С точки зрения комплексного анализа мы видим страх, эмоции, жажду наживы и весь спектр красок в плане трейдинга, а теперь о деталях. Крайне перегретая единая валюта никак не может слезть с иглы длинных позиций, которые на фоне синдрома упущенной выгоды [FOMO] продолжают увеличиваться в объеме. Еще вчера при написании обзора, до оглашения сверхважной новости, было какое-то предчувствие того, что FOMO не отступит так быстро, и тому подтверждение было в крайне вялом рынке и отсутствии реакции на предварительные данные по инфляции в Европе. К информационно-новостному фону мы еще вернемся, сейчас по традиции рассматриваем техническую и эмоциональную часть, так вот, котировка на фоне импульса в пять часов по торговому терминалу вернулась обратно к уровню сопротивления 1,1080, локально имея скачок в 87 пунктов. Фактически это полное восстановление относительно раннего отката, а также новый максимум тенями в данном периоде 1,1213. Удивительным моментом стало то, что котировка пролетела всего 87 пунктов, а не 300 с такой новостью, но в этом случае технический анализ демонстрирует свою работоспособность, производя отсылку на район взаимодействия торговых сил 1,1180-1,1230. Относительно эмоциональной части, в частности синдрома упущенной выгоды, мы видим сразу два явления, первое – это высокий спекулятивный интерес, который захлестнул рынок, но в то же время полнейшая неразбериха и страх в среднесрочных действиях, что придавила участников рынка.
Относительно среднесрочных перспектив советуется взять паузу до прояснения обстоятельств и работать на фоне имеющегося шума.
В плане волатильности мы видим стабильное ускорение в течение четырех торговых дней, где имеющийся скачок превышает среднесуточный показатель на 114%, а средней показатель динамики за эти дни составляет 124 пункта.
Детали волатильности: четверг – 127 пунктов; пятница – 102 пункта; понедельник – 152 пункта; вторник – 118 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 55 пункт [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Разбирая поминутно минувший день, мы видим, что практически вся европейская сессия была неактивна, но с приходом американцев стало жарко. Тот самый всплеск, который мы фиксируем на своих терминалах, имел место всего 19 минут [17:00-17:19 время по торговому терминалу], но и этого хватило для появления эйфории и заряда в 87 пунктов. Последующее движение было в плане отката ниже уровня 1,1180.
Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры покорно ждали коррекцию, чего так и не произошло, но в то же время последователи FOMO продолжили рассматривать длинные позиции, вследствие чего и получили прибыль.
Рекомендация от вторника касательно возможного собрания FOMO и скачка обратно в сторону 1,1180 совпала, имея внушительный доход.
[Позиции на покупку рассматриваются в плане локальных на шуме синдрома выше чем 1,1160, в сторону 1,1180-1,1230.]
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим вертикальный ход, где при такой изумительной стабильности, а также эмоциях, достаточно небольшого шороха для изменения настроя участников рынка.
Новостной фон минувшего дня имел в себе предварительные данные по инфляции в еврозоне, где подтвердили замедление с 1,4% до 1,2%, а реакция рынка отсутствовала, хотя для снижения евро этих статданных хватило бы даже излишне, но не тут-то было.
Важнейшим событие дня, недели, да и что тут, последних лет стало экстренное заседание Федеральной резервной системы [ФРС], где впервые с 2008 года внепланово снизили ставку на 0,5% (!!!). Глава ФРС Джером Пауэлл, ссылаясь на ситуацию с коронавирусом и возможные последствия для экономики страны, а также мировой экономики, принял решение действовать.
«Распространение коронавируса создало новые проблемы и риски. Вспышка подрывает экономическую деятельность. Вирус и принимаемые меры по его сдерживанию в течение некоторого времени будут сказываться на экономической деятельности в США и за рубежом. Мы начинаем видеть последствия для тур-индустрии и слышим опасения от отраслей, которые полагаются на глобальные цепочки поставок. Однако масштабы и сохраняющиеся последствия для экономики остаются весьма неопределенными, и ситуация остается изменчивой.», – заявил Джером Пауэлл
На действия ФРС моментально ответил вдохновленный успехом своих воздействий президент США Дональд Трамп, призывая снижать ставку еще сильнее, чтобы конкурировать с другими странами.
«Федеральный резерв снижает ставку, однако он должна продолжать ослабление и, что самое главное, соответствовать другим странам-конкурентам...», – написал в своем Твиттере Дональд Трамп.
Фактически такие кардинальные действия со стороны Федрезерва отразятся цепочкой последствий на остальных Центробанков, которые будут вынуждены перейти на сторону снижения своих ставок, и самое интересное будет в Европе, где и так все на краю, а с данным шагом ставки могут уйти в отрицательную зону.
Наиболее интересным моментом в этом шоу ставок стало то, что словно о снижение знали гораздо раньше всех фактов, вот мы и увидели столь упорный восходящий ход, где при оглашения вердикта был скачок всего на 87 пунктов, хотя могло улететь так, что стопов бы не заметили.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем отчет ADP по уровню занятости в Соединенных Штатах, где ждут снижения числа занятых в несельскохозяйственном секторе с 291 тыс. до 170 тыс. В любом случае фон ФРС сохраняется на рынке.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим характерную настороженность, которая объясняется столь сильный информационным фоном и неопределенностью действий ЕЦБ на предстоящем заседании 12 марта. Колебание в пределах уровня 1,1180 сохраняется, где, в принципе, коррекция назрела уже давно, но давление не дает возможность перейти в данную фазу. Вот мы и видим болтанку с откатом, где не исключается расширение диапазона до рамок 1,1140/1,1230.
В плане эмоционального настроя мы видим не просто синдром FOMO, но и страх последствий, где рынок может вытворить что угодно.
Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим откат, где с приходом европейцев вновь появились восходящие свечи.
В свою очередь, трейдеры не спешат к действиям, так как скачки возможны, но нужен локальный выход из условных границ 1,1140/1,1230.
Вероятно предположить, первое развитие – это временная концентрация на границах 1,1140/1,1230, после чего работа ведется на выходящий из них импульс. Как вы понимаете, позиции локальные, других сейчас быть не может, так как имеется сильный фон.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации выше чем 1,1230 и выходом над пиком 31 декабря [1,1240]. Перспектива в сторону 1,1280-1,1300.
- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже 1,1140, с ходом в сторону 1,1100-1,1080.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов неизменно сохраняют восходящий интерес на фоне общей динамики рынка.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(4 марта строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 41 пунктов, что является высоким показателем для старта европейской сессии. Вероятно предположить, что фон продолжит давить на спекулянтов, что приведет к дальнейшему ускорению волатильности.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1080**; 1,1000***; 1,0950**;1,0850**; 1,0775*; 1,0700; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой