Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс падения в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,1666 после закрепления под уровнем Фибо 50,0% – 1,1745 и к концу дня практически достигла его. Таким образом, отбой котировок сегодня от уровня 1,1666 позволит рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении 1,1745. Закрепление пары под уровнем 1,1666 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 23,6% – 1,1568.
Ситуация с волнами на часовом графике на текущий момент не вызывает вопросов. Последняя завершенная волна вверх пробила шесть предыдущих пиков, а новая волна вниз пока и близко не подошла к последнему лоу. Перемирие между Ираном и США на две недели поддержало быков, что позволило им образовать сильную волну вверх. Таким образом, тренд сейчас «бычий». В ближайшее время геополитический фон может вновь осложниться, что придаст сил и уверенности медведям. Однако для слома «бычьего» тренда потребуется две волны вниз или пробой лоу от 6 апреля.
В четверг экономический фон изо всех сил старался порадовать трейдеров, но те вновь показали свое прохладное отношение к экономическим новостям. Европейский блок индексов деловой активности можно трактовать по-разному. Так, например, индексы деловой активности в секторах услуг Германии и ЕС в апреле снизились до 46,9 и 47,4 пунктов соответственно. Напомню, что в последние годы именно сфера услуг держала на плаву экономическую активность и собственно экономику Евросоюза. Промышленное производство уже давно испытывает серьезные проблемы. Но в то же время индексы для сектора производства показали достаточно неплохие значения, не хуже прогнозов. В Германии – 51,2 пункта, в Евросоюзе – 52,2 пункта. Таким образом, однозначно поставить «минус» рядом с этим пакетом статистики я не могу. Трейдеры же не поставили ни «минус», ни «плюс», и даже не заметили опубликованные данные. Тоже самое касается и американских индексов деловой активности, отчета по первичным обращениям за пособиями по безработице.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 38,2% –1,1849, разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем Фибо 61,8% – 1,1706. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,1617. Отбой пары от уровня 1,1617 сработает в пользу европейца и некоторого роста в направлении 1,1706 и 1,1778. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 13693 Long-контракта и закрыли 19866 контрактов Short. Всего за семь недель тотальное преимущество быков испарилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 214 тысяч, а контрактов Short – 188 тысяч. Два месяца назад преимущество быков среди некоммерческих трейдеров было более, чем двукратным.
В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евровалюты. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война лишь поставлена на паузу, но не завершена. Таким образом, в ближайшее время курсы евро и доллара будут зависать не от ДКП ФРС, ЕЦБ или экономических данных, а от войны в Иране. И доллар по-прежнему может рассчитывать на выгоду от этого события.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Германия – Индекс бизнес-климата (08-00 UTC).
США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университет (14-00 UTC).
24 апреля календарь экономических событий содержит в себе две записи, важных среди которых нет. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу вновь будет крайне слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,1824 на часовом графике и при закреплении под уровнем 1,1745. Актуальная цель 1,1666 практически отработана. Новые продажи – при закрытии под 1,1666 с целью 1,1568. Сделки на покупку я советую при отбое от уровня 1,1666 с целью 1,1745. Активность трейдеров в последние дни невысокая.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2082–1,1410 на часовом графике и по 1,1474–1,2082 на 4-часовом.