Strategii intrazilnice pentru traderii începători pe 2 noiembrie

Lira sterlină a încheiat săptămâna trecută sub presiune din partea dolarului, care s-a întărit după comentariile cu tentă „hawkish” ale doi reprezentanți ai Federal Reserve. Discursul-cheie a fost cel al președintelui Federal Reserve Bank of St. Louis, Alberto Musalem. Acesta a cerut o nouă majorare a ratei dobânzii în viitorul apropiat și a explicat că inflația rămâne prea ridicată, iar politica Fed încă stimulează economia. În opinia sa, cu cât pasul este făcut mai devreme, cu atât riscurile vor fi mai reduse.

Tom Barkin de la Richmond Fed a adăugat că problema nu mai este direcția politicii, ci ritmul, și că boomul investițiilor în inteligență artificială accelerează inflația. Aceste declarații au venit după o săptămână în care dolarul era în pierdere de teren, deoarece veniturile slabe ale gospodăriilor și rata scăzută a economisirii au cântărit asupra monedei. Acum situația s-a schimbat, iar dolarul a primit un nou sprijin. Fundalul pentru astfel de afirmații este deja creat. Indicele general al cheltuielilor de consum personal în septembrie a fost de 3,6%, față de ținta de 2% a Fed, iar la ședința din 28 octombrie rata dobânzii a fost menținută în intervalul 3,75–4,00%, cu un vot de zece la doi.

Lira se află într-o poziție mai dificilă în acest context, deoarece atenția pieței este concentrată pe ședința Bank of England din 5 noiembrie, unde este așteptată o creștere de la 3,75%. Însă nici măcar această așteptare nu compensează întărirea dolarului, susținută de retorica „hawkish” a Fed.

Astăzi va fi publicat, pentru lira sterlină, indicele PMI pentru sectorul de producție din Marea Britanie pentru luna octombrie, iar prognozele indică 52,8 puncte, exact aceeași valoare ca în estimarea preliminară. Pentru a înțelege importanța acestei valori, merită reamintit de unde a pornit. În septembrie, indicele a fost de 51,9 puncte, iar estimarea preliminară pentru octombrie, publicată pe 23 octombrie, a fost mult peste așteptările de 51,8 puncte, ajungând la 52,8. Acest sondaj al managerilor de achiziții arată dacă producția industrială este în creștere, iar o valoare peste 50 indică expansiune. O creștere de aproape un punct într-o singură lună a fost remarcabilă, iar acum piața are nevoie de confirmarea faptului că nu a fost o evoluție întâmplătoare. Consider că datele industriale solide pot ajuta perechea să își recupereze rapid pierderile, iar dacă rezultatul va corespunde prognozei, aceasta va rămâne într-o zonă de așteptare prudentă.

Pentru liră, prețul se află acum la 1,3402, iar până la nivelul superior de străpungere, la 1,3404, mai sunt doar doi pips. Este foarte aproape, așa că este nevoie de prudență, deoarece o primă atingere nu este considerată străpungere. Dacă perechea se consolidează deasupra, poate ajunge la 1,3430 și apoi la 1,3467. O astfel de mișcare necesită date industriale puternice în Marea Britanie și un dolar liniștit. Sub reper se află 1,3374, la douăzeci și opt de pips de preț. Peste noapte, perechea a scăzut până la 1,3378, dar nu a atins nivelul. O străpungere în jos, confirmată, ar putea duce la 1,3346 și 1,3324, iar această direcție pare mai probabilă dacă dolarul continuă să se aprecieze după comentariile lui Musalem și Barkin. Cât timp perechea se menține la nivelul superior, iau în calcul ambele scenarii, însă distanța foarte mică față de 1,3404 impune răbdare.

Pentru liră, reperul superior 1,3411 se află la șapte pips deasupra nivelului de străpungere 1,3404, așa că este nevoie de prudență sporită. Dacă prețul trece de 1,3404, ajunge la 1,3411 și se consolidează convingător deasupra, aceasta este o străpungere, iar vânzările nu sunt permise. Dar dacă doar străpunge pentru scurt timp deasupra, nu reușește să se mențină și revine rapid sub 1,3404, scenariul de inversare este valid și iau în calcul vânzarea, cu un stop plasat deasupra celui mai înalt punct al încercării eșuate. Deoarece prețul se află în prezent la doi pips de nivelul de străpungere, aș omite prima reacție în această zonă și aș aștepta clarificarea situației.

Reperul inferior, 1,3384, se află la zece pips deasupra nivelului de străpungere de la 1,3374. Aici caut poziții de cumpărare dacă prețul scade temporar sub 1,3384, nu găsește continuare și revine deasupra. Plasez stopul sub cel mai jos punct al încercării eșuate. Însă, dacă trece de 1,3384 și se menține liniștit sub acest nivel, începe mișcarea către nivelul de străpungere 1,3374, iar cumpărarea acolo nu este permisă. Peste noapte, perechea a scăzut aproape până în această zonă și a revenit, astfel că aici au apărut cumpărătorii. Dolarul pune presiune acum, așa că mă aștept ca orice revenire să fie modestă și aș proteja în mod special ordinele de tip stop în jurul publicării indicilor de activitate în business.