Пара EUR/USD после падения ниже последнего структурного лоу и двух съемов «медвежьей» ликвидности выполнила разворот в пользу евровалюты и начала довольно стремительный рост. Таким образом, в данное время можно говорить о съеме ликвидности со свинга от 5 ноября. Однако рост пары на 120-130 пипсов еще не свидетельствует о завершении «медвежьего» наступления и новом «бычьем» тренде. Формально «бычий» тренд был сломан, когда цена опустилась ниже уровня 1,1465. Однако я предупреждал, что пара может произвести съем ликвидности с двух очевидных лоу, и в этом случае «бычий» тренд не только сохранится, но и возобновится. Таким образом, сейчас все зависит от геополитики и от имбаланса 12.
Если цена получит реакцию на имбаланс 12, будет образован новый «медвежий» сигнал, который с учетом слома «бычьего» тренда будет означать падение европейской валюты гораздо ниже уровня 1,1400. В такой вариант я могу поверить только в том случае, если геополитика и дальше будет оказывать серьезную поддержку медведям. А, как я уже говорил, для этого требуется, чтобы ситуация на Ближнем Востоке не просто оставалась сложной, а чтобы она становилась еще хуже. Нефть должна продолжать расти в цене, в конфликт на Ближнем Востоке должны вступать новые государства, экономики развитых стран мира должны в буквальном смысле слова страдать. А сам конфликт должен затянуться на долгие месяцы. Пока что предпосылок для этого нет.
Таким образом, ключевым паттерном на эту неделю остается «медвежий» имбаланс 12, который может предоставить трейдерам еще один сигнал на продажу. Быки в текущей ситуации могут рассчитывать лишь на новые съемы ликвидности с последних двух лоу: 1,1470 и 1,1392. Однако, если напряжение на Ближнем Востоке не спадет, то и это не спасет быков.
Графическая картина пока еще продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется, однако в данное время трейдеры-быки остаются в незавидном положении из-за стремительно изменившегося информационного потока. Чтобы ожидать рост европейской валюты, война в Иране должна пойти на спад, цена на нефть и газ должна начать снижаться. Или хотя бы ситуация на Ближнем Востоке не должна стать еще хуже. Чтобы открывать новые сделки на покупку, нужны новые «бычьи» паттерны или хотя бы съем ликвидности с двух последних «медвежьих» свингов. Однако съем ликвидности – это не паттерн, по нему крайне сложно открывать торговые сделки.
Информационный фон во вторник вновь был слабым. В Евросоюзе вышли крайне слабые индексы экономических ожиданий ZEW, а в Америке – не менее слабый отчет ADP. Однако большую часть дня атакуют быки, что обнадеживает. Лично я остаюсь приверженцем «бычьего» тренда.
Причин у быков в последние месяцы атаковать было огромное количество, и даже с началом войны на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В ближайшее время американская валюта может демонстрировать рост на фоне бегства инвесторов от риска, но этот фактор не сможет оказывать ей поддержку постоянно. А вот «голубиные» перспективы ДКП FOMC, торговую войну Трампа со всем миром, слабость американского рынка труда, два «шатдауна», военную агрессию США, уголовное преследование Пауэлла, падение темпов роста ВВП и другие не очень приятные для Америки вещи конфликт в Иране не отменяет.
В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Доллар получил временную поддержку рынка, но не факт, что такая ситуация будет сохраняться долгое время. Однако «бычий» тренд сломлен, и это следует признать, как это ни печально. Есть еще шанс на съем ликвидности и возобновление тренда, но геополитика продолжает тянуть мертвым грузом пару EUR/USD на дно.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC).
США – Индекс цен производителей (12-30 UTC).
США – Решение ФРС по процентной ставке (18-00 UTC).
США – График «dot-plot» (18-00 UTC).
США – Пресс-конференция с Джеромом Пауэллом (18-30 UTC).
18 марта календарь экономических событий содержит в себе пять записей, три из которых могут перенаправить внимание рынка с геополитики на экономику. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может присутствовать, но преимущественно вечером и ночью.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко сменил направление движения две недели назад, но сам тренд еще нельзя считать полностью отмененным и завершенным. Таким образом, в ближайшее время трейдерам нужны новые паттерны и сигналы для формирования краткосрочных прогнозов.
На текущий момент медведи могут получить сигнал в имбалансе 12, а так как «бычий» тренд находится на грани слома, то отнестись к этому сигналу следует серьезно. Быкам же остается только надеяться на съем ликвидности с лоу 1,1470 и 1,1392, инвалидацию имбаланса 12, последующее образование «бычьих» паттернов и дальнейшее образование сигналов на покупку.