Analiză EUR/USD din 4 noiembrie: Rezultate preliminare ale alegerilor din SUA

Perechea valutară EUR/USD nu a înregistrat mișcări semnificative marți. Piața a evoluat lateral, cu o volatilitate scăzută pe parcursul întregii zile. Acest lucru a fost destul de de înțeles, deoarece marți au existat puține evenimente importante, iar cel mai semnificativ, raportul JOLTS, era puțin probabil să genereze vreo reacție a pieței în actualele condiții. Merită menționat că numărul de posturi vacante a fost semnificativ mai mare decât așteptările pieței. Totuși, așa cum am menționat anterior, acest raport nu a avut niciodată o importanță deosebită pentru traderi. Piața preferă să evalueze starea pieței muncii din SUA pe baza Nonfarm Payrolls și a ratei șomajului, ambele urmând să fie publicate vineri.

Între timp, au început să apară rezultatele preliminare ale alegerilor din SUA. Trebuie subliniat că în multe state numărarea voturilor încă nu a început, iar în altele au fost numărate doar 10–20% din buletine. Prin urmare, rezultatele finale pot diferi semnificativ de cifrele actuale. Cu toate acestea, la momentul redactării, democracii conduceau în Camera Reprezentanților cu 121–68 și în Senat cu 45–36. În Camera Reprezentanților, democrații au obținut deja un avantaj de patru locuri, ceea ce le oferă majoritatea necesară. Totuși, în Senat, avantajul lor față de Congresul precedent este de doar un loc. Astfel, rezultatele de până acum sunt încurajatoare pentru Partidul Democrat, deși nu sunt pe deplin favorabile. Puțini se îndoiesc că democrații vor câștiga Camera Reprezentanților, însă obținerea unei victorii în Senat va fi dificilă.

Din punct de vedere tehnic, tendința descendentă s-ar putea să se fi încheiat, deoarece o a doua linie de trend descendent a fost deja străpunsă. Totuși, prețul continuă să se tranzacționeze în interiorul canalului lateral 1,1115–1,1261, astfel că perspectivele pentru euro rămân incerte.

Pe graficul de 5 minute, marți s-au format două semnale de cumpărare, urmate de încă unul peste noapte. Ieri, prețul a revenit de două ori din liniile indicatorului Ichimoku, iar peste noapte a făcut acest lucru pentru a treia oară. Prin urmare, euro ar putea continua să crească. O posibilă victorie a Partidului Democrat în alegeri reprezintă un factor negativ pentru dolarul american.

Cel mai recent raport COT este datat 27 octombrie. Graficul pe interval săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne bearish și a scăzut semnificativ în 2026 din cauza evoluțiilor geopolitice. În ultimele opt luni, traderii s-au orientat dinspre euro către dolarul american. Politicile lui Donald Trump nu s-au schimbat, însă dolarul a acționat o perioadă ca monedă de refugiu.

Totuși, încă nu există factori fundamentali care să susțină o continuare a întăririi dolarului american. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut temporar dolarul extrem de atractiv, iar poziția de politică monetară a Fed a adus o nouă surpriză pentru dolar în acest an. Pe termen lung, euro ar putea scădea până la 1,08 (linia de trend), însă tendința ascendentă ar rămâne în continuare valabilă. Cu toate acestea, în ultimele luni, piața a ținut cont doar de factorii care sprijină dolarul, ignorându-i pe toți ceilalți.

Poziționarea liniilor indicatorului roșu și albastru indică o dominanță bearish. În cea mai recentă săptămână de raportare, numărul pozițiilor long deținute de grupul Non-commercial a crescut cu 4.200, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 13.600. În consecință, poziția netă a scăzut cu încă 9.400 în cursul săptămânii.

Pe graficul de o oră, perechea EUR/USD are potențialul de a forma un trend ascendent, însă deocamdată rămâne într-un canal lateral. O analiză a graficelor zilnic și săptămânal arată clar că potențialul pentru un trend puternic și de durată rămâne ridicat. Totuși, pentru ca euro să crească, participanții la piață trebuie să îl cumpere. În ultimele două luni au existat puține dovezi ale unui interes semnificativ pentru cumpărarea monedei europene. Atâta timp cât prețul rămâne în intervalul lateral, nu se poate vorbi despre un trend ascendent.

Pentru 4 noiembrie, sunt identificate următoarele niveluri de tranzacționare: 1,1006, 1,1115, 1,1154–1,1165, 1,1261–1,1274, 1,1362–1,1368, 1,1461–1,1473, 1,1536–1,1542, 1,1585 și 1,1657–1,1665, precum și liniile Senkou Span B (1,1183) și Kijun-sen (1,1184). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în calcul la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul Stop Loss la punctul de break-even după ce prețul a avansat cu 15 puncte în direcția corectă. Acest lucru va ajuta la prevenirea pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Miercuri, Uniunea Europeană va publica raportul privind inflația pentru luna octombrie, în timp ce SUA vor anunța rezultatele alegerilor pentru Congres, împreună cu raportul ADP privind ocuparea forței de muncă și indicele ISM Services PMI. Prin urmare, cel puțin patru evenimente importante ar putea declanșa astăzi mișcări semnificative ale pieței. Se așteaptă o volatilitate ridicată pe parcursul întregii zile.

Traderii pot lua în considerare poziții de vânzare cu țintă la nivelul 1,1184 dacă prețul recade în jos după un test al intervalului 1,1261–1,1274. Dacă prețul se consolidează deasupra intervalului 1,1261–1,1274, nivelul 1,1362–1,1368 poate fi considerat o țintă pentru poziții de cumpărare.

Nivelurile de suport și rezistență sunt afișate ca linii roșii groase în jurul cărora mișcările prețului se pot încheia. Aceste niveluri nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar din graficul de 4 ore. Ele sunt considerate linii puternice.

Nivelurile extreme sunt afișate ca linii roșii subțiri, de la care prețul a revenit în trecut. Ele pot genera semnale de tranzacționare.

Liniile galbene reprezintă linii de trend, canale de trend și alte formațiuni tehnice.

Indicatorul 1 de pe graficele COT arată mărimea poziției nete deținute de fiecare categorie de traderi.