По итогам дня, в пятницу доллар США вырос против евро. Однако, во-второй половине дня, после публикации фундаментальных данных по США, когда невысокое значение базовой инфляции потребительских цен намекнуло участникам рынка на то, что Федеральная резервная система США может удерживать процентные ставки на низком уровне в течение более длительного времени, европейская валюта немного укрепила свои позиции против доллара.
В целом положение доллара против некоторых более высокодоходных валют остается достаточно шатким.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 56 пунктов, волатильность торгов составила 112 пунктов.
Фундаментальный обзор:
По информации национального статистического агентства Istat дефицит внешней торговли Италии в феврале текущего года вырос на фоне интенсификации торговых потоков со странами вне Евросоюза.
Согласно представленным данным, дефицит внешней торговли Италии в феврале составил 2,99 млрд евро против 2,03 млрд евро в том же месяце годом ранее.
Стоит отметить, что еще в январе 2011 года дефицит внешней торговли Италии составлял 2,72 млрд евро.
Февральский дефицит был вызван дефицитом в торговле энергоносителями, который составил 4,91 млрд евро.
Без учета коррекции дефицит внешней торговли Италии составил 3,63 млрд евро против 2,84 млрд евро в феврале 2010 года.
Экспорт в страны ЕС в феврале вырос на 16,6, хотя экспорт в другие страны вырос на 21,2%. Импорт из стран ЕС вырос на 14,7%, тем не менее, импорт из других стран вырос на 25,6%.
Поддержку европейской валюте оказали данные по годовому уровню инфляции в еврозоне, которое в марте текущего года выросло.
По данным статистического агентства ЕС Eurostat индекс потребительских цен CPI в марте вырос на 2,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Экономисты ожидали, что инфляция будет соответствовать уровню - 2,6%.
Базовая инфляция сore CPI, которая не учитывает волатильные цены на энергоносители, продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия, выросла до 1,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Касаясь данных по США, потребительские цены в марте продолжили свой рост, который в основном зависел из-за повышения цен на бензин и продукты питания.
Согласно представленным данным, индекс потребительских цен CPI вырос на 0,5% по сравнению с февралем. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года цены выросли в марте на 2,7%.
Базовая инфляция в марте составила всего 0,1% по сравнению с февралем. Годовая базовая инфляция в марте составила 1,2%, что ниже неофициального целевого уровня ФРС, который чуть ниже 2,0%.
Экономисты ожидали, что базовый индекс в марте вырастет на 0,2%, общий индекс - на 0,4%.
Промышленное производство в США в марте также немного выросло.
Согласно данным производство выросло на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем.
Загруженность производственных мощностей в марте составила 77,4% против пересмотренного в сторону понижения показателя февраля 76,9%.
Экономисты прогнозировали рост промышленного производства в марте на 0,6%, а загруженность производственных мощностей - на уровне 77,4%.
Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета в начале апреля вырос до 69,6 пункта против окончательного мартовского значения 67,5 и предварительного мартовского значения 68,2.
Эксперты ожидали, что оно составит 68,0 пункта.
Индекс текущих условий вырос до 82,7, а индекс ожиданий вырос до 61,2 с 57,9.
Технический анализ:
В результате сегодняшнего азиатского минимума в области 1.4344, торговля продолжает вестись в нисходящем ценовом канале, нижняя граница которого проходит через минимум 1.4361 от апреля и минимум сегодняшнего дня. Верхняя граница канала расположилась у максимумов 14 и 15 апреля 1.4503 и 1.4498.
В настоящее время первым уровнем поддержки для пары выступает область 1.4352, который уже был протестирован в ходе сегодняшних азиатских торгов. В случае его пробития, падение будет продолжено к 1.4306, а затем к 1.4268.
Также стоит обратить внимание на то, что пара пробила сверху вниз уже и 200 дневную экспоненциальную средняя скользящую, проходящую в настоящий момент в области 1.4394, что также указывает на возможное продолжение коррекционного снижения евро в краткосрочной перспективе.
В случае попыток роста, первым уровнем сопротивления выступит область 1.4405, от которой пара EUR/USD проследует к 1.4454, а затем к 1.4510.
Полосы Боллинджера направлены вниз, что лишь еще раз подтверждает нисходящее движение. Волатильность рынка сохраняется на достаточно высоком уровне. Торговля ведется в нижней части канала и средняя линия полос, расположенная в области 1.4413, выступает в качестве динамического сопротивления для пары.
Индикатор MACD находится в области продаж, и в случае роста пары к ключевым уровням сопротивления, я рекомендую открывать короткие позиции.
Рекомендации на сегодня:
Уровни поддержки: 1.4352, 1.4306, 1.4268
Уровни сопротивления: 1.4505, 1.4554, 1.4510
Сегодня я рекомендую покупать пару при закрытии по часовому таймфрейму выше уровня 1.4394 с целью – T/P 1.4459 и S/L 1.4373
Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.4359 с целью – T/P 1.4299 и S/L 1.4385