Perechea valutară EUR/USD a arătat puțină activitate luni, deși începutul zilei a fost încurajator pentru moneda europeană. Euro a înregistrat o creștere destul de solidă pe fondul reducerii tensiunilor geopolitice, care însă s-ar putea dovedi din nou a fi o „alarmă falsă”. Să ne amintim că ieri oficiali de rang înalt din SUA și Iran au lăsat deschisă posibilitatea reluării discuțiilor de pace, dar această „posibilitate” nu înseamnă că negocieri de anvergură vor începe mâine sau în viitorul apropiat. Mai mult, Donald Trump a dislocat deja un contingent militar semnificativ în Orientul Mijlociu, iar Iranul a pus în vizor baze militare americane din afara regiunii. Astfel, Teheran și Washington și-au scos armele și se pregătesc pentru un nou război. Prin urmare, nu am trata prea serios deocamdată toate discuțiile despre o posibilă reluare a negocierilor. Cel mai probabil nici piața nu le-a luat în serios, din moment ce dolarul începuse deja să se întărească în a doua parte a zilei. Indicele ISM al activității de afaceri în sectorul manufacturier, publicat peste așteptări, a oferit de asemenea un sprijin modest dolarului. Totuși, datele macroeconomice au încetat de mult să mai fie o prioritate de vârf pentru traderii EUR/USD. Practic, euro a scăzut timp de două luni la rând, apoi a intrat într-o fază de mișcare laterală între 1,1115 și 1,1274. Intervalul lateral este destul de larg, însă problema principală acum este incapacitatea euro de a corecta.
Din punct de vedere tehnic, trendul descendent s-ar putea să se fi încheiat, din moment ce linia de trend a fost străpunsă. Linia indicatorului Ichimoku oferă acum suport monedei unice, însă o nouă linie locală de trend exercită de asemenea presiune de sus. Iar toate acestea se petrec în interiorul canalului lateral.
Pe graficul de 5 minute, luni au fost generate patru semnale de tranzacționare. Dimineața, prețul a străpuns linia Senkou Span B și apoi nivelul de 1,1221. Totuși, creșterea ulterioară nu a fost continuată și s-au format două semnale de vânzare. Astfel, traderii puteau deschide mai întâi o poziție long, apoi o poziție short. În ambele cazuri, prețul a atins ținta cea mai apropiată.
Raport COTCel mai recent raport COT este datat 27 octombrie. Pe intervalul de timp săptămânal, poziția netă a traderilor necomerciali rămâne bearish și a scăzut substanțial în 2026, pe fondul evenimentelor geopolitice. În ultimele opt luni, traderii au ieșit din euro în favoarea dolarului american. Politicile lui Donald Trump nu s-au schimbat, iar dolarul a servit, pe alocuri, drept monedă de rezervă.
Totuși, încă nu vedem motive fundamentale pentru o apreciere susținută a dolarului american. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să fie temporar extrem de atractiv, iar poziționarea de politică monetară a Federal Reserve a surprins piețele pentru a doua oară în acest an. Pe termen lung, euro ar putea scădea spre aproximativ 1,08 $ (linia de trend), însă trendul ascendent pe termen mai lung rămâne intact. Recent, piața a inclus în preț doar factorii favorabili dolarului și a ignorat restul.
Dispunerea liniilor indicatorului roșu și albastru indică un avantaj pentru urși. În ultima săptămână de raportare, pozițiile long ale grupului „Non-commercial” au crescut cu 4.200, în timp ce pozițiile short au crescut cu 13.600. În consecință, poziția netă a scăzut cu încă 9.400 de contracte în cursul săptămânii.
Analiză EUR/USD 1HPe graficul orar, EUR/USD ar putea forma un trend ascendent, însă deocamdată este ferm blocat într-un canal lateral. Pe graficele zilnic și săptămânal, șansele pentru un trend puternic și susținut rămân ridicate. Totuși, pentru ca euro să crească, acesta trebuie cumpărat. În ultimele două luni nu am observat prea multă dorință în piață de a cumpăra euro. Astfel, pe baza sentimentului de piață, am spune că aprecierea euro pare în continuare îndoielnică.
Pentru 3 noiembrie evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare — 1,1006, 1,1115, 1,1154–1,1165, 1,1261–1,1274, 1,1362–1,1368, 1,1461–1,1473, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1665, precum și linia Ichimoku Senkou Span B (1,1183) și Kijun-sen (1,1171). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, așadar țineți cont de acest aspect când determinați semnalele de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul Stop Loss la nivelul de breakeven dacă prețul se mișcă 15 pips în direcția corectă. Acest lucru va proteja împotriva unor posibile pierderi în cazul în care semnalul se dovedește fals.
Marți nu sunt programate evenimente sau publicări importante în zona euro, iar în SUA va fi publicat astăzi raportul JOLTS privind locurile de muncă vacante, pe care nu îl considerăm important. Prin urmare, traderii vor avea puține motive de reacție astăzi, iar rezultatele alegerilor din SUA probabil nu vor fi cunoscute înainte de miercuri.
Rezumatul analizei de mai sus:Traderii pot lua în considerare ținte pentru poziții short în apropierea nivelului 1,1115 dacă prețul se consolidează sub zona 1,1154–1,1165. Dacă prețul rebotează din zona 1,1154–1,1183, poate fi avută în vedere o poziție long către 1,1261–1,1274.
Note referitoare la grafice:Nivelele de suport/rezistență (linii roșii groase) sunt zone în care mișcarea se poate opri; ele nu reprezintă surse directe de semnale.Kijun-sen și Senkou Span B — linii Ichimoku proiectate de pe graficul de 4 ore pe graficul orar — sunt niveluri puternice.Nivelele de extrem (linii roșii subțiri) sunt puncte anterioare de respingere și servesc ca surse de semnale.Liniile galbene marchează linii de trend, canale de trend și alte formațiuni tehnice.Indicatorul 1 de pe grafice (COT) arată dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.