С точки зрения комплексного анализа мы видим высоты, при которых трезвонят об изменение тенденции, а теперь о деталях. Неделя началась с громкого ГЭП, размер которого превышал среднесуточную свечу 68 пунктов. Покупатели уже были заряжены, но и этого им показалось мало, восходящее движение возобновилось, и в районе тихоокеанской сессии котировка вырисовывает импульс в сторону отметки 1,1500, имея настолько высокую активность, что стопы хрустели непривычно звонко. Удержание котировке на высотах 1,1440/1,1480 привело к волне обсуждений о смене среднесрочной тенденции [02.18-02.20], что в плане технического анализа имело реальную почву для осуществления, если бы не понимание того, что во всем происходящем виноват внешний фон, а также спекулятивная активность. Сложившиеся обстоятельства в мире за короткий промежуток времени не пощадили рынок, буквально за две недели котировке удалось сделать то, на что в другое время потребовался бы год. Стоит ли засчитывать имеющуюся фиксацию цены на районе 1,1440/1,1480 за точку отсчета в изменение тренда, не думаю. Столь высокая скорость, заряженная на информационных всплесках, несет в себе локальный характер, и здесь нужна не просто фиксация, а последовательное развитие с поддержкой новостей.
Стоит ли сейчас ловить ценовые тенденции либо ставить прогнозы на месяц вперед, не думаю, так как внешний шум настолько велик, что спекулянты буквально не дадут вам сориентироваться в пространстве. Сейчас наиболее подходящим методом является работа на шуме и всплеске, то есть стать спекулянтом. Стоит учесть, что имеющееся явление с мега-активностью является краткосрочным, если вы не уверены в своих силах и данный стиль вам не подходит, то лучше отсидеться вне рынка.
В плане волатильности мы видим, что сверхвысокие показатели продолжают радовать спекулянтов, а минувший день превышает среднесуточный показатель на 150%.
Детали волатильности: понедельник – 152 пункта; вторник – 118 пунктов; среда – 92 пункта; четверг – 125 пунктов; понедельник – 155 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 62 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Разбирая поминутно минувший день, мы видим тот самый ГЭП на старте, где задается восходящий импульс, а уже в периоде 3:30-3:45 появляются восходящие свечи, которые приводят нас к значению 1,1495. Последующее колебание имело широкие границы 1,1370/1,1475, где все завершилось на концентрации около верхней рамки.
Как обсуждалась в предыдущем обзоре, многие трейдеры зашли в длинные позиции в момент пробоя максимума 31 декабря [1,1239], первая точка фиксации находилась в районе уровня 1,3000, последующие координаты 1,1400/1,1440.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим буквально вертикальный ход, где локально залетала на уровни января минувшего года. Скорость изменения курса в чем-то имеет сходство с 2017 годом, но активность все равно выше.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по промышленному производству Германии, где спад замедлился, но все равно находимся в яме: Предыдущие -5,3%; Текущие -1,3%.
Основным локомотивом все скачков стал обвал нефтяного рынка, где курс барреля на WTI упал ниже $30, а Brent опустилась в район $34. Причиной столь существенного снижения стала новость, что ОПЕК+ не смог договориться по дальнейшему сокращению добычи нефти, а имеющееся соглашение перестает действовать 1 апреля. Паника ударила по всему рынку, а доллар стал терять свои позиции в отношении практически всех валютных пар, и это связано в большей степени с тем, что американские компании, которые работают на добыче сланцевых нефти и газа, могут оказаться банкротами.
Теперь мы понимаем причину столь резкого укрепления единой валюты, где с имеющимся перегревом восстановление просто необходимо.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по ВВП еврозоны за четвертый квартал, где очередная оценка подтверждает замедление с 1,2% до 1,1%, но стоит учесть, что прогнозировали замедление и вовсе до 0,9%. Тем самым наиболее лучшие данные локально замедлили стремительное восстановление доллара после его существенного спада.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим последовательный восстановительный процесс, где на пути котировки стоит уровень 1,1300, а текущее развитие ведется относительно рамок недавнего ГЭП. В случае если заданный нисходящий ход в процессе восстановление не подвергнется внешнему фону, то имеющийся ГЭП может сыграть роль усиления как раз в стороне уровня 1,1300.
В плане эмоционального настроя мы видим, что коэффициент спекулятивных позиций бьет новые рекорды, а внешний фон ему в этом помогает.
Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что основной виток восстановительного процесса пришел к нам в период тихоокеанской и азиатской торговой сессии, где котировка прошла больше 100 пунктов. Последующее колебание было в плане колебания от верхней границе ГЭП-а.
В свою очередь, спекулянты наверняка уже поработали на частичном восстановлении, где сейчас производится фиксации и расстановка очередных ордеров. Так вот, новые сделки рассматриваются в плане локального хода в сторону уровня 1,1300.
Вероятно предполагать, что восстановительный процесс еще сможет откатить котировку в сторону 1,1300-1,1285, где точка для входа в локальные позиции находится в районе середины ГЭП 1,1330. Более значительный спуск будем рассматривать уже после фиксации цены ниже чем 1,1285.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваются в случае резкой смена торгового интереса и фиксации цены выше чем 1,1410.
- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены на значение 1,1330, с перспективой хода к 1,1300-1,1285.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет стремительного восходящего хода на истории, показатели технических инструментов в основном сигнализируют о покупках. Стоит учесть, что минутные интервалы условно находятся между нейтральным и нисходящим сигналом, а часовые периоды находятся между восходящим и нейтральным сигналом.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(10 марта строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 126 пунктов, что уже превышает среднесуточный показатель на 103%. Вероятно предположить, что еще возможно небольшое ускорение как раз в сторону уровня 1,1300.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1300; 1,1180; 1,1080**; 1,1000***; 1,0950**;1,0850**; 1,0775*; 1,0700; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой