Важный день для доллара США и для всего валютного рынка
Здравствуйте, уважаемые участники рынка!
Сегодня первая пятница очередного месяца, когда из США поступают данные по рынку труда за предыдущий период. Это важнейшие релизы, которым рынок традиционно уделяет повышенное внимание.
В былые времена Non-farm Payrolls зачастую меняли расстановку сил на рынках и приводили к смене трендов или значительным изменениям в ценовой динамике тех или иных инструментов.
Несмотря на то что в последнее время такая тенденция проявляется всё реже, не исключено, что сегодня мы увидим нечто подобное.
Еженедельно
Валютная пара евро/доллар с понедельника пребывает под давлением и до текущего периода времени демонстрирует нисходящую динамику, причём достаточно приличную. Сегодня после выхода трудовой статистики из США у быков по евро появится последний шанс исправить ситуацию. Однако потери к данному моменту уже слишком велики, и для того чтобы их отыграть, нужны негативные отчёты по созданию новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики, возросший уровень безработицы и низкий рост среднечасовых заработных плат. Вряд ли, чтобы все эти самые значимые релизы рынка труда США вышли негативными, то есть хуже прогнозов. По моему мнению, особое внимание инвесторы обратят на рост заработных плат. Уже долгое время этот значимый показатель никак не может похвастаться стабильным ростом. Напомню, что от увеличения зарплат растёт покупательная способность американцев, в свою очередь, это ведёт к инфляционному росту, который никак не может стабильно удержаться на целевом уровне ФРС 2%.
Также отмечу, что от уровня инфляции зависят шаги в монетарной политике, которые будет предпринимать Федеральная Резервная Система (ФРС). Именно поэтому даже при хороших нонфармах и уровне безработицы слабый рост зарплат вызывает негативную реакцию у инвесторов и чаще всего оказывает давление на американскую валюту.
Напомню, что согласно сегодняшнему прогнозу зарплаты в США должны вырасти на 0.3% по сравнению с ростом на 0.1%, который был показан месяцем ранее.
Безработица ожидается на том же уровне 3.5%, что и в прошлом месяце. А вот создание новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики прогнозируется на значении 150 тысяч, что в условиях почти полной занятости является достаточно высоким ожиданием.
Сегодняшние данные из Франции и Германии вышли смешанными. Промышленное производство и торговый баланс в Германии оказались хуже прогнозов, а вот сальдо торгового баланса Франции превзошло ожидания участников рынка. По моему личному мнению, эти данные второстепенны, основное влияние на ход сегодняшних и на итоги недельных торгов окажет статистика по рынку труда США. Теперь перейдём к рассмотрению графиков евро/доллара.
Ежедневный
На дневном таймфрейме чётко виден пробой уровня поддержки 1.0992. Однако ниже этой отметки закрылась всего-лишь одна свеча, а для того чтобы считать пробой истинным - этого недостаточно. Очень многое будут решать торги сегодняшнего дня. Если евро/доллару удастся вернуться выше 1.0992 и закрыть там день и неделю, ситуация по паре будет не столь безнадёжной, коей она выглядит на данный момент завершения обзора.
Вполне вероятно, что прогноз на то, что пара на текущей неделе продемонстрирует рост, был неверным, однако окончательные выводы по этому поводу будем делать после закрытия торгов 3-7 февраля.
На данном временном промежутке наиболее хорошо выглядят продажи после коррекционного роста к линии Тенкан индикатора Ишимоку, которая располагается на 1.1020, а выше открытие коротких позиций технически обосновано после роста в ценовую зону 1.1075-1.1095, где находятся линия Киджун, 89 ЕМА, 50 МА, пробитая зелёная линия поддержки 1.0879-1.0981 и уровень сопротивления 1.1095, а чуть выше которого проходит важная для рынка отметка 1.1100. Для открытия покупок сигналов на данный момент нет.
Желаю удачи и до встречи в понедельник!