В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1714 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1714 привели к точке входа на покупку евро, однако до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Трейдеры проигнорировали сегодняшнее выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, так как она не сообщила ничего нового. Очевидно, что сейчас весь акцент на выступлении президента США Дональда Трампа, который озвучит свою позицию по Гренландии напрямую перед участниками встречи в Давосе. От нее напрямую будет зависеть дальнейшее сила американского доллара. В случае эскалации конфликта EUR/USD может очень быстро вернуться к росту. Кроме этого, ожидаются данные по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья в США, а также изменению объема расходов в строительном секторе. Если Трамп смягчит риторику, то давление на пару EUR/USD возрастет, что приведет к снижению и тесту ближайшей поддержки 1.1689. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение развития нового бычьего рынка с ростом к сопротивлению 1.1714 и 1.1742. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1766. Самой дальней целью будет уровень 1.1785, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1689, евро может просесть более крупно. Это приведет к снижению в район 1.1663. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1634 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы, ставящие на сглаживание геополитического конфликта, оказывают постепенно давление на евро. Также отмечается и фиксация прибыли по длинным позициям, набранным в начале недели. В случае очередного роста евро, первого серьезного проявления медведей ожидаю лишь в районе сопротивления 1.1742. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью небольшого снижения к уровню 1.1714. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1689. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1663, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1742, все это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1666. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1785 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Очевидно, что в этом отчете не отражены новые геополитические разногласия между США и ЕС за Гренландию, которые привели к существенному изменению расстановки сил в рынке. Сейчас все внимание трейдеров смещено именно на эту проблему. Что касается денежно-кредитной политики, то она пока отодвинута на второй план, так как вряд ли на следующей неделе ФРС будет что-то в ней менять. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 14 661 до уровня 283 592, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 15 495 до уровня 150 936. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 911.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с движением.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1705.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;