Miercuri, EUR/USD a revenit din nivelul de retragere de 127,2% de la 1,1220 și a înregistrat unele creșteri către nivelul Fibonacci de 100,0% de la 1,1325. Totuși, după cum spun adesea traderii, mișcările de preț rămân dezordonate. Perechea continuă să își schimbe direcția atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu. Pe intervalul intraday, corecțiile apar de-a lungul fiecărei sesiuni de tranzacționare, în timp ce, pe termen mediu, perechea se tranzacționează într-un interval orizontal de aproximativ o lună. Numărul semnalelor false în jurul nivelului de 1,1220 a fost de câteva ori mai mare decât cel al semnalelor fiabile.
Structura undelor de pe graficul orar rămâne una bearish. Ultima undă descendentă completă a străpuns nivelul minim anterior, în timp ce noua undă ascendentă nu a reușit încă să depășească vârful precedent. După ședința FOMC din septembrie, traderii se așteaptă la cel puțin încă o înăsprire a politicii monetare până la sfârșitul anului și la încă una anul viitor. Acest factor continuă să ofere un sprijin substanțial dolarului american, în timp ce ceilalți factori sunt considerați secundari de către traderi.
La prima vedere, contextul de știri de miercuri părea favorabil pentru noi aprecieri ale monedei europene, însă traderii au avut din nou o altă perspectivă. Dolarul a început să scadă imediat după publicarea informațiilor privind progresul alegerilor din SUA, însă declinul a fost de scurtă durată. Nici inflația ridicată din Uniunea Europeană, nici indicele slab al activității de afaceri în sectorul serviciilor din SUA nu au reușit să susțină impulsul ascendent. Astfel, se poate spune că taurilor le-a lipsit din nou capacitatea de a valorifica oportunitățile avute la dispoziție. În aceste condiții, este dificil pentru moneda europeană să mizeze pe creșteri suplimentare, indiferent de fluxul de știri care va urma. Ziua abia a început, iar euro a înregistrat deja un declin accentuat. Un declin semnificativ este puțin probabil astăzi; totuși, ședința Bank of England ar putea influența direcția euro, fie pozitiv, fie negativ. Mâine vor fi publicate raportul US Nonfarm Payrolls și rata șomajului, iar traderii ar putea, încă o dată, să interpreteze cifrele într-o manieră extrem de unilaterală. Cu alte cuvinte, dolarul ar putea să-și reia mișcarea ascendentă după o revenire de la limita intervalului orizontal de tranzacționare, chiar dacă datele economice din SUA se vor dovedi slabe.
Pe graficul de 4 ore, perechea a inversat tendința în favoarea euro și s-a consolidat deasupra nivelului de retragere de 127,2% la 1,1221. Prin urmare, mișcarea ascendentă ar putea continua către următorul nivel Fibonacci de 100,0% la 1,1325. Consolidarea sub 1,1221 ar favoriza din nou dolarul american și ar putea duce la reluarea scăderii către nivelul de retragere de 161,8% la 1,1088. Indicatorul CCI a format deja a doua divergență bearish.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână de raportare, traderii profesioniști au deschis 4.225 de poziții Long și 13.595 de poziții Short. Numărul total de poziții Long deținute în prezent de speculatori este de 231.000, în timp ce numărul de poziții Short se ridică la 374.000. Urșii continuă să domine, iar moneda europeană este în continuare vândută mai des decât este cumpărată. Acest lucru poate fi atribuit situației geopolitice dificile din Orientul Mijlociu și intenției lui Kevin Warsh de a reduce și mai mult inflația. Piața consideră că Federal Reserve va continua să majoreze ratele dobânzilor atât timp cât va fi necesar.
Per ansamblu, principalii participanți de pe piață continuă să manifeste un interes considerabil pentru euro pe termen lung. Desigur, diversele evenimente globale, deosebit de numeroase în ultimii ani, influențează sentimentul investitorilor și pun presiune pe monedele sensibile la risc. Mai mult, anul 2026 ar putea stabili un record în ceea ce privește numărul de evenimente neprevăzute. Prin urmare, moneda europeană așteaptă o oportunitate mai favorabilă.
Calendar economic pentru SUA și Uniunea Europeană:
Statele Unite – Modificarea numărului de cereri inițiale de ajutor de șomaj (13:30 UTC).Uniunea Europeană – Discurs al președintei BCE, Christine Lagarde (15:00 UTC).Pe 5 noiembrie, calendarul economic include două evenimente, niciunul dintre ele neputând fi considerat de importanță deosebită. Impactul datelor economice asupra sentimentului pieței de joi ar putea fi limitat.
Prognoza și recomandări de tranzacționare pentru EUR/USD:
Cumpărarea perechii a fost posibilă după închiderea unei lumânări orare peste nivelul de 1,1220, cu o țintă la 1,1325. Aceste poziții pot rămâne deschise. Oportunități de vânzare pot apărea după închiderea unei lumânări orare sub 1,1220, cu țintă în zona de suport 1,1081–1,1086.
Nivelurile Fibonacci sunt trase de la 1,1325 la 1,1712 atât pe graficul orar, cât și pe cel de 4 ore.