Несмотря на все понижательное давление, которое испытывала европейская валюта в паре с долларом США в первой половине дня торгов во вторник, поддержку оказал отчет протоколов заседания ФРС, в котором было указано то, что в случае необходимости, ФРС может прибегнуть к смягчению денежно-кредитной политики страны в будущем.
В первой половине дня евро продолжил снижаться против доллара США, не найдя поддержки в фундаментальных данных еврозоны, однако затем картина полностью изменилась, и после публикации протоколов, в течение одного часа, пара выросла примерно на 100 пунктов.
Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара на 51 пункт, волатильность торгов составила 161 пункт.
Фундаментальный обзор:
По данным Банка Франции, дефицит текущего счета платежного баланса Франции в августе текущего года увеличился до 4 млрд евро по сравнению 2,1 млрд евро в июле. Многие аналитики это связывают с увеличением дефицита торговли товарами.
Так дефицит торговли товарами в августе увеличился до 5 млрд евро против дефицита в 4,4 млрд евро в июле, тогда как положительное сальдо торговли услугами сократилось до 0,7 млрд евро с 1,9 млрд евро месяцем ранее. Доходы в августе упали до 2,5 млрд евро с 2,6 млрд евро годом ранее. Прямые чистые иностранные инвестиции во Францию упали до 3,3 млрд евро с 6,3 млрд евро в июле.
По данным федерального бюро статистики Destatis, темпы годовой инфляции потребительских цен в Германии в сентябре текущего года выросли на 1.3%. Однако темпы рост инфляции в сентябре, по сравнению с показателем за август снизились на -0,1%. Окончательные данные полностью совпали с прогнозами экспертов.
Цены на продукты питания и энергоносители, по сравнению с тем же периодом предыдущего года подорожали на 4,6% и на 3,0% соответственно. Без учета цен на энергоносители и продукты питания индекс в сентябре вырос на 0,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Сам гармонизированный индекс потребительских цен в сентябре снизился на -0,2% по сравнению с предыдущим месяцем.
Индекс продаж в розничных сетях США ICSC и Goldman Sachs, за неделю с 3 по 9 октября вырос на 0,8% по сравнению с предыдущей неделей. По сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи выросли на отчетной неделе на 2,6%.
По данным Redbook Research продажи в розничных сетях США за первую неделю октября выросли на 0,2%, тогда как эксперты ожидали рост продаж на уровне 0,4%.
Основным моментом вчерашнего дня была публикация протоколов ФРС в которых сказано, что если только ситуация в экономике неожиданно не улучшится, то комитету потребуются новые шаги для оживления роста. В протоколах также сказано, что обсуждения фокусировались на приобретении казначейских облигаций США и разработке новых стратегий по инфляции, если цены останутся слишком низкими, а уровень безработицы слишком высоким. Большинство участников заседания в своем обсуждении указывали на дальнейшее приобретение долгосрочных казначейских облигаций и говорили о возможных шагах по влиянию на инфляционные ожидания.
Технический анализ:
Пара достаточно сильно восстановилась в ходе вчерашних торгов, однако дальнейшее ее снижение ограничено верхней линией нисходящего ценового канала, который образован от максимума понедельника в области 1.4013. Нижняя граница канала проходит у минимума недели в области 1.3774.
От дальнейшего роста евро удерживает и первый ключевой уровень сопротивления 1.3977, от которого рост может продолжиться к максимуму этой недели с расширением до максимума месяца 1.4028.
В случае возобновления нисходящего движения, пара евро/доллар получит поддержку от уровня 1.3937, и в случае пробития которого позволит ей снизиться к 39-ой фигуре, а затем уже к 1.3859.
Торговля по-прежнему ведется выше 50 дневной и 200 дневной экспоненциальной средней скользящей, что указывает на продолжение долгосрочного восходящего тренда.
Полосы Боллинджера направлены вверх. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.3903 выступает в качестве динамической поддержки.
Индикатор MACD находится в области покупок, и в случае любого коррекционного снижения пары, возможно формирование новой волны роста.
Рекомендации на сегодня:
Уровни поддержки: 1.3937, 1.3900, 1.3859
Уровни сопротивления: 1.3977, 1.4013, 1.4028
Сегодня я рекомендую покупать пару при закрытии по часовому таймфрейму выше уровня 1.3980 с целью – T/P 1.4040 и S/L 1.3954
Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.3942 с целью – T/P 1.3875 и S/L 1.3965