В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1795 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1795 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в коррекцию пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Ожидания того, что новые мирные переговоры США и Ирана, которые могут состояться уже на этой неделе, будут более прогрессивными и удачными, подталкивают к спросу на рисковые активы, в том числе и европейскую валюту. Кроме этого, в ходе американской сессии нас ждут важные данные по индексу цен производителей и индексу цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители, что особенно важно в условиях текущий ситуации с высокими ценами на нефть. Также состоятся выступления члена FOMC Остана Д. Гулсби и члена FOMC Майкла С. Барра. В случае резкого роста инфляции и снижения EUR/USD, лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1757 даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1795. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1824. Самой дальней целью будет уровень 1.1848, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к укреплению бычьего рынка. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1757, давление на евро вернется. Это приведет к снижению в район 1.1722. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1682 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы проявили себя, но после хорошей коррекции пары спрос на евро вернулся. В случае дальнейшего роста медведям придется более активно защищать сопротивление 1.1795. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, вместе с сильными данными по США будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1757, образованному по итогам европейской сессии. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1722, где проходят средние скользящие. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1682, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1795, покупатели получат шанс на более крупный рост. Все это откроет дорогу к уровню 1.1824. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1848 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 апреля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако серьезными эти изменения сложно назвать. Учитывая, что трейдеры все сосредоточены на перемирии США и Ирана, а также на достижении между этими странами мирного соглашения, в любой момент расстановка сил может измениться в ту или иную сторону. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 778 до уровня 200 946, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 826 до уровня 208 487. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 4 130.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1722.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;