1.Как заработать на криптовалютах?
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
3. Анализ тренда.
4. Японский свечной анализ.
5. Выводы. Статистика.
1. Как заработать на криптовалютах?
Какой из агрессивных методов управления капиталом самый безопасный?
Пирамидинг – это агрессивный метод управления капиталом, при котором происходит увеличение объёма позиции после прибыльной сделки. Этот метод основан на таком свойстве рынков, как серийность. В жизни и на рынках все происходит сериями. В жизни белая полоса сменяет черную. В трейдинге серия прибыльных сделок сменяет серию убыточных сделок. Даже если просто подбрасывать монетку, то «орел» и «решка» будут выпадать сериями, а не равномерно сменять друг друга. Именно эту особенность и использует пирамидинг. Если в среднем по вашей торговой системе бывает по 4 серии прибыльных или убыточных сделок подряд, тогда вы можете увеличивать лот 2 раза.
Например, в первой сделке у вас риск 0,5% от депозита. Если это сделка положительная, то можно увеличить риск до 1% от депозита в следующей сделке. Если сделка отрицательная, то оставляем риск 0,5% от депозита. Если вторая сделка положительная, то в третьей сделке можно увеличить риск до 2% от депозита. В следующей сделке, при любом исходе, снижаем риск до начального 0,5% от депозита.
Преимущества пирамидинга в том, что он позволяет увеличивать риске в теле прибыли, а не в теле депозита. Поэтому с помощью данного метода можно увеличить прибыль в несколько раз, по итогу года. При этом риски остаются под контролем и сильно не увеличиваются. Но чтобы использовать пирамидинг, нужно обладать достаточным опытом и обязательно протестировать свою торговую систему на истории не менее одного года. Во время теста необходимо определить среднюю длину серий прибыльных сделок в торговой системе. И на основании этих данных посчитать размер начальной позиции, количество и коэффициент увеличения в пирамидинге.
Итак, пирамидинг самый безопасный метод среди агрессивных методов управления капиталом, но он требует опыта торговли и теста на истории.
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
Боковая коррекция биткоина продолжается. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов, с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков.
05.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 57480
06.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 56995
РОС переместился вниз, цена ниже уровня максимального объёма. На рынке нисходящее движение. В такой ситуации можно продавать с точки зрения объёмного анализа.
3. Анализ тренда.
Вторым шагом в анализе, является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает. Для анализа тренда, в данных прогнозах, используется экспоненциальная скользящая средняя :
Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D;
Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4;
Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1.
ЕМА опять сплетены между собой, а цена находится посередине, все признаки коридорного движения. Поэтому сегодня можно покупать и продавать с точки зрения трендового анализа.
4. Японский свечной анализ.
Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу:
Закрытие дневной свечи вниз, свеча черная. Максимум выше максимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Молот, направленный вниз, маленькое тело, длинная верхняя тень. С точки зрения японского свечного анализа стоит рассматривать продажи.
5. Выводы. Статистика.
Объемный анализ – SELL. Долгосрочный тренд – BUY. Среднесрочный тренд – BUY SELL. Краткосрочный тренд – SELL. Японский свечной анализ – SELL.Общий вывод: 07.05.21 – можно продавать и покупать биткоин, так как разные виды анализа дают разные прогнозы.
Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Доходность 12.1% за 3 месяца при максимальной просадке 4,88%. Стейтмент:
Новых сделок не открываю на рынке неопределенность.
Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней.
Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня.
Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!