Разбор сделок и советы по торговле японской иеной
Тест цены 160.55 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара обвалилась в район целевого уровня 160.11.
Очевидное и решительное вмешательство японского регулятора, направленное на стабилизацию курса национальной валюты, привело к резкому обвалу пары USD/JPY в первой половине торгового дня. Действия Банка Японии, включающие прямые интервенции на валютном рынке, стали явным сигналом рынку о недопустимости дальнейшего ослабления иены. Масштаб и своевременность этих мер вызвали шок у многих участников рынка, которые, очевидно, недооценили готовность властей отстаивать свою позицию.
До этого момента пара USD/JPY демонстрировала устойчивый рост, отражая существенные опасения из-за геополитического кризиса на Ближнем Востоке.
Вторую половину дня ожидается повышенное внимание к выходящим данным, касающимся динамики валового внутреннего продукта Соединенных Штатов за первый квартал текущего года. Помимо этого, ключевое значение будут иметь показатели изменения базового индекса личных потребительских расходов, а также уровня доходов и трат населения страны. Эти макроэкономические индикаторы традиционно формируют инвестиционные настроения и, соответственно, влияют на поведение финансовых рынков.
В частности, статистика по потребительским тратам, составляющим существенную долю ВВП, предоставит информацию о силе внутреннего спроса. Если потребительские расходы окажутся на более высоком уровне, чем ожидалось, это может быть расценено как признак устойчивости экономики. Не менее значимым является базовый индекс цен на личное потребление, который ФРС рассматривает как основной индикатор инфляции. Его рост может усилить ожидания дальнейшей жесткой позиции ФРС. Изменение уровня доходов населения также играет важную роль в определении покупательной способности и, соответственно, экономического роста. Уверенный рост доходов может нивелировать возможное замедление потребительских расходов, вызванное инфляцией.
Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.
Сигнал на покупку
Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.55 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.37 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.37 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится при хороших данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.
Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.10 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.55 и 160.37.
Сигнал на продажу
Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 159.10 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 158.44, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабых данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.
Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.55 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.10 и 158.44.
Что на графике:
Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;
Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;
Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;
Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;
Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.
Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.
И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.