Нефть
Котировки фьючерсов на нефть в четверг снизились с достигнутых в начале торгов максимумов и закрылись с понижением, поскольку отчет правительства показал, что спрос на нефтепродукты в США упал до самого низкого уровня почти за год.
По итогам торгов на NYMEX котировки ноябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 32 цента, или на 0,4%, до 82,69 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов фьючерсы выросли до 84,12 доллара. Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE снизились в цене на 11 центов до 84,53 доллара за баррель.
Данные Министерства энергетики США сдержали рост цен на нефть, вызванный снижением доллара США. Министерство энергетики сообщило об умеренном снижении запасов нефти на неделе 2-8 октября. Это снижение стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали роста запасов. Однако дополнительные данные показали, что недельный спрос на нефть и нефтепродукты упал до самого низкого уровня с ноября.
В среду Американский институт нефти опубликовал похожие данные, которые показали намного более значительное сокращение запасов в США. Аналитики говорят, что этот отчет помог поддержать цены на нефть, хотя большинство трейдеров ждало более важных данных Министерства энергетики США.
Инвесторы в последние месяцы по большему счету игнорировали данные по запасам, так как динамика финансовых рынков находилась в центре внимания трейдеров, торгующих нефтью. Ослабление доллара и рост котировок акций на фондовых рынках ослабили опасения относительно роста запасов в стране и относительно спроса, который остается вялым.
Слабый доллар делает нефть дешевле для покупателей, использующих другие валюты. Рост евро до самого высокого роста против доллара с января недавно подтолкнули цены на нефть выше 84 долларов за баррель впервые за пять месяцев. Снижение американской валюты помогло поддержать фьючерсы на нефть выше 80 долларов за баррель более недели.
Между тем Организация стран экспортеров нефти снова решила оставить квоты на нефтедобычу без изменений. Это решение было широко ожидаемо, поскольку производители нефти довольны текущим уровнем и устойчивостью цен.
Золото
Котировки фьючерсов на золото в четверг достигли нового рекордного уровня закрытия, так как ужесточение денежно-кредитной политики в Сингапуре заставило инвесторов избавляться от доллара США и направлять средства в золото, считаемое инструментом хеджирования.
По итогам сессии на COMEX котировки декабрьских фьючерсов на золото выросли на 7,10 доллара, или на 0,5% до 1377,60 доллара за тройскую унцию. Ранее в системе электронных торгов котировки фьючерсов достигли 1388,10 доллара, самого высокого уровня для наиболее активно торгующихся фьючерсов.
Фьючерсы на золото достигли рекордного максимума на фоне резкого падения доллара, произошедшего после неожиданного ужесточения денежно-кредитной политики центральным банком Сингапура, которое повысило веру в восстановление экономик стран Азии. Вскоре после завершения очной сессии по золоту индекс доллара ICE торговался с понижением на 0,6%. Снижение доллара повышает спрос на золото, цены на которое деноминированы в доллары, делая этот металл менее дорогим для покупателей, использующих другие валюты.
Считаемое не только инструментом хеджирования против снижения доллара, но и боле широкой альтернативной валютой, золото достигло ряда рекордных максимумов в последние дни в качестве инструмента хеджирования, поскольку правительства стран по всему миру переходят к стимуляции своих экономик посредством печати денег.
Действия Сингапура контрастируют с ожиданиями того, что Федеральная резервная система США в следующем месяце запустит очередную программу стимулирования, которая может включать покупки казначейских облигаций США.
Тем не менее, фьючерсы на золото снизились с внутридневного максимума, когда доллар вырос со своих минимумов. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло более значительно, чем ожидалось, что может повысить вероятность смягчения денежно-кредитной политики в США. Тем не менее, цены производителей в США также выросли, что может помочь ослабить опасения дефляции и снизить вероятность такого количественного смягчения.