В пятницу европейская валюта достигла нового месячного максимума в области 1.4157 однако затем резко снизилась против доллара США, так как выступление председателя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке не предоставило инвесторам достаточно информации относительно планов по количественному смягчению, а данные по розничным продажам в США, и данные ФРС-Нью-Йорк оказались лучше прогнозов экспертов.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 103 пункта, волатильность торгов составила 223 пункта.
Фундаментальный обзор:
По данным статистического агентства ЕС Eurostat инфляция в еврозоне в сентябре текущего года выросла ввиду повышения цен на энергоносители и транспорт.
Согласно окончательным данным, средняя годовая инфляция в 16 странах еврозоны в сентябре выросла до 1,8% с 1,6% в августе. По сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен CPI еврозоны вырос в сентябре на 0,2% после аналогичного роста в августе. Эти данные полностью совпали с прогнозами экономистов и не вызвали сильной рыночной реакции.
Основное внимание инвесторов было приковано к выступлению председателя ФРС Бена Бернанке, а также данным по розничным продажам в США.
По информации министерства торговли США, розничные продажи в сентябре текущего года выросли, продемонстрировав более сильный рост, чем ожидалось. Согласно опубликованным данным розничные продажи выросли на 0,6%, тогда как экономисты ожидали роста продаж на 0,4%.
Потребительские цены в США в сентябре текущего года продемонстрировали несущественный рост, что является новым признаком того, что Федеральной резервной системе США, возможно, придется принять меры, чтобы справиться с сохраняющейся слабостью экономики на фоне опасений по поводу низкой инфляции.
Согласно представленным данным, индекс потребительских цен CPI США в сентябре текущего года вырос на 0,1% по сравнению с августом. В августе потребительские цены выросли на 0,3%. Экономисты ожидали, что общий индекс вырастет в сентябре на 0,2%, а базовый - на 0,1%.
Товарно-материальные запасы компаний США в августе 2010 года выросли, что является признаком стабильного, но по-прежнему медленного восстановления экономики.
Согласно представленным данным, товарно-материальные запасы компаний выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 1,387 трлн долларов.
Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,5%.
Поддержку доллару оказала активность в производственном секторе в зоне ответственности Федерального резервного банка Нью-Йорка, которая в октябре указала на существенный рост. Так индекс условий подскочил до 15,73 против 4,14 в сентябре, экономисты ожидали, что он составит всего 6,0.
Индекс заказов в октябре вырос до 12,90 против 4,33, а индекс поставок - до 19,39 с -0,27. Индекс занятости составил 21,67 против 14,93.
И в заключение хотелось сказать пару слов о выступлении председателя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке. По его мнению центральный банк может вновь предоставить дополнительную поддержку для ослабшей экономики, однако в его словах не было ни одной фразы о том, что ФРС действительно пойдет на такие меры в ближайшее время.
"Общий экономический рост продолжается не такими быстрыми темпами, как нам бы хотелось", - сказал Бернанке в пятницу. Комитет по операциям на открытом рынке, орган ФРС, отвечающий за денежно-кредитную политику, "при необходимости готов обеспечить дополнительное смягчение, чтобы подержать экономическое восстановление и со временем вернуть инфляцию на уровни, соответствующие нашему мандату", сказал он.
Технический анализ:
Уже в ходе сегодняшней азиатской сессии пара упала к новым уровням поддержки 1.3861, которые и удерживают ее от дальнейшего снижения. В результате сильного двухдневного падения пара евро/доллар торгуется в нисходящем ценовом канале, нижняя граница которого проходит через уровни 1.4008 (от 15 октября) и минимум сегодняшнего дня 1.3862.
Стоит обратить внимание на то, что пара пробила как 50 дневную экспоненциальную среднюю скользящую, так и торгуется к настоящему моменту ниже 200 дневной средней (желтая линия на графике). Это указывает на то, что в ближайшее время мы можем увидеть очень сильное флетовое движение в рамках этих двух средних скользящих.
В случае продолжения нисходящего движения, пара евро/доллар получит поддержку от уровня 1.3861, пробитие которого позволит ей снизиться к 1.3807, а затем уже к 1.3773.
Если же рост будет возобновлен, то первым уровнем сопротивления выступит область 1.3937, от которой рост может продолжиться к 1.3971 и 1.4012.
Полосы Боллинджера направлены вниз, что подтверждает продолжение краткосрочного нисходящего движения. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.3960 выступает в качестве динамического сопротивления.
Индикатор MACD находится в области продаж, и в случае коррекционного роста к первым ключевым уровням сопротивления, не исключена очередная волна снижения пары.
Рекомендации на сегодня:
Уровни поддержки: 1.3861, 1.3807, 1.3773
Уровни сопротивления: 1.3901, 1.3937, 1.3971
Сегодня я рекомендую покупать пару при закрытии по часовому таймфрейму выше уровня 1.3927 с целью – T/P 1.3990 и S/L 1.3894
Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.3860 с целью – T/P 1.3782 и S/L 1.3898