Пара EUR/USD в течение пятницы выполнила разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню Фибо 50,0% – 1,1830. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня коррекции 61,8% – 1,1770. Закрепление курса пары над уровнем 1,1830 сработает в пользу продолжения роста в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,1889.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, тренд остается «медвежьим». Быки взяли паузу в рамках масштабного наступления, которое было бы невозможно без Дональда Трампа, и эта пауза очень сильно затянулась. Однако фактический отказ президента США исполнять волю Верховного суда может вернуть на рынок быков.
В пятницу информационный фон поддерживал только трейдеров быков. Экономические данные – это отдельный разговор, самое важное событие произошло вечером в пятницу. Верховный суд США постановил, что все торговые взыскания, установленные Трампом в 2025 году против отдельных государств, являются незаконными, так как могут быть введены только в случае одобрения Конгресса США. Таким образом, все неотраслевые пошлины отменены, но ситуацию это не изменило. Дональд Трамп тут же ввел новые пошлины в размере 10% для всех стран мира на основании Закона о торговле от 1974 года. А в субботу он установил максимально допустимый размер пошлин 15%. Таким образом, в следующие 150 дней американские потребители и фирмы будут платить дополнительные 15% за любой импорт в США. Помимо этого, все отраслевые пошлины остаются в силе (сталь, алюминий, автомобили). Поэтому мне сложно сказать, после решения суда ситуация с торговлей стала лучше или хуже. Ясно одно: Трамп не намерен отказываться от своей «торговой кувалды». Трейдеры, которые рассчитывали на завершение торговой войны, тут же испарились с рынка, а доллар рискует оказаться в начале нового затяжного падения.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 61,8% – 1,1748 и разворот в пользу европейца с закреплением над уровнем Фибо 76,4% – 1,1813. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,1919. Закрепление котировок под уровнем 1,1813 сработает в пользу доллара США и нового падения в направлении уровня 1,1748, но учитывая последние события, мне сложно поверить в рост доллара. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 7155 Long-контрактов и 1330 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и его политике, и только усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 312 тысяч, а контрактов Short – 137 тысяч. Это более, чем двукратное преимущество быков.
Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Затем начался «шатдаун», а сейчас мы наблюдаем ту же самую картину: профессиональные трейдеры продолжают наращивать Long-позиции. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как вызывает множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Например, серьезное ухудшение рынка труда(2025 год), снижение мировой репутации, отток капитала из США. Трейдеры опасаются также потери независимости ФРС в 2026 году и геополитических амбиций Дональда Трампа.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс делового климата в Германии (09-00 UTC).
23 февраля календарь экономических событий содержит в себе одну, второстепенную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник может быть крайне слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,1830 с целями 1,1770 и 1,1696. Покупки были возможными при закреплении на часовом графике над уровнем 1,1770 с целью 1,1830. Эта цель отработана. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,1830 с целью 1,1889.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1805–1,1578 на часовом графике и по 1,1919–1,1471 на 4-часовом.