Нефть
Цены на нефть в среду выросли и достигли нового шестимесячного максимума на фоне оглашения ожидаемого решения Федеральной резервной системы о стимулировании экономики. Кроме того, опубликованные ранее данные свидетельствовали о более значительном, чем ожидалось, снижении запасов топлива в США.
По итогам торгов на NYMEX котировки декабрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 79 центов, или на 0,9 проц, до 84,69 доллара за баррель. Ранее в ходе сессии фьючерсы выросли до 85,36 доллара за баррель. За неделю фьючерсы подорожали на 4 проц. Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли по итогам торгов на 97 центов до 86,38 доллара за баррель.
ФРС в среду объявила о новой программе покупок казначейских облигаций США для того, чтобы помочь экономике США, которая все еще сталкивается с трудностями. После своего двухдневного заседания центральный банк США заявил, что приобретет государственные облигации на сумму 600 млрд долларов в следующие восемь месяцев.
Хотя объем покупок облигаций ФРС немного превзошел ожидания относительно стимула в размере примерно 500 млрд долларов, эти меры ожидались на финансовых рынках в течение нескольких недель.
С конца августа цены на нефть выросли более чем на 17 проц, так как инвесторы ставили на то, что меры ФРС помогут поддержать замедляющийся экономический рост. Ожидания относительно покупок казначейских облигаций США со стороны ФРС также оказали давление на доллар. Это способствовало росту цен на нефть выше 80 долларов за баррель в последние недели, так как инвесторы покупали физические активы, такие как сырьевые товары.
Покупая казначейские облигации США или другие активы, ФРС в действительности вливает деньги в экономику в надежде, что таким образом она стимулирует экономический рост, предоставив банкам больше наличности для кредитования компаний.
В среду фьючерсы на нефть достигли самого высокого с мая внутридневного уровня для контракта с ближайшим сроком истечения. Это произошло после того, как отчет Министерства энергетики США показал сокращение запасов бензина на 2 млн баррелей и сокращение запасов дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, на 3,6 млн баррелей.
Запасы нефти, тем не менее, выросли на 2 млн баррелей. Аналитики ожидали менее значительного снижения запасов бензина и дистиллятов. Согласно прогнозу, запасы нефти должны были вырасти на 800 000 баррелей.
Золото
Цены на золото в среду колебались после завершения очной сессии, так как настроения инвесторов были нестабильными после того, как Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США объявил об ожидаемой программе покупок казначейских облигаций США.
Комитет объявил о своих планах приобрести долгосрочных казначейских облигаций на сумму 600 млрд долларов к первому кварталу 2011 года, покупая облигации на cумму 75 млрд долларов каждый месяц. Комитет также будет удерживать краткосрочные процентные ставки около нуля в течение "длительного периода времени". Комитет отметил медленные темпы восстановления и высокую безработицу, а также низкую базовую инфляцию.
Эти новости вызвали сильные колебания котировок фьючерсов на золото около уровня закрытия. Затем фьючерсы вернули утраченные ранее позиции.
Цены на золото должны значительно вырасти на фоне стимулирования со стороны ФРС, говорит на рынке. Больший баланс ФРС окажет давление на доверие участников рынка к экономической политике в США, тогда как рост инфляции и инфляционные ожидания заставят большее количество инвесторов искать убежище в золоте. Более того, эта программа предполагает, что процентные ставки будут оставаться около нуля в течение некоторого времени, что сделает приносящие доход активы, такие как облигации, менее привлекательными по сравнению с золотом.
Цены на золото выросли до рекордного уровня закрытия 1377,60 доллара за унцию 14 октября ввиду ожиданий так называемого количественного смягчения участниками рынка, так как трейдеры покупали золото для хеджирования против валютного и инфляционного риска.
Ранее в среду ряд позитивных экономических данных вызвали волнения на рынке золота, так как инвесторы опасались, что ожидания относительно стимула ФРС были чрезмерными.
По итогам сессии на COMEX котировки наиболее активно торгующихся декабрьских фьючерсов на золото снизились на 19,30 доллара, или на 1,4%, до 1337,60 доллара за тройскую унцию.
Фьючерсы торговались почти без изменений на открытии торгов, но продемонстрировали резкое падение на 25 долларов за 30 минут после того, как данные Министерства торговли США показали, что производственные заказы в сентябре выросли на 2,1% до 420,02 млрд долларов. Экономисты ожидали, что заказы вырастут на 1,6%.
Помимо этого, индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы Института управления поставками в октябре вырос до 54,3 против 53,2 в сентябре. Ожидалось, что индекс составит 53,5.