Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3429 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3429 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары на 20 пунктов. Во второй половине дня неоднократные активные действия быков в области 1.3409 привели к покупкам фунта, который в итоге сумел восстановиться в район сопротивления 1.3489.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Покупатели фунта вернулись к активным действиям после того, как данные по рынку труда США оказались хуже прогнозов экономистов, а инфляция, наоборот, осталась в рамках прогнозов. Все это усилило опасения дальнейшего снижения ФРС процентных ставок в этом году. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по изменению объёма розничной торговли в Великобритании, индексу PMI для производственной сферы и сферу услуг, а также композитный индекс PMI. При слабых показателях фунт может немного снизиться, чем и предлагаю воспользоваться. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3489 станет вариантом для открытия длинных позиций с целью роста к сопротивлению 1.3514. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3539, где ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3564, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3489, а этот уровень уже сегодня отрабатывался в ходе азиатских торгов, давление на пару только увеличится, что приведет к движению в район следующей поддержки 1.3464. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3438 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы пока никак о себе не заявили. Ждать их проявления можно лишь после выхода слабой статистики по Великобритании. В случае рывка вверх на хороших отчетах, лишь формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.3514 будет точкой входа для продажи GBP/USD с целью снижения к 1.3489. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3464, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.3438, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3514, покупатели получат шанс на более мощный рывок и на продолжение развития бычьего рынка с движением в район 1.3539. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3564, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Тот факт, что США пока не собираются снижать процентные ставки оказывает давление на фунт и приводит к укреплению доллара. Но в последние дни на первый план вышел новый геополитический конфликт за Гренландию, что вернуло давление на доллар. Покупатели фунта отреагировали на это довольно быстро. Стоит отметить, что при этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 517 до уровня 79 003, тогда как короткие некоммерческие сократились на 2 751 до уровня 104 273. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 468.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3430.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.