Analiza setup-urilor de tranzacționare și recomandări pentru tranzacționarea euro
Testarea nivelului de preț de 1,1073 a avut loc în momentul în care indicatorul MACD tocmai începuse să se deplaseze în jos de la linia zero. Acest lucru a confirmat un punct de intrare valid pentru vânzarea euro, însă scăderea așteptată a perechii nu s-a materializat.
Rebound-ul actual al euro după buletinul ECB pare a fi mai degrabă tehnic decât fundamental. Documentul a confirmat că inflația a ajuns la 3,8% în septembrie, prețurile la energie rămân principala sursă de presiune inflaționistă, iar riscurile legate de inflație sunt înclinate în sus. Nimic din toate acestea nu reprezintă informații noi pentru piață. În același timp, autoritatea de reglementare a recunoscut că condițiile financiare s-au înăsprit, cererea de credite a scăzut, iar riscurile pentru creșterea economică sunt orientate în jos. Această combinație nu oferă o bază pentru o revenire durabilă a euro, deoarece doar confirmă scenariul deja inclus în prețuri de piață: o singură majorare de dobândă în decembrie, fără angajamente privind creșteri suplimentare.
Euro va resimți în continuare impactul datelor economice din SUA în a doua jumătate a zilei. Cererile săptămânale de șomaj sunt așteptate să ajungă la 195K, indicând că piața muncii din SUA rămâne rezilientă. Vânzările de locuințe existente pentru octombrie sunt prognozate la 3,87M, față de 3,99M în luna precedentă. Totuși, discursurile membrilor FOMC Hammack, Barr, Goolsbee și Daly vor fi mult mai importante, întrucât piața a inclus deja în prețuri o probabilitate de 96% pentru o majorare a dobânzii în decembrie. Orice comentariu cu ton hawkish ar putea consolida și mai mult aceste așteptări.
Privind evoluțiile anterioare, Hammack a votat în favoarea unei majorări a dobânzii pe 28 octombrie și a vorbit în sprijinul unei politici monetare restrictive pe 5 noiembrie. Retorica ei nu s-a schimbat de atunci. Lagarde este programată să vorbească seara, însă până atunci dolarul ar putea avea ocazia să își consolideze pozițiile. Dacă oficialii Fed vor face comentarii de tip hawkish, este probabil ca cererea pentru moneda americană să revină, în timp ce euro va rămâne sub presiune descendentă.
În ceea ce privește strategia de tranzacționare intraday, accentul mai mare va fi pus pe implementarea Scenariilor nr. 1 și nr. 2.
Scenariul nr. 1: Astăzi, euro poate fi cumpărat atunci când prețul ajunge la nivelul de 1,1105 (linia verde de pe grafic), cu un obiectiv de creștere la 1,1129. La 1,1129, poziția poate fi închisă și poate fi deschisă imediat o poziție short în direcția opusă, vizând o mișcare de 30–35 de puncte de la punctul de intrare. Euro s-ar putea aprecia astăzi dacă datele economice din SUA vor fi mai slabe decât se așteaptă. Important! Înainte de a cumpăra, asigurați-vă că indicatorul MACD este deasupra liniei zero și abia a început să se miște în sus de la acest nivel.
Scenariul nr. 2: Euro poate fi cumpărat și astăzi dacă prețul testează de două ori consecutiv nivelul de 1,1089 în timp ce indicatorul MACD se află în zona de supravânzare. Acest lucru ar limita potențialul de scădere al perechii și ar putea declanșa o inversare ascendentă a pieței. Ulterior, se poate urmări o creștere către nivelurile opuse de 1,1105 și 1,1129.
Semnal de vânzareScenariul nr. 1: Euro poate fi vândut după ce prețul ajunge la 1,1089 (linia roșie de pe grafic). Ținta va fi 1,1065, unde poziția poate fi închisă și deschisă imediat o poziție long în direcția opusă, vizând o mișcare ascendentă de 20–25 de puncte de la acest nivel. Presiunea de vânzare asupra perechii va reveni, cel mai probabil, dacă datele economice din SUA vor depăși așteptările. Important! Înainte de a vinde, asigurați-vă că indicatorul MACD este sub linia zero și abia a început să se miște în jos de la acest nivel.
Scenariul nr. 2: Euro poate fi vândut și astăzi dacă prețul testează de două ori consecutiv nivelul de 1,1105 în timp ce indicatorul MACD se află în zona de supracumpărare. Acest lucru ar limita potențialul de creștere al perechii și ar putea declanșa o inversare descendentă a pieței. Ulterior, se poate urmări o scădere către nivelurile opuse de 1,1089 și 1,1065.
Important. Traderii Forex începători ar trebui să manifeste o prudență extremă atunci când iau decizii de intrare în piață. În general, este mai bine să se evite tranzacționarea înaintea publicării unor date fundamentale importante, pentru a nu fi expuși la fluctuații bruște ale prețului. Dacă se tranzacționează în timpul publicării de știri, este obligatoriu să fie plasate ordine Stop Loss pentru a minimiza pierderile potențiale. Fără ordine Stop Loss, întregul cont de tranzacționare poate fi pierdut foarte rapid, mai ales dacă nu este aplicat un management al banilor corespunzător și sunt utilizate dimensiuni mari ale pozițiilor.
Amintiți-vă că tranzacționarea de succes necesită un plan de tranzacționare clar, cum este cel prezentat mai sus. Luarea spontană a deciziilor de tranzacționare, bazate doar pe condițiile curente ale pieței, este în mod inerent o strategie nereușită pentru un trader intraday.