Joi, perechea EUR/USD a inversat direcția în favoarea monedei europene și a urcat până la nivelul de retragere de 127,2% la 1,1220. Astăzi, o revenire în jos de la acest nivel ar favoriza dolarul american și reluarea scăderii către zona de suport 1,1081–1,1086. O închidere peste 1,1220 ar permite monedei unice să își continue avansul către următorul nivel de retragere de 100,0% la 1,1325. După mișcarea ascendentă puternică de ieri din partea taurilor, mulți traderi pot fi ajuns la concluzia că trendul descendent s-a încheiat. Totuși, deocamdată, singura dovadă care susține această idee este sweep-ul de lichiditate de sub minimul de la 1,1114.
Structura de valuri de pe graficul orar rămâne bearish. Ultima undă descendentă completă a străpuns minimul anterior, în timp ce noua undă ascendentă nu a reușit încă să depășească maximul precedent. După ședința FOMC din septembrie, traderii se așteaptă la încă o înăsprire a politicii monetare până la sfârșitul anului și la încă una anul viitor. Acest factor continuă să ofere principalul sprijin pentru moneda americană, în timp ce alți factori rămân deocamdată nesemnificativi. Urșii dețin controlul, ceea ce ajută și la menținerea forței dolarului.
Contextul de știri de joi a fost mixt. BCE și-a confirmat indirect disponibilitatea de a continua înăsprirea politicii monetare cel puțin în decembrie, exact atât cât anticipaseră traderii. Este încă prea devreme pentru a discuta ce s-ar putea întâmpla anul viitor. Astfel, poziția de politică monetară a BCE rămâne, în linii mari, similară cu cea a Fed. Totuși, BCE a majorat deja dobânzile de două ori, în timp ce Fed a făcut acest lucru doar o singură dată. Prin urmare, nu există motive clare pentru a anticipa noi scăderi ale monedei europene. Cu toate acestea, slăbiciunea taurilor este în prezent factorul cheie atât pentru euro, cât și pentru dolar. Avansul euro va depinde în primul rând de traderi înșiși. O schimbare a sentimentului pieței poate fi identificată printr-o fracturare a structurii de valuri sau printr-o închidere peste niveluri și zone importante.
Pe graficul de 4 ore, perechea a inversat în favoarea monedei europene și a revenit la nivelul de retragere de 127,2% la 1,1221. O respingere din acest nivel ar favoriza dolarul și reluarea scăderii către nivelul de retragere de 161,8% la 1,1088, menținând urșii în joc. O închidere peste 1,1221 ar crește probabilitatea unor noi creșteri către următorul nivel Fibonacci de 100,0% la 1,1325. Pe indicatorul CCI se formează o divergență bearish.
Raportul Commitments of Traders (COT)În cea mai recentă săptămână de raportare, traderii profesioniști au deschis 3.492 de poziții Long și 443 de poziții Short. Numărul total de poziții Long deținute în prezent de speculatori este de 226.000, în timp ce numărul pozițiilor Short se ridică la 361.000. Urșii rămân la conducere, iar moneda europeană continuă să fie vândută mai des decât este cumpărată. Acest lucru este explicat prin situația geopolitică complicată din Orientul Mijlociu și determinarea lui Kevin Warsh de a readuce inflația în jos. Piața continuă să creadă că inflația va fi redusă la 2% prin orice mijloace disponibile.
În ansamblu, marii jucători de pe piață continuă să manifeste un interes considerabil față de euro pe termen lung. Evenimentele de diverse tipuri de pe glob, deosebit de numeroase în ultimii ani, influențează fără îndoială sentimentul investitorilor și pun presiune pe monedele sensibile la risc. Mai mult, anul 2026 ar putea stabili un record în ceea ce privește numărul de evenimente care nu puteau fi prevăzute în avans. Prin urmare, traderii nu au altă opțiune decât să se adapteze la realitatea în schimbare, pe măsură ce aceasta se desfășoară.
Calendar de știri pentru Statele Unite și Uniunea EuropeanăGermania – Rata șomajului (08:55 UTC).Germania – Modificarea PIB în trimestrul al treilea (09:00 UTC).Uniunea Europeană – Modificarea PIB în trimestrul al treilea (10:00 UTC).Uniunea Europeană – Rata șomajului (10:00 UTC).Germania – Indicele prețurilor de consum (13:00 UTC).La 30 octombrie, calendarul economic cuprinde cinci evenimente, rapoartele privind PIB ieșind în evidență. Impactul știrilor economice asupra sentimentului de piață de vineri ar putea fi moderat.
Prognoză și recomandări de tranzacționare pentru EUR/USDPoziții Long pot fi luate în considerare astăzi dacă perechea închide peste 1,1220 pe graficul orar, cu țintă la 1,1325. Poziții Short pot fi avute în vedere după o respingere de la 1,1220, cu nivelul de suport 1,1081–1,1086 ca obiectiv.
Nivelurile de retragere Fibonacci sunt trasate de la 1,1325 la 1,1712 atât pe graficul orar, cât și pe cel de 4 ore.