Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3514 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3514 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары на 25 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.3514 уже дал точку входа на покупку фунта с хорошим движением вверх более чем на 25 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 апреля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Несмотря на двухнедельное перемирие на Ближнем Востоке, на рынке был зафиксирован приток, как покупателей, так и продавцов, которые воспользовались более привлекательными ценами. Учитывая, что соглашение о полном прекращении боевых действий еще не достигнуто, фокус остается на предстоящем втором этапе диалога между Соединенными Штатами и Ираном. Только полное перемирие приведет к стабильному спросу на рисковые активы, в том числе и британский фунт. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 603 до уровня 54 947, тогда как короткие некоммерческие увеличились на 5 973 до уровня 109 671. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 158.
Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по уровню безработицы Великобритании и изменению уровня среднего заработка. Оба показателя крайне важны для определения будущей денежно-кредитной политики со стороны Банка Англии. В случае медвежьей реакции, первого проявления покупателей жуд в районе поддержки 1.3506. Лишь формирование там ложного пробоя станет поводом на открытие длинных позиции с целью возврата GBP/USD к уровню 1.3540. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона дадут шанс на дальнейшее укрепление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.3567. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.3596, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей в районе уровня 1.3506, медведи попытаются добиться новой крупной распродажи. Это также приведет к снижению в район следующей поддержки 1.3477. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3450 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы полностью растеряли преимущество, упустив весь вчерашний гэп. Все указывает на то, что трейдеры будут занимать выжидательную позицию до прояснения ситуации по Ближнему Востоку. При росте пары акцент будет на ближайшем сопротивлении 1.3540. Лишь формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.3506, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест этого диапазона снизу вверх усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.3477. Там ожидаю более активного проявления быков. Самой дальней целью медведей выступит минимум 1.3450, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.3540, быки попытаются укрепить инициативу, получив шанс на более крупное восстановление и рост к сопротивлению 1.3567. Подавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.3596 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3540. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.3506.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.