Пара EUR/USD в пятницу выполнила еще один отбой от зоны сопротивления 1,1795–1,1802, четвертый по счету. Таким образом, у быков не хватило сил в праздничные дни для прорыва этой зоны. Был выполнен разворот в пользу американской валюты и начат процесс падения в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,1718. Закрепление котировок над зоной 1,1795–1,1802 сработает в пользу европейской валюты и повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,1919.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, тренд официально остается «бычьим». Назвать его сильным язык не поворачивается, но в последние недели быки воспряли духом, а затем начались праздники. Смягчение ДКП ФРС будет оказывать давление на доллар в 2026, а ЕЦБ не создаст никаких проблем евровалюте.
В пятницу информационный фон в США и Евросоюзе отсутствовал, а вся прошлая неделя и текущая неделя – больше праздничные, чем рабочие. Единственными отчетами за всю прошлую неделю стали ВВП, заказы на товары длительного использования и промышленное производство в США. На мой взгляд, наиболее важным отчетом был и есть ВВП, так как именно он отражает рост всей экономики США. Однако трейдеры отнеслись к этому отчету с прохладой, несмотря на рост сразу на 4,3% при гораздо более пессимистичных прогнозах. Значимой поддержки доллару этот отчет не оказал, но это правильно, потому что весь декабрь из Америки поступала экономическая информация, на которую больно смотреть. «Голубиные» настроения на рынке продолжают расти, трейдеры считают, что в 2026 году ФРС понизит процентную ставку далеко не один раз, как убеждал всех Джером Пауэлл. Экономика США растет, но многие другие показатели демонстрируют негативную динамику. Больше всего опасений по-прежнему вызывает рынок труда. Безработица увеличивается, а инфляция открывает перед FOMC двери для дальнейшего смягчения ДКП. В такой ситуации и отчет по ВВП не поможет.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,1829. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,1649–1,1680. Закрепление над уровнем 1,1829 повысит вероятность дальнейшего роста евро. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 8884 Long-контракта и 2769 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и его политике, и только усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 277 тысяч, а контрактов Short – 132 тысячи. Это более, чем двукратное преимущество быков.
Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Затем начался «шатдаун», а сейчас мы видим ту же самую картину: быки продолжают наращивать Long-позиции. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как вызывает множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Например, ухудшение состояния рынка труда. Трейдеры опасаются потери независимости ФРС в 2026 году под давлением Трампа и на фоне ухода в отставку Джерома Пауэлла в мае.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
29 декабря календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое котировок от зоны 1,1795–1,1802 на часовом графике с целью 1,1718. Эти сделки сегодня можно держать открытыми. Сделки на покупку можно открывать при закрытии над зоной 1,1795–1,1802 с целью 1,1919.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.