В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3580 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.3580 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня аналогичный прорыв с обратным тестом 1.3599 дал еще одну точку входа на покупку фунта, что привело к движению пары вверх в район 1.3628.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Пятничный данные по рынку труда США не оказали сильной поддержки американскому доллару. И хотя показатели и превзошли прогнозы экономистов, однако они так и не дотянули до высоких значений прошлого месяца. Сложная геополитическая обстановка на Ближнем Востоке остается основным фактором, оказывающим давление на британский фунт. Новости о том, что Иран и США в очередной раз не договорились, привели к крупной распродаже фунта сегодня в ходе азиатских торгов. Учитывая, что сегодня нет никакой фундаментальной статистики по Великобритании, давление на пару в первой половине дня может сохраниться. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.3574 приведет к точке входа в длинные позиции с восстановлением к уровню 1.3599, образованному по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3628, где ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3654, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3574, давление на фунт увеличится, что приведет к движению в район следующей поддержки 1.3547. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3514 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы проявили себя, воспользовавшись плохими новостями по Ближнему Востоку. Однако говорить о том, что мирные переговоры окончательно зашли в тупик пока не приходится, что ограничивает нисходящий потенциал пары. По этой причине действовать лучше всего на росте. При таком сценарии медведям нужно будет удержать цену 1.3599. Формирование там ложного пробоя станет поводом для открытия новых коротких позиций с возвратом на 1.3574. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к поддержке 1.3547. Там ожидаю уже более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3514, где буду фиксировать прибыль. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия активности на 1.3599, где проходят средние скользяще, играющие на стороне медведей, покупатели попытаются добиться нового, куда более крупного роста, получив шанс на восстановление в район 1.3628. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3654, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 апреля наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Решение Банка Англии оставить ставки без изменений и просигнализировать о более жесткой политике в ближайшем будущем было встречено покупками фунта, однако риск новой войны на Ближнем Востоке способствовал притоку новых продавцов рисковых активов, что оказало давление на британский фунт. Учитывая, что военный конфликт между США и Ираном продолжает существовать и может перерасти с новую острую фазу, с покупками фунта на текущих уровнях нужно действовать очень осторожно. Все же на рынке пока больше продавцов, чем покупателей. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 509 до уровня 59 577, тогда как короткие некоммерческие увеличились на 5 091 до уровня 120 216. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 411.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3565.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.