Нефть
Котировки фьючерсов на нефть снизились во вторник на фоне восстановления доллара США, завершив шестидневную серию роста.
По итогам торгов на NYMEX котировки декабрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть понизились на 34 цента, или на 0,4%, до 86,72 доллара за баррель.
Цены на нефть сменили направление в середине сессии после того, как ранее они поднялись до нового двухлетнего максимума 87,63 доллара. Нефть сдала часть заработанных позиций на фоне укрепления доллара США.
Индекс доллара на ICE, который отслеживает динамику американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, вырос до 77,443 с 77,027. Укрепление американской валюты оказывает давление на деноминированные в долларах цены на нефть, делая их более высокими в других валютах.
Доллар вырос на фоне ослабления евро, который утратил позиции ввиду опасений по поводу экономической слабости стран еврозоны. Стоимость страхования от дефолта облигаций слабых стран еврозоны достигла рекордного максимума.
Нефть часто демонстрирует динамику, противоположную динамике доллара. Это тесная связь помогла подтолкнуть цены на нефть в сторону 90 долларов за баррель за последний месяц на фоне падения доллара из-за программы Федеральной резервной системы США по смягчению денежно-кредитной политики размером в 600 млрд долларов. Предыдущие шесть сессий нефть завершала с повышением, что во многом было обусловлено ослаблением доллара.
Трейдеры получат свежую информацию о запасах нефти в среду, когда Министерство энергетики США опубликует свой отчет по запасам нефти и топлива за неделю 30 октября – 5 ноября. В среду также выйдут еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице.
Согласно прогнозу экономистов, запасы нефти на неделе 30 октября – 5 ноября выросли на 800 000 баррелей, запасы бензина сократились на 900 000 баррелей, а запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, уменьшились на 2 млн баррелей.
Золото
Котировки фьючерсов на золото резко снизились на торгах после закрытия очной сессии на фоне новостей о том, что биржа, на которой они торгуются, повышает гарантийные требования для торговли серебром.
По итогам торгов на COMEX котировки декабрьских фьючерсов на золото достигли рекордного максимума 1410,10 доллара. Однако цены на металл позднее упали на электронных торгах после того, как CME Group Inc., которой принадлежит NYMEX, сообщила о повышении гарантийных требований для фьючерсов на серебро.
Сразу после выхода новости декабрьские фьючерсы на золото снизились на 12,80 доллара, или на 0,9%, до 1390,40 доллара за унцию.
Гарантийные требования для контракта на серебро размером в 5000 унций были повышены до 6500 долларов с 5000 долларов.
За последние четыре месяца цены на серебро выросли более чем на 60%. Золото тоже подорожало, побив рекорды.
Возвращающиеся опасения по поводу долговой ситуации в еврозоне усилили стремление инвесторов вкладывать средства в более надежные активы. Внутридневного максимума контракт достиг на уровне 1424,30 доллара.
Цены на золото выросли, несмотря на укрепление доллара, что подчеркнуло повышенную напряженность из-за возобновившихся опасений по поводу суверенных долгов Европы.
Укрепление доллара, как правило, оказывает давление на цены на золото, выраженные в американской валюте, делая их более высокими для тех, кто ведет расчеты в других валютах, что негативно отражается на спросе.
Евро упал против доллара, несмотря на успешный аукцион по размещению греческих казначейских векселей, поскольку стоимость страхования от дефолта облигаций Ирландии, Испании и Португалии достигла рекордных максимумов.
Похожие опасения подтолкнули цены на золото до рекордных максимумов ранее в этом году. С тех пор инвесторы стали фокусироваться на золоте как на альтернативной валюте на фоне опасений по поводу смягчения денежно-кредитной политики, которое приводит к обесценению некоторых валют и создает инфляцию на будущие годы. Последние опасения возникли на прошлой неделе, когда Федеральная резервная система США объявила о программе по покупке казначейских облигаций на сумму 600 млрд долларов.
В понедельник Роберт Зеллик, президент Всемирного банка, в интервью Financial Times призвал к тому, чтобы золото считалось "международным ориентиром" для динамики валют. Эти слова также поспособствовали росту цен на металл.
Заявление Зеллика прозвучало на фоне неопределенности по поводу так называемой мировой валютной войны, которая займет центральное место на повестке дня саммита Большой двадцатки позднее на текущей неделе.
Золото растет в ценах, выраженных как в долларах, так и в других валютах, на фоне опасений по поводу мер властей по количественному смягчению, направленных на оказание поддержки экспортерам и стимулирование роста экономики этих стран.