Acțiunile asiatice au scăzut astăzi, indicele MSCI Asia‑Pacific coborând cu aproximativ 1,1%. Kospi din Coreea de Sud s‑a prăbușit cu peste 3%, în timp ce Samsung Electronics și SK Hynix au pierdut fiecare peste 4%. Piața din Taiwan a scăzut cu 3,6%, indicele CSI 300 al Chinei a coborât cu 0,1%, iar bursele japoneze au fost închise cu ocazia unei sărbători. De asemenea, contractele futures din SUA și Europa au fost tranzacționate în scădere.
Presiunea își are originea în SUA. Indicele semiconductorilor din Philadelphia și-a prelungit corecția pentru a treia zi consecutiv, cu o scădere de aproximativ 12% în acest interval, iar Nasdaq 100 este cu peste 10% sub vârf, intrând într-o corecție tehnică. Drept urmare, investitorii își reduc pozițiile în portofoliile aglomerate pe segmentul AI, iar Coreea — având în vedere expunerea sa pe semiconductori — resimte prima impactul în prețurile acțiunilor.
Calendarul este încărcat. Americanii votează astăzi, urmând ca ulterior să fie publicate datele JOLTS pentru septembrie, pentru care se așteaptă o creștere modestă. Joi urmează datele privind cererile inițiale de șomaj, care sunt anticipate să rămână aproape de minimele ultimilor ani, iar vineri va fi publicat raportul lunar privind piața muncii. Economiștii prognozează pentru octombrie o creștere a numărului de locuri de muncă de aproximativ 65.000, cu o rată a șomajului de 4,2%. Merită menționat că în septembrie creșterea numărului de locuri de muncă a fost de 29.000.
În ceea ce privește situația din Orientul Mijlociu, cotația Brent a crescut cu 1,7%, până la 106,53 USD/baril, după o scădere anterioară de aproape 8% luni. Președintele Iranului a declarat că liderul suprem a extins autoritatea guvernului în negocieri, iar Trump a lăsat să se înțeleagă că există progrese diplomatice. Cu toate acestea, activitatea militară a continuat pentru a noua lună consecutiv, menținând piețele în alertă și amplificând sensibilitatea prețului petrolului.
Vânzările de petrol au ajutat aurul să recupereze teren. Metalul prețios a crescut cu 1,9% luni, marcând cea mai bună zi din ultimele două luni, și se tranzacționează acum în jurul valorii de 3.950 USD/uncie. Aurul este în scădere cu aproximativ 6,8% în octombrie și a coborât sub pragul de 4.000 USD. Argintul se situează în jurul valorii de 50,23 USD/uncie.
Mă aștept la o săptămână tensionată, cu presiune în continuare pe segmentul de cipuri până când piața va vedea dovezi mai clare privind randamentele investițiilor în AI. Prin urmare, este de așteptat o volatilitate ridicată pe piețele asiatice și pe segmentul de tehnologie în următoarele sesiuni.
În ceea ce privește aspectele tehnice ale S&P 500, obiectivul imediat al cumpărătorilor este depășirea nivelului de rezistență de 7.544 de puncte. Acest lucru ar semnala potențial de creștere și ar deschide drumul către o mișcare spre 7.574 de puncte. La fel de important pentru tauri este menținerea nivelului de 7.607, ceea ce ar consolida pozițiile cumpărătorilor. În cazul unei corecții pe fondul unei apetențe mai reduse pentru risc, cumpărătorii trebuie să intervină în zona 7.518. O străpungere sub acest nivel ar putea împinge indicele înapoi spre 7.495 și ar deschide drumul către 7.474.