Валютная пара EUR/USD в среду продолжила нисходящее коррекционное движение. Волатильность несколько дней подряд остается достаточно слабой, а падение пары мы наблюдаем исключительно по техническим причинам. Однако также нельзя не признать, что геополитический фон может в данное время может оказывать сдержанную поддержку американской валюте, так как в последние несколько дней конфликт на Ближнем Востоке явно не идет по пути деэскалации. Несмотря на то, что режим тишины соблюдается всеми сторонами конфликта, продвижений в переговорах нет и даже продвижения в направлении переговоров нет. Таким образом, рынок потихоньку начинает считать, что энергетический кризис – это надолго, дефицит нефти и газа – это недолго, напряженная обстановка на Ближнем Востоке – это надолго. Что и поддерживает спрос на валюту США. Однако еще раз повторимся: мы считаем, что фактор геополитики ослабил свое влияние на рынок, поэтому падение пары последних дней может быть исключительно техническим.
На часовом ТФ восходящая тенденция сохраняется, и выше линии тренда и линии Сенкоу Спан Б все таки останется. Для более сильного укрепления американской валюты потребуются веские причины. Такие, как полноценное возобновление войны на Ближнем Востоке, например. Пока мы рассчитываем, что цена отскочит от одной из линий и возобновит рост.
На 5-минутном ТФ в среду был сформирован только один торговый сигнал. Пара всю европейскую сессию формировала отскок от области 1,1750-1,1760, и ей в конце концов удалось это. На американской сессии евровалюта только снижалась, что позволило трейдерам заработать порядка 25 пунктов. Волатильность в течение дня вновь была слабой.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD.23 апреля. Ни рыба, ни мясо
Обзор пары GBP/USD. 23 апреля. Рынок забыл, как открывать календарь
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 23 апреля
Отчет COT.Последний отчет COT датирован 14 апреля. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но стремительно снижается из-за геополитических событий. Трейдеры избавляются от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но сейчас доллар выступает «резервной валютой», что и обеспечивает ей высокий спрос.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,06$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А на текущий момент пара не слишком сильно удалилась даже от нисходящей линии тренда, которая была пробита несколько раз.
Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 13,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 19,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция всего за неделю выросла на 33,6 тысячи контрактов.
Анализ EUR/USD 1Н.На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование восходящей тенденции, но на этой неделе корректируется. Новая эскалация на Ближнем Востоке может вновь сменить торговые приоритеты трейдеров, поэтому падение пары полностью исключать нельзя. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, но не ухудшается, поэтому для нового укрепления доллара США веских причин пока немного. Технических оснований ожидать падения пары ниже уровня 1,1400 нет.
На 23 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1674) и Киджун-сен (1,1781). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В четверг в Евросоюзе, Германии и США будут опубликованы отчеты по деловой активности в секторах услуг и производства за апрель. Напомним, что американские индексы являются малозначимыми, а рынок сейчас в целом не жалует макроэкономическую статистику. Поэтому волатильность в четверг может оставаться низкой, коррекция – продолжаться.
Торговые рекомендации:В четверг трейдеры могут оставаться в коротких позициях после закрепления цены ниже области 1,1750-1,1760 с целями линия тренда и линия Сенкоу Спан Б. Длинные позиции можно открывать при отскоке цены от линии тренда или линии Сенкоу Спан Б с целью 1,1750-1,1760.
Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.