Австралийский доллар в паре с американской валютой воспользовался ситуацией и значительно усилил свои позиции, протестировав границы 67-й фигуры. Это почти двухмесячный ценовой максимум.
Ценовой рывок впечатляет, но здесь необходимо помнить, что северный импульс aud/usd обусловлен исключительно ослаблением американской валюты. Австралийский доллар сам по себе находится не в лучшей форме, о чём свидетельствует динамика основных кросс-пар с участием оззи. Поэтому, как только гринбек начнёт возвращать утраченные позиции, пара aud/usd неминуемо последует за ним, так как собственных аргументов для борьбы у австралийца нет. Более того, протокол ноябрьского заседания РБА, который будет опубликован во вторник, может усилить медвежий настрой по паре.
Напомню, что по итогам последней встречи члены австралийского регулятора снова повысили процентную ставку на 25 пунктов – как и в сентябре. При этом глава РБА Филип Лоу прокомментировал замедление темпов ужесточения монетарной политики, дав понять, что ЦБ уже не вернётся к 50-пунктым шагам. Он сообщил о том, что Совет Центробанка «счел целесообразным повышать ставки более медленными темпами». При этом он отметил, что члены регулятора обсудили последствия и издержки отказа от повышения ставок, так как ЦБ «учитывает давление более высоких ставок и инфляции на бюджеты домохозяйств». Тем самым Лоу де-факто допустил паузу в процессе ужесточения денежно-кредитной политики. И хотя он сразу нивелировал соответствующие опасения (он заявил, что отказ от повышения ставок «позволит инфляции укорениться в ожиданиях»), на мой взгляд, озвученную фразу не следует рассматривать как досадную оговорку. Это сигнал, а вернее – своеобразное зондирование почвы для дальнейших решений. Могу предположить, что на декабрьском заседании РБА соответствующие мессиджи о возможной паузе в 2023 году будут формулироваться более чётко и в более безапелляционной форме.
В то время как представители ФРС в ближайшее время могут озвучивать совершенно противоположные по своему смыслу сигналы. Речь идёт о тезисах, уже озвученных Джеромом Пауэллом по итогам ноябрьского заседания ФРС. Он, в частности, заявил о том, что предельный уровень учётной ставки «будет выше ожидаемого». Также Пауэлл сообщил о вероятной необходимости дальнейшего повышения ставок, «даже если темпы инфляции начнут замедляться». Если представители ФРС в ближайшее время (в том числе и на этой неделе) повторят в той или иной форме данные тезисы, доллар США получит существенную поддержку. В таком случае северные перспективы aud/usd будут под большим вопросом.
Стоит отметить, что все вышеперечисленные фундаментальные факторы будут в центре внимания несколько позже, возможно, во второй половине текущей недели. Сегодня на повестке дня – саммит G20, в рамках которого лидеры США и Китая не только встретились, но и уже сделали первые заявления. В частности, Джо Байден на встрече с Си Цзиньпином сказал о том, что Вашингтон и Пекин «должны показать, что способны преодолеть разногласия». В свою очередь, глава КНР ответил, что готов провести «честные переговоры по стратегическим двусторонним вопросам, обсудить региональную и глобальную ситуацию».
Такие миролюбивые заявления со стороны лидеров КНР и США снизили уровень антирисковых настроений на рынках. Но данный политический фактор, вероятней всего, будет иметь краткосрочное влияние на настрой трейдеров. Уже в ближайшие дни участники валютного рынка переключатся на классические фундаментальные факторы, в том числе и на комментарии представителей ФРС.
С точки зрения техники пара aud/usd на таймфрейме D1 находится в облаке Kumo, под верхней линии индикатора Bollinger Bands. Несмотря на блицкриг, цена не смогла преодолеть уровень сопротивления 0,6720, который соответствует верхней линии вышеуказанного облака, совпадающей с верхней линией Bollinger Bands. Неспособность закрепиться в области 67-й фигуры говорит прежде всего о том, что рассматривать лонги на данный момент нецелесообразно. Первоначальный северный импульс явно угас, тогда как для преодоления уровня сопротивления 0,6720 покупателям необходим мощный ценовой рывок, который позволит им не только закрепиться в рамках 67-й фигуры, но и ориентироваться уже на 68-й ценовой уровень. Однако северное коррекционное движение явно забуксовало. Поэтому на данный момент по паре aud/usd целесообразно занять либо выжидательную позицию, либо рассмотреть вариант коротких позиций. И хотя второй вариант выглядит более рискованно, он является и более привлекательным в контексте возможного профита. Ведь ближайшим, наиболее сильным уровнем поддержки выступает отметка 0,6480 – в этой ценовой точке нижняя граница облака Kumo совпадает с линией Tenkan-sen на дневном графике.