Под влиянием войны на Ближнем Востоке финансовые рынки все глубже и глубже входят в зависимость от динамики цен на сырую нефть. В чем проявляется эта зависимость и как можно ее использовать?
Итак, с начала ближневосточного конфликта после довольно волатильной динамики на рынках установилась четкая и понятная зависимость возможных движений активов. Причем не важно это акции или валюты, а также инструменты криптовалютного рынка. На сегодняшний день можно с полной уверенностью утверждать, что на фоне той напряженности, которая существует на Ближнем Востоке и в целом в мире, сохранения всех тех факторов влияния, которые имеют место быть в настоящий момент, стоит ожидать, что вслед за снижением цен на нефть котировки доллара на рынке Форекс будут получать поддержку. Одновременно с этим рынки акций будут оказываться под прессингом равно, как и криптовалюты, торгуемые по отношению к доллару.
Например, сегодня после локального роста вверх цен на нефть, которые остаются вот уже четвертый день в «боковике», начали корректироваться вниз, способствуя снижению курса доллара на рынке Форекс. На этой волне также отмечается позитивная динамика на рынках акций и в криптовалютах. Вполне вероятно, что после отката котировок нефти вниз может начаться новая волна повышения на фоне событий американо-израильской войны против Ирана.
Какую можно использовать торговую стратегию в настоящее время?
С высокой вероятностью можно предположить, что, наблюдая за динамикой цен на нефть, стоит покупать доллар на рынке Форекс против основных валют, когда котировки «черного золота», столкнувшись с уровнями поддержки разворачиваются и растут вверх. В этом случае также можно продавать CFD-контракты на фьючерсы основных американских фондовых индексов и биткоин.
Может ли на динамику рынков повлиять сегодняшнее решение ФРС по денежной политике?
Полагаю, что нет. В условиях риска сильного повышения инфляции в Штатах на фоне войны ФРС снова возьмет паузу решении возобновить снижении ставок, хотя по большому счету американская экономики крайне в этом нуждается. Рынок труда просто кричит об этом, призывая регулятор ослабить давление процентных ставок стимулированием деловой и производственной активности внутри страны.
Сохранение всех параметров денежной политики, с высокой вероятностью, не приведет к изменениям ни в курсе доллара, ни в динамике акций США. Скорее всего, итог заседания будет проигнорирован. К себе может привлечь выступление главы ФРС Дж. Пауэлла. В тоже время это его последнее заседание и он, как «хромая утка» вряд ли что может сделать, а его заявления будут восприниматься не столь серьезно.
Но возможен и другой вариант развития событий, неожиданный. Если Федрезерв вдруг решит снизить ставки. Но это уже другая история, которая действительно может привести к заметным, но по-прежнему ограниченным движениям на рынках.
Прогноз дня:
EUR/USD
Пара торгуется ниже отметки 1.1565, непреодоление которой может привести к падению к 1.1400 на фоне итога заседания ФРС и возобновления повышения цен на сырую нефть. Уровнем для ее продажи может служить отметка 1.1520.
GBP/USD
Пара торгуется ниже уровня сопротивления 1.3385, закрепление ниже которого может привести к падению пары к 1.3215 на фоне решения ФРС по денежной политике и возобновления повышения цен на сырую нефть. Уровнем для ее продажи может служить отметка 1.3345.