На часовом графике пара GBP/USD в четверг продолжала процесс падения после закрепления под зоной поддержки 1,3437 –1,3470 и к концу дня достигла зону 1,3352–1,3362. Отбой котировок от этой зоны позволяет рассчитывать на разворот в пользу британца и возврат к зоне 1,3437–1,3470. Закрепление котировок под 1,3352– 1,3362 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,3294.
Ситуация с волнами поменялась на «медвежью». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Информационный фон для британца был слаб в последние недели, но информационный фон в Америке – еще хуже. Тем не менее, атаковать в последние дни продолжают медведи, что вызывает некоторые вопросы к закономерности укрепления американской валюты.
Информационный фон в четверг мог поддержать быков, так как еще в начале дня в Британии вышли достаточно позитивные данные по ВВП и промышленному производству. Однако эти отчеты трейдеры проигнорировали, американских – не дождались, и по итогам дня победу одержал опять доллар. На мой взгляд, текущее падение пары GBP/USD нельзя назвать закономерным, так как очень многие события вызывают опасения по поводу американской экономики. Например, торговые тарифы Дональда Трампа, которые уже в ближайшее время может отменить Верховный суд США. Правда, может в ближайшее время, а может и не в ближайшее. Напомню, что первое заседание по делу о тарифах было назначено еще на ноябрь. С тех пор прошло два полных месяца, а суд все еще не может решить, были ли торговые тарифы законными? Зная американскую бюрократию, можно допустить, что суд будет рассматривать это дело еще несколько месяцев. Если в конечном итоги тарифы будут отменены, это решение нанесет сокрушительный удар по американской экономике, которая показала рост в последних двух кварталах как раз на фоне денежных поступлений от импортеров.
На 4-часовом графике пара выполнила возврат к зоне поддержки 1,3369–1,3435. Отбой котировок от этой зоны вновь сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,3795. Закрепление под зоной 1,3369–1,3435 позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу доллара США и падение в направлении зоны поддержки 1,3118–1,3140. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 6994 единицы, а количество Short – на 4325 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 76 тысячи против 107 тысяч, и быстро сокращается. В последние месяцы доминируют медведи, но британец, кажется, уже исчерпал свой потенциал падения. В то же самое время ситуацию с контрактами по евровалюте прямо противоположная. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю.
На мой взгляд, британец по-прежнему выглядит менее «опасным», чем доллар. В краткосрочном плане американская валюта может пользоваться время от времени спросом на рынке. Но не в долгосрочном. Политика Дональда Трампа привела к резкому падению рынка труда, а ФРС вынуждена проводить смягчение ДКП, чтобы остановить рост безработицы и стимулировать создание новых рабочих мест. Военная агрессия США тоже не добавляет оптимизма долларовым быкам.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США – Изменение объемов промышленного производства (14-15 UTC).
16 января календарь экономических событий содержит в себе одну запись «второго порядка». Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет слабым.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня при закрытии под зоной 1,3352–1,3362 на часовом графике с целью 1,3294. Покупки сегодня можно рассмотреть при отбое от зоны 1,3352–1,3362 на часовом графике с целью 1,3437–1,3470.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3470–1,3010 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.