Валютная пара EUR/USD в понедельник открылась ниже на 55 пунктов, чем закрылась в пятницу. Сказать, что пара потеряла много на событиях в субботу и воскресение нельзя, а в течение дня практически весь гэп был закрыт. Таким образом, сразу же можно сделать вывод – рынок продолжает оставаться настроенным оптимистично. Либо же ему просто надоел фактор геополитики. Напомним, что фактор геополитики имеет свой срок годности, которого не знает никто. Рынок не может торговать только на геополитике год или два, или больше. Два месяца, с нашей точки зрения – это очень много, учитывая игнорирование практически всех остальных макроэкономических и фундаментальных факторов. Таким образом, вполне возможно, что рынок возвращается к привычному режиму торговли, базирующемуся на фундаменте и макроэкономике. А здесь доллару надеяться не на что.
В техническом плане формирование новой восходящей тенденции продолжается, о чем свидетельствует линия тренда. В понедельник пара не смогла преодолеть даже ближайшую область поддержки, поэтому оснований ожидать более сильного падения пары нет. Конечно, геополитика может еще оказать поддержку доллару, но на блокировку Дональдом Трампом Ормузского пролива рынок практически никак не отреагировал. Потому что сильно хуже уже не станет. Ормузский пролив и без Трампа был заблокирован.
На 5-минутном ТФ вчера был сформирован ровно один торговый сигнал. Еще ночью, сразу после гэпа цена отскочила от области 1,1657-1,1666, а затем в течение всего дня двигалась только в одном направлении – в северном. Однако отработать этот сигнал на покупку было достаточно проблематично, так как он был сформирован ночью. На момент открытия европейской торговой сессии цена отошла от точки формирования на 10 пунктов, поэтому открытие лонгов было допустимым.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD.14 апреля. Шансов на успех в переговорах немного
Обзор пары GBP/USD. 14 апреля. Ормузский пролив – и смех, и грех
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 апреля
Отчет COT.Последний отчет COT датирован 7 апреля. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но стремительно снижается из-за геополитических событий. Трейдеры массово избавляются от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но сейчас доллар выступает «резервной валютой», что и обеспечивает ей высокий спрос.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,06(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А на текущий момент пара не слишком сильно удалилась даже от нисходящей линии тренда, которая была пробита несколько раз.
Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,8 тысячи, а количество шортов – на 8,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция всего за неделю снизилась еще на 8,0 тысячи контрактов.
Анализ EUR/USD 1Н.На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает восходящую тенденцию. Новая эскалация на Ближнем Востоке может вновь сменить торговые приоритеты трейдеров, поэтому к любому росту пару следует относится с опаской. В то же время ситуация на Ближнем Востоке остается стабильно напряженной, но не ухудшается, поэтому для нового укрепления доллара США веских причин тоже немного. Технических оснований ожидать падения в данное время нет.
На 14 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1583) и Киджун-сен (1,1642). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Во вторник в США будут опубликованы недельный отчет ADP по количеству работников в частном секторе, а также индекс цен производителей. Оба отчета мы считаем малозначимыми. В Евросоюза состоится выступление Кристин Лагард, которое в текущих обстоятельствах тоже не является важным событием.
Торговые рекомендации:Во вторник трейдеры могут рассматривать короткие позиции в случае отскока цены от области 1,1750-1,1760 с целью 1,1657-1,1666. Длинные позиции можно удерживать с целью 1,1750-1,1760, так как цена отскочила от области 1,1657-1,1666.
Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.