USD/CAD оказалась в эпицентре пересечения трех мощных сил: возобновившейся геополитической эскалации в Ормузском проливе, ралли цен на нефть и растущих стагфляционных рисков в экономике Канады. Сегодняшние данные по инфляции в Канаде станут решающим катализатором. Если CPI окажется в рамках ожиданий (около 2,5% г/г), это, вероятно, усилит ожидания паузы со стороны BoC и ослабит луни, толкая пару вверх. Если же инфляция разочарует (окажется ниже), у BoC появится пространство для сохранения стимулирующей политики, что может поддержать канадскую валюту, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CAD: в тисках между нефтяным шоком и геополитикой».
С технической точки зрения, USD/CAD все еще сохраняет долгосрочный бычий тренд, торгуясь выше ключевого уровня поддержки 1.3640 (ЕМА200 на недельном графике, ЕМА50 на месячном графике). Однако в краткосрочном и среднесрочном периодах пара перешла в зону медвежьего рынка. Пробой же ключевого уровня поддержки 1.3640 будет означать слом и долгосрочного бычьего тренда цены.
Данный сценарий возможен при:
Возобновлении дипломатии и деэскалации конфликта, что снизит спрос на долларИнфляционных данных в рамках ожиданий (2,5% г/г), что даст BoC время для паузыУстойчивом росте цен на нефть выше $90, поддерживающем луниПробой 1.3640 откроет дорогу к 1.3630, затем к 1.3600-1.3480 (минимумы года). Самым же ранним сигналом здесь может стать пробой сегодняшнего минимума 1.3679.
В альтернативном (бычьем) сценарии цена пробьёт сегодняшний максимум 1.3708 и направится к уровню сопротивления 1.3735 (ЕМА144 на недельном графике). Его пробой станет первым сигналом о возобновлении бычьего тренда цены.
Но для полного его восстановления цене необходимо преодолеть зону ключевых уровней сопротивления 1.3790 (ЕМА144 на дневном графике), 1.3800, 1.3805 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой уровня сопротивления 1.3815 станет подтверждающим сигналом.
Данный сценарий реализуется при:
Дальнейшей эскалации конфликта и сохранении блокады пролива, что поддержит доллар как убежищеИнфляционном сюрпризе в Канаде (CPI значительно выше 2,5%), который вызовет опасения стагфляции и ослабит луниСохранении ставок BoC на паузе на фоне слабого экономического ростаПробой 1.3815 откроет дорогу к 1.3865-1.3900, затем к 1.3960-1.4000.
Уровни поддержки: 1.3640, 1.3600, 1.3500, 1.3100, 1.3080, 1.3000, 1.2910
Уровни сопротивления: 1.3700, 1.3735, 1.3760, 1.3771, 1.3790, 1.3800, 1.3805, 1.3815, 1.3865, 1.3900, 1.3960, 1.4000, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4225
Торговые сценарии
Бычий сценарий: Buy Stop 1.3715. Stop-Loss 1.3665. Цели 1.3735, 1.3760, 1.3771, 1.3790, 1.3800, 1.3805, 1.3815, 1.3865, 1.3900, 1.3960, 1.4000, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4225Медвежий сценарий: Sell Stop 1.3665. Stop-Loss 1.3715. Цели 1.3640, 1.3600, 1.3500, 1.3100, 1.3080, 1.3000, 1.2910*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций
+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов
+ инвестировать в ПАММ-системе