Пара EUR/USD в среду выполнила отбой от зоны сопротивления 1,1795–1,1802, а в пятницу утром – еще один. Четверг был выходным днем. Таким образом, трейдеры получили уже три отбоя от одной и той же зоны сопротивления. Процесс падения может быть продолжен в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,1718. Закрепление котировок над зоной 1,1795–1,1802 сработает в пользу европейской валюты и повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,1919.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, тренд официально остается «бычьим». Назвать его сильным язык не поворачивается, но в последние недели быки воспряли духом и атакуют с воодушевлением. Смягчение ДКП ФРС оказывает давление на доллар, а ЕЦБ не создаст никаких проблем евровалюте в ближайшее время.
В среду информационный фон в США и Евросоюзе отсутствовал, а вся текущая неделя – больше праздничная, чем рабочая. Хочу напомнить, что текущий год начался с победы Дональда Трампа на выборах, что многие тут же начали связывать с будущим ослаблением американской валюты. Таким образом, для доллара 2025 год сразу не задался. Еще по ходу первого президентского срока Трамп неоднократно пытался добиться снижения курса американской валюты, так как видел в этом проблему низкого экспорта. Во второй срок Трамп не стал долго разглагольствовать по этому поводу и тут же приступил к делу. Безусловно, президент США инициировал торговую войну не для того, чтобы опустить курс американской валюты, но по итогу именно этого он и добился. Теперь США получают дополнительные поступления в бюджет от импортных тарифов, а помимо этого, курс доллара просел в течение года на 10-15% в зависимости от контрвалюты. Можно сказать, что в первый год президентства Трамп добился некоторых из своих целей. В следующем году он может продолжить работать над ними, поэтому я ожидаю еще большего падения доллара.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,1829. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,1649–1,1680. Закрепление над уровнем 1,1829 повысит вероятность дальнейшего роста евро. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 18446 Long-контрактов и закрыли 11889 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и его политике, и только усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 268 тысяч, а контрактов Short – 129 тысяч. Это более, чем двукратное преимущество быков.
Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Затем начался «шатдаун», а сейчас мы видим ту же самую картину: быки продолжают наращивать Long-позиции. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как вызывает множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Например, ухудшение состояния рынка труда. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, аналитики опасаются рецессии в американской экономике, а также потери независимости ФРС под давлением Трампа и на фоне ухода в отставку Джерома Пауэлла в мае следующего года.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
26 декабря календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня при отбое котировок от зоны 1,1795–1,1802 на часовом графике с целью 1,1718. Сделки на покупку можно открывать при закрытии над зоной 1,1795–1,1802 с целью 1,1919.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.