Joi, perechea valutară EUR/USD nu a reușit din nou să străpungă nivelul 1,1261–1,1274 și, în consecință, să iasă din canalul lateral și să inițieze un trend ascendent logic și justificat din punct de vedere tehnic. După cum se poate observa, euro nu reușește nici măcar o corecție de recuperare. După o scădere de 600 de puncte, prețul se tranzacționează în lateral de o lună. Astfel, euro rămâne în zona de jos a pieței și are șanse reduse de apreciere până când traderii își vor schimba atitudinea față de această monedă. Merită reamintit că lira sterlină a avut o evoluție mult mai stabilă decât euro în ultimele săptămâni. ECB majorează, de asemenea, dobânzile, la fel ca Bank of England și Federal Reserve. Ideea este că poziția actuală a euro pe piață nu reflectă deloc fluxul de știri din ultimele luni. Condițiile din Europa nu sunt pe deplin favorabile, însă apar și elemente pozitive. Situația din Statele Unite, în schimb, este în prezent extrem de instabilă și impredictibilă. Prin urmare, perspectivele nu sunt favorabile unei noi aprecieri a dolarului american. Cu toate acestea, prețul rămâne prins în canalul lateral. După respingerea de la limita superioară, un declin către limita inferioară ar fi un scenariu logic. Ieri nu au avut loc evenimente fundamentale sau macroeconomice importante nici în Uniunea Europeană, nici în Statele Unite.
Din punct de vedere tehnic, este posibil ca trendul descendent să se fi încheiat, deoarece a doua linie de trend descendent a fost acum străpunsă. Totuși, prețul rămâne în interiorul canalului lateral 1,1115–1,1261, astfel că perspectivele pentru euro rămân incerte. O respingere de la limita superioară a canalului ar putea declanșa o nouă scădere a euro, indiferent de contextul de știri.
Pe graficul de 5 minute, joi s-a format un singur semnal de vânzare. Chiar la începutul sesiunii europene, prețul a revenit din zona 1,1261–1,1274, permițând traderilor să deschidă poziții short. Până la finalul zilei, perechea a scăzut cu 25–30 de puncte.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este din 27 octombrie. Graficul pe timeframe săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne bearish și a scăzut semnificativ în 2026, pe fondul evoluțiilor geopolitice. În ultimele opt luni, traderii și-au redus expunerea pe euro în favoarea dolarului american. Politicile lui Donald Trump nu s-au schimbat, însă dolarul a funcționat temporar ca monedă de refugiu.
Totuși, încă nu există factori fundamentali care să susțină o apreciere suplimentară a dolarului american. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut temporar dolarul extrem de atractiv, în timp ce atitudinea de politică monetară a Federal Reserve a oferit un alt impuls monedei americane în acest an. Pe termen lung, euro s-ar putea corecta până în zona 1,08 (linia de trend), dar trendul ascendent ar rămâne totuși valabil. Cu toate acestea, în ultimele luni, piața a luat în calcul doar factorii pozitivi pentru dolar, ignorându-i pe toți ceilalți.
Poziționarea liniilor indicatorilor roșu și albastru indică o dominanță bearish. În ultima săptămână de raportare, numărul contractelor long deținute de grupul Non-commercial a crescut cu 4.200, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 13.600. În consecință, poziția netă a scăzut cu încă 9.400 în cursul săptămânii.
Analiza EUR/USD – Grafic 1H
Pe graficul de o oră, EUR/USD are potențialul de a dezvolta un trend ascendent, însă, deocamdată, perechea rămâne într-un canal lateral. Analiza graficelor zilnice și săptămânale sugerează că potențialul pentru un trend puternic și de durată rămâne considerabil. Totuși, euro se poate aprecia doar dacă participanții la piață sunt dispuși să îl cumpere. În ultimele două luni, interesul pentru cumpărarea monedei unice europene a fost scăzut. Atât timp cât prețul rămâne în interiorul canalului lateral, un trend ascendent nu poate fi confirmat.
Pentru 6 noiembrie au fost identificate următoarele niveluri de tranzacționare: 1,1006, 1,1115, 1,1154–1,1165, 1,1261–1,1274, 1,1362–1,1368, 1,1461–1,1473, 1,1536–1,1542, 1,1585 și 1,1657–1,1665. Sunt, de asemenea, relevante liniile Senkou Span B (1,1183) și Kijun-sen (1,1184). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Traderii ar trebui, de asemenea, să își amintească să mute ordinul Stop Loss la nivelul de break-even după ce prețul s-a mișcat cu 15 puncte în direcția favorabilă. Acest lucru ajută la protejarea împotriva eventualelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește fals.
Vineri, Uniunea Europeană va publica un raport relativ minor privind vânzările cu amănuntul, în timp ce Statele Unite vor publica rapoarte mult mai importante privind piața muncii și rata șomajului. Vor fi publicate, de asemenea, date privind câștigurile medii și Indicele de Încredere a Consumatorilor al University of Michigan. Prin urmare, este probabilă o volatilitate semnificativă a pieței în a doua jumătate a zilei.
Rezumatul analizei:
Traderii pot lua în considerare poziții short cu un obiectiv în zona 1,1115, întrucât prețul a eșuat din nou să străpungă nivelul 1,1261–1,1274, în timp ce liniile indicatorului Ichimoku oferă semnale slabe în actualele condiții de piață laterală. Dacă prețul revine din linia Kijun-sen sau Senkou Span B, poate fi avut în vedere un obiectiv de 1,1261–1,1274 pentru poziții long.
Explicații pentru grafice:
Nivelele de suport și rezistență sunt reprezentate prin linii roșii groase. Mișcările de preț se pot opri în apropierea acestor niveluri, însă acestea nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe graficul de 4 ore pe graficul de o oră. Ele sunt considerate niveluri tehnice puternice.
Nivelurile de extrem sunt reprezentate prin linii roșii subțiri, din care prețul a revenit anterior. Acestea servesc drept surse de semnale de tranzacționare.
Liniile galbene reprezintă linii de trend, canale de trend și alte formațiuni tehnice.
Indicatorul 1 de pe graficele COT arată dimensiunea poziției nete deținute de fiecare categorie de traderi.