Pe graficul orar, perechea GBP/USD și-a continuat luni mișcarea ascendentă și s-a consolidat peste nivelul de retragere de 50,0% la 1,3404. Astfel, taurii ar putea face astăzi o nouă încercare de a avansa către zona de rezistență 1,3454–1,3469. O consolidare sub nivelul de 50,0% ar favoriza dolarul american și o potențială scădere spre nivelul Fibonacci de 38,2% la 1,3342.
Situația de pe piață rămâne una bullish. Ultimul val descendent încheiat nu a reușit să străpungă minimul precedent, în timp ce noul val ascendent a depășit maximul anterior. Astfel, taurii continuă să dețină controlul asupra pieței. Înăsprirea politicii monetare de către FOMC și perspectiva hawkish comunicată de Kevin Warsh au susținut dolarul timp de o lună. În prezent, taurii domină piața, deoarece Bank of England ar putea începe ciclul de înăsprire a politicii monetare în această săptămână.
Contextul de știri de luni a fost interesant. În afară de US ISM Manufacturing PMI, toate celelalte știri au vizat fie alegeri, fie geopolitică. De exemplu, Donald Trump și Marco Rubio au declarat că Iran și Statele Unite ar putea purta noi discuții de pace în viitorul apropiat, iar președintele iranian Masoud Pezeshkian a confirmat această informație. Prețurile petrolului s-au prăbușit imediat după aceste anunțuri, însă dolarul american nu a înregistrat un declin semnificativ, deși ar fi putut să se slăbească în contextul reducerii tensiunilor geopolitice. Totuși, în opinia mea, factorii geopolitici nu au mai avut de ceva vreme un impact semnificativ asupra sentimentului traderilor de pe piața valutară. Cine ar mai fi surprins, în acest moment, de o nouă escaladare în Orientul Mijlociu? Mai mult, luni, Statele Unite au atacat din nou teritoriu iranian, ca răspuns la un atac asupra unei drone americane. Prin urmare, un veritabil acord de pace și negocieri reale rămân la fel de îndepărtate pentru Iran și Statele Unite precum este Luna de Pământ. În plus, piața și-a concentrat atenția asupra alegerilor pentru Congresul american, ale căror rezultate ar putea fi cunoscute chiar mâine noapte. O victorie a Democraților ar putea susține dolarul american, întrucât traderii ar putea interpreta acest rezultat ca pe o îmbunătățire a perspectivelor pentru economia SUA.
Pe graficul de 4 ore, perechea GBP/USD a revenit din nivelul de retragere de 76,4% de la 1,3277, a inversat tendința în favoarea lirei sterline și a crescut către nivelul de retragere de 50,0% de la 1,3409. O corecție din acest nivel ar favoriza dolarul american și o posibilă scădere către nivelul Fibonacci de 61,8% de la 1,3348. Consolidarea peste 1,3409 ar crește probabilitatea unei noi creșteri către următorul nivel Fibonacci la 1,3467 (38,2%). În prezent, nu se observă nicio divergență în formare pe niciunul dintre indicatori.
Raportul Commitments of Traders (COT):
Sentimentul categoriei de traderi „Non-commercial” a devenit ușor mai puțin bearish în ultima săptămână de raportare. Numărul pozițiilor Long deținute de speculatori a crescut cu 2.417, în timp ce numărul pozițiilor Short a crescut cu 1.411. Diferența dintre pozițiile Long și Short este în prezent de aproximativ 57.000 față de 136.000. Urșii își mențin un avantaj considerabil, care continuă să se lărgească în timp. Dacă înainte dominanța pozițiilor bearish era de necontestat, aceasta începe acum să fie pusă sub semnul întrebării, deoarece contextul de știri s-a schimbat în ultimele luni.
Tendința bearish pentru lira sterlină rămâne neconvingătoare, însă evoluțiile din viitorul apropiat vor depinde de politica comercială a lui Trump, politicile monetare ale Federal Reserve și Bank of England, precum și de durata, amploarea și consecințele războiului din Orientul Mijlociu. În ultimele luni, piața și-a ajustat așteptările în direcția păcii, însă negocierile dintre Iran și Statele Unite au eșuat înainte de a începe cu adevărat. Chiar din noiembrie, războiul dintre cele două țări s-ar putea relua la scară largă.
Calendar economic pentru Statele Unite și Regatul Unit:
SUA – JOLTS Job Openings (15:00 UTC).SUA – Alegeri pentru Congres.În data de 3 noiembrie, calendarul economic include două evenimente notabile. Impactul știrilor economice asupra sentimentului de piață de marți ar putea fi relativ slab, deoarece alegerile din SUA au loc astăzi, însă rezultatele vor deveni disponibile abia mâine.
Prognoză și recomandări de tranzacționare pentru GBP/USD:
Pozițiile Short pe pereche pot fi avute în vedere astăzi dacă prețul se consolidează sub 1,3404 pe graficul de o oră, cu ținte la 1,3342 și 1,3263. Pozițiile Long au fost posibile după închiderea unei lumânări orare peste 1,3342, cu ținta la 1,3404. Această țintă a fost atinsă. Noi poziții Long pot fi luate în considerare după închiderea unei lumânări orare peste 1,3404, cu o zonă-țintă de 1,3454–1,3469.
Nivelele de retragere Fibonacci sunt trasate de la 1,3674 la 1,3136 pe graficul de o oră și de la 1,3158 la 1,3655 pe graficul de 4 ore.