На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила разворот в пользу британского фунта и возобновила процесс роста с закреплением над зоной 1,3437 – 1,3470. Таким образом, в пятницу рост котировок может быть продолжен в направлении следующей зоны сопротивления 1,3526 – 1,3539. Закрепление курса пары обратно под зоной 1,3437 – 1,3470 сработает в пользу американской валюты и нового падения к зоне поддержки 1,3352 – 1,3362.
Ситуация с волнами поменялась на «бычью». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пробила предыдущий пик. Информационный фон для британца был слаб в последние недели, но информационный фон в Америке – еще хуже. Быкам сложно атаковать, но поддержку им регулярно оказывает Дональд Трамп.
Информационный фон в четверг вполне мог обернуться новым укреплением американской валюты. Пошлины для Евросоюза Дональд Трамп отменил, захватывать Гренландию военным путем не собирается, отчет по ВВП США за третий квартал показал более сильный рост, чем рассчитывали увидеть трейдеры. Таким образом, все говорило в пользу доллара. Кроме одного. Рынку надоело плясать под дудку американского президента. Трамп меняет свои решения (большая часть которых либо пустые угрозы, либо откровенный блеф) регулярно. Трейдеры поначалу просто не успевали за быстро сменяющими друг друга событиями, а затем начали их игнорировать. И, на мой взгляд, это вполне закономерно. Сегодня в Великобритании вышел отчет по изменению объемов розничной торговли в декабре, на который трейдеры тоже не обратили внимания. Впереди – индексы деловой активности в секторах производства и услуг. Тем временем, Дональд Трамп вновь раскритиковал Джерома Пауэлла и сообщил, что не хотел бы видеть его в составе FOMC после завершения его срока полномочий в качестве президента ФРС. Напомню, что Пауэлл может остаться в составе комитета до середины 2028 года. Давление на ФРС сохраняется, что не добавляет оптимизма долларовым быкам.
На 4-часовом графике пара выполнила возврат к зоне поддержки 1,3369 – 1,3435. Отбой котировок от этой зоны вновь сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,3795. Закрепление под зоной 1,3369 – 1,3435 позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу доллара США и падение в направлении зоны поддержки 1,3118 – 1,3140. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 2517 единиц, а количество Short – сократилось на 2751 единицу. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 79 тысяч против 104 тысяч, и быстро сокращается. В последние месяцы доминируют медведи, но британец, кажется, уже исчерпал свой потенциал падения. В то же самое время ситуацию с контрактами по евровалюте прямо противоположная. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю.
На мой взгляд, британец по-прежнему выглядит менее «опасным», чем доллар. В краткосрочном плане американская валюта может пользоваться время от времени спросом на рынке. Но не в долгосрочном. Политика Дональда Трампа привела к резкому падению рынка труда, а ФРС вынуждена проводить смягчение ДКП, чтобы остановить рост безработицы и стимулировать создание новых рабочих мест. Военная агрессия США тоже не добавляет оптимизма долларовым быкам.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания – Изменение объемов розничной торговли (07-00 UTC).
Великобритания – Индекс деловой активности в производственном секторе (09-30 UTC).
Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-30 UTC).
США – Индекс деловой активности в производственном секторе (14-45 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе услуг (14-45 UTC).
США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC).
23 января календарь экономических событий содержит в себе шесть записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может присутствовать в течение дня дня.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня при отбое от зоны 1,3526 – 1,3539 на часовом графике с целью 1,3437 – 1,3470. Продавать также можно в случае закрытия под зоной 1,3437 – 1,3470. Покупки можно было открывать при закрытии над зоной 1,3437 – 1,3470 с целью 1,3526 – 1,3539. Сегодня сделки на покупку можно держать открытыми.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3470 – 1,3010 на часовом графике и по 1,3431 – 1,2104 на 4-часовом.