В прошлую пятницу была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1519 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1519 привели к точке входа на покупку евро, но до роста пары дело так и не дошло. Во второй половине дня я и вовсе не увидел подходящих условий для торговли.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Выступления представителей Федеральной резервной системы США в прошлую пятницу, и их намеки на более жесткие условия в ближайшем будущем, укрепили позиции доллара против ряда рисковых активов. Сегодня в первой половине дня отдельное внимание следует уделить мартовским данным по индексу потребительских цен Германии. Это первый показатель с момента начала войны США и Израиля с Ираном, так что сильные отклонения от прогнозов могут привести к всплеску волатильности. При медвежьей реакции на данные рассчитывать покупателям можно лишь на поддержку 1.1486. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к уровню 1.1520, образованному по итогам прошлой пятницы. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1552, где ожидаю активного проявления продавцов. Тест этого уровня немного снизит давление на евро. Самой дальней целью выступит максимум 1.1588, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1486, давление на евро вернется. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1448. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1414 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы проявили себя в ходе азиатской сессии, но затем отпустили рынок до публикации важных данных по Германии. Очевидно, что для сохранения контроля над рынком медведям необходимо проявлять себя в районе ближайшего сопротивления 1.1520. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1486. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро, что укрепит развитие медвежьего рынка. Это приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район минимума 1.1448. Самой дальней целью выступит область 1.1414, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1520, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, евро получит шанс на крупный рост. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1552. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1588 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 марта наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Учитывая продолжающуюся войну США и Израиля с Ираном, нет ничего удивительно, что в этом отчете вновь зафиксирован резкий рост коротких позиций по евро. Однако после последнего заседания ЕЦБ все будет не так очевидно, как раньше, так что ситуация с продажами может прейти в норму. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 52 800 до уровня 212 886, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 31 212 до уровня 191 754. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 31 127.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение евро.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1485.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.