Нефть
Котировки фьючерсов на нефть снизились в пятницу, приблизившись к отметке 81 доллар за баррель, на фоне роста доллара США и падения акций.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки ноябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть достигли 81,25 доллара за баррель, опустившись на 1,44 доллара, или на 1,7%, после падения до 80,75 доллара за баррель Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE упали в цене на 1,65 доллара до 82,55 доллара за баррель.
В пятницу торги проходили без определенного направления на фоне волатильных колебания доллара и акций, но в течение сессии цены на нефть опустились, так как доллар вырос с новых восьмимесячных минимумов. Выступление председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке оставило открытой возможность дальнейшего стимулирования, но инвесторы опасались, что акции и рынки энергоносителей, так же как и доллар, уже учли возможность действий со стороны центрального банка.
В последние недели цены на нефть ориентировались на поведение доллара. Ослабление доллара делает нефть дешевле для держателей других валют. Наблюдавшееся в последнее время падение доллара побудило инвесторов покупать такие активы, как нефть, золото и другие сырьевые товары.
Экономические данные и падение доллара оттеснили на второй план опасения относительно все еще высоких запасов нефти и нефтепродуктов. Министерство энергетики США в четверг сообщило о небольшом сокращении запасов нефти, но также отметило, что недельный спрос на нефть и топливо в США упал до самого низкого уровня с ноября.
Участники рынка также следили за демонстрациями во Франции, которые ударили по энергетической инфраструктуре страны. В связи с забастовками в промышленности, которые выражают протест против национальной пенсионной реформы, французские нефтеперерабатывающие заводы сократили или остановили производство, сообщил профсоюз Confederation Generale du Travail.
Забастовка в одном из французских нефтяных портов, который является третьим по величине в мире, продолжалась уже 19-й день.
Золото
Котировки фьючерсов на золото в пятницу снизились, так как более сильные, чем ожидалось, данные о розничных продажах в США и комментарии руководства Федеральной резервной системы США вызвали вопросы об объемах стимула, ожидаемого рынком от ФРС.
По итогам сессии на COMEX котировки наиболее активно торгующихся декабрьских фьючерсов на золото упали на 5,60 доллара, или на 0,4%, до 1372 доллара за тройскую унцию.
Председатель ФРС Бен Бернанке породил некоторые сомнения относительно того, какого объема стимул ФРС собирается влить в экономику.
Бернанке оставил открытой возможность того, что центральный банк снова предоставит дополнительную поддержку слабой экономике, хотя и сказал, что следующий шаг ФРС определят экономические данные. Он не объявил о начале новой политики, сказав, что, тогда как ФРС обдумывает дальнейшие действия, ее руководители "примут во внимание потенциальные убытки и риски", связанные с проведением нетрадиционной политики, и все, что будет сделано, будет "соответствовать поступающей информации об экономических перспективах и финансовой ситуации".
Экономисты были почти единодушны в ожиданиях того, что ФРС объявит о возобновлении покупок активов на своем ноябрьском заседании, но разделились во мнениях в вопросе о том, перевешивают ли выгоды возможные риски.
Пятничные данные по потребительским ценам в США показали, что в сентябре цены продемонстрировали несущественный рост, что является новым признаком того, что ФРС, возможно, придется принять меры, чтобы справиться с сохраняющейся слабостью экономики на фоне опасений по поводу низкой инфляции. Однако розничные продажи в сентябре растут уже третий месяц подряд, причем больше, чем ожидалось, что должно ослабить опасения по поводу второй волны рецессии, хотя и не говорит о сильном восстановлении.
Считаемое инструментом хеджирования против снижения доллара и альтернативной валютой, цена золота достигла в последние дни ряда рекордных максимумов, поскольку правительства по всему миру переходят к стимулированию своих экономик посредством эмиссии денег. Наибольшее внимание было приковано к ФРС.
Доллар США в пятницу отчасти восстановился после выступления Бернанке, так как, на взгляд трейдеров, так называемое количественное смягчение во многом уже учтено в котировках. Это также оказало давление на золото: укрепление доллара делает этот металл, цены на который деноминированы в доллары, более дорогим для покупателей, использующих другие валюты, сокращая тем самым спрос на него.