși potențialul de apreciere pare limitat. Important! Înainte de a cumpăra, asigurați-vă că indicatorul MACD este deasupra liniei zero și abia a început să crească de la acest nivel.
Scenariul nr. 2: USD/JPY poate fi de asemenea cumpărat astăzi dacă prețul testează de două ori consecutiv nivelul de 157,78 în timp ce indicatorul MACD se află în zona de supravânzare. Acest lucru ar limita potențialul de scădere al perechii și ar declanșa o inversare ascendentă a pieței. Se poate apoi anticipa o creștere spre nivelurile opuse de 158,01 și 158,50.
Semnal de vânzare
Scenariul nr. 1: USD/JPY poate fi vândut astăzi după ce prețul străpunge nivelul de 157,78 (linia roșie de pe grafic), ceea ce ar putea declanșa o scădere rapidă a perechii. Ținta principală pentru vânzători este 157,27, unde poziția short poate fi închisă și deschisă imediat o poziție long în direcția opusă, vizând un rebound de 20–25 de puncte de la acel nivel. Presiunea de vânzare asupra perechii ar putea reveni astăzi în cazul unei intervenții a băncii centrale pe piața valutară. Important! Înainte de a vinde, asigurați-vă că indicatorul MACD este sub linia zero și abia a început să scadă de la acest nivel.
Scenariul nr. 2: USD/JPY poate fi de asemenea vândut astăzi dacă prețul testează de două ori consecutiv nivelul de 158,01 în timp ce indicatorul MACD se află în zona de supracumpărare. Acest lucru ar limita potențialul de creștere al perechii și ar declanșa o inversare descendentă a pieței. Se poate apoi anticipa o scădere spre nivelurile de 157,78 și 157,27.
Ceea ce arată graficul:
Linie subțire verde — prețul de intrare la care instrumentul de tranzacționare poate fi cumpărat.Linie groasă verde — nivelul de preț estimat pentru plasarea unui ordin Take Profit sau închiderea manuală a poziției, deoarece sunt considerate puțin probabile creșteri suplimentare peste acest nivel.Linie subțire roșie — prețul de intrare la care instrumentul de tranzacționare poate fi vândut.Linie groasă roșie — nivelul de preț estimat pentru plasarea unui ordin Take Profit sau închiderea manuală a poziției, deoarece sunt considerate puțin probabile scăderi suplimentare sub acest nivel.Indicator MACD. La intrarea pe piață, este important să se ia în considerare zonele de supracumpărare și de supravânzare.Important: Traderii Forex începători ar trebui să manifeste o prudență deosebită atunci când decid dacă să intre pe piață. Înainte de publicarea rapoartelor fundamentale majore, de regulă este mai bine să rămâneți în afara pieței pentru a evita expunerea la fluctuații bruște ale cursului de schimb. Dacă tranzacționați în timpul publicării știrilor, plasați întotdeauna ordine de tip stop-loss pentru a minimiza pierderile. Fără ordine stop-loss, întregul cont de tranzacționare poate fi epuizat foarte rapid, mai ales când regulile de management al riscului nu sunt respectate și sunt folosite dimensiuni de poziții excesiv de mari.
Amintiți-vă că tranzacționarea de succes necesită un plan de tranzacționare clar, precum exemplul prezentat mai sus. Luarea de decizii spontane de tranzacționare, bazate pe condițiile curente de piață, este o strategie fundamental pierzătoare pentru un trader intraday.