Vineri, EUR/USD a inversat în favoarea dolarului american și a scăzut spre zona de suport 1,1081–1,1086. Urșii nu au reușit să atingă această zonă, ceea ce le-a permis taurilor să recâștige inițiativa și să încerce să împingă euro cel puțin către nivelul de retragere de 127,2% la 1,1220. Un recul din această zonă ar favoriza din nou dolarul american. O consolidare deasupra nivelului de 1,1220 ar crește probabilitatea unei noi creșteri spre următorul nivel Fibonacci la 100,0% (1,1325).
Structura undelor de pe graficul orar rămâne una bearish. Ultima undă descendentă finalizată a străpuns minimul precedent, în timp ce noua undă ascendentă nu a depășit încă maximul anterior. După ședința FOMC din septembrie, traderii se așteaptă la cel puțin o nouă înăsprire a politicii monetare în acest an și încă una anul viitor. Acest factor continuă să ofere un sprijin puternic dolarului american, în timp ce ceilalți factori sunt considerați secundari de către participanții la piață.
Contextul fundamental de vineri a susținut vânzătorii, deși toate rapoartele zilei ar fi putut fi ușor interpretate ca fiind favorabile pentru euro. Totuși, piața a fost dezamăgită în principal de încetinirea inflației din Germania și a ignorat în mare măsură rapoartele privind creșterea economică și șomajul. Raportul privind inflația din Germania nu a provocat un declin puternic al monedei euro, însă i-a anulat câștigurile din ultimele câteva zile. Taurii încearcă să inverseze trendul bearish, dar nu au obținut încă niciun rezultat concret.
Săptămâna aceasta va aduce numeroase evenimente importante, iar reacția pieței nu poate fi anticipată dinainte. Alegerile pentru Congresul SUA vor avea loc mâine, raportul privind inflația în zona euro va fi publicat miercuri, iar rapoartele privind piața muncii și șomajul din SUA sunt programate pentru vineri. În plus, Donald Trump ar putea relua oricând acțiunile militare împotriva Iranului, un eveniment care cu greu ar trece neobservat de piață. În consecință, atât taurii, cât și urșii ar putea lansa oricând un avans semnificativ. În situația actuală, principalul avantaj al euro este chiar slăbiciunea sa.
Pe graficul de 4 ore, EUR/USD a inversat tendința în favoarea monedei unice și a revenit la nivelul de retragere de 127,2% situat la 1,1221. Un recul de la acest nivel ar favoriza dolarul american și reluarea scăderii spre nivelul de retragere Fibonacci de 161,8% la 1,1088, menținând controlul în mâinile vânzătorilor. O consolidare peste 1,1221 ar crește probabilitatea unei continuări a creșterii spre următorul nivel Fibonacci la 100,0% (1,1325). Pe indicatorul CCI s-a format o divergență bearish.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În cea mai recentă săptămână de raportare, traderii profesioniști au deschis 4.225 poziții Long și 13.595 poziții Short. Numărul total de poziții Long deținute în prezent de speculatori este de 231.000, în timp ce numărul pozițiilor Short se ridică la 374.000. Urșii își mențin avantajul, iar euro continuă să fie vândut mai des decât este cumpărat. Acest lucru este atribuit situației geopolitice dificile din Orientul Mijlociu și intenției lui Kevin Warsh de a readuce inflația la un nivel mai scăzut. Piața consideră că Federal Reserve va continua să majoreze dobânzile atât timp cât va fi necesar.
În ansamblu, marii participanți de pe piață continuă să manifeste un interes considerabil pentru euro pe termen lung. Fără îndoială, diferitele evoluții globale, deosebit de numeroase în ultimii ani, influențează sentimentul investitorilor și exercită presiune asupra monedelor sensibile la risc. În plus, anul 2026 ar putea stabili un record în ceea ce privește numărul de evenimente neașteptate. Prin urmare, euro așteaptă un moment mai favorabil.
Calendar economic pentru Statele Unite și Uniunea Europeană:
Germania – Vânzări cu amănuntul (07:00 UTC).Germania – Indicele Purchasing Managers din sectorul manufacturier (08:55 UTC).Uniunea Europeană – Indicele Purchasing Managers din sectorul manufacturier (09:00 UTC).Statele Unite – ISM Indicele Purchasing Managers din sectorul manufacturier (15:00 UTC).Calendarul economic pentru 2 noiembrie cuprinde patru evenimente, dintre care ISM Manufacturing PMI este cel mai important. Se așteaptă ca datele economice să influențeze sentimentul pieței în a doua parte a sesiunii de tranzacționare de luni.
Prognoză și recomandări de tranzacționare pentru EUR/USD:
Pozițiile Long pot fi luate în considerare astăzi după o închidere orară peste 1,1220, cu un obiectiv la 1,1325. Pozițiile Short pot fi luate în considerare după o respingere de la 1,1220, cu țintă în zona de suport 1,1081–1,1086.
Grilele Fibonacci sunt trasate de la 1,1325 la 1,1712 atât pe graficul orar, cât și pe cel de 4 ore.