На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила пятый по счету отбой от зоны сопротивления 1,3632–1,3641 и начала новый процесс падения в направлении зоны поддержки 1,3513–1,3526, как я и прогнозировал. Отбой котировок от зоны поддержки 1,3513– 1,3526 сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении зоны 1,3632–1,3641. Закрепление пары под зоной 1,3513–1,3526 повысит вероятность продолжения падения в направлении зоны 1,3428–1,3437.
Ситуация с волнами остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Геополитика обеспечивала медведям практически полное преимущество на рынке в течение двух месяцев, затем геополитический фон сменился и теперь в большей степени поддерживает быков. В данное время перемирие между Ираном и США продолжается, но обстановка смещается в сторону эскалации конфликта и длительного противостояния. Быкам будет сложно проводить атаки в ближайшие недели, отмена «бычьего» тренда произойдет ниже зоны 1,3513–1,3526.
Информационный фон в понедельник мы уже разобрали, сегодня трейдерам следует сосредоточить внимание на отчете по инфляции в США. Начался новый день с нового падения британца, так как быки с пяти попыток так и не сумели пробиться сквозь зону 1,3632–1,3641. Однако в текущих обстоятельствах я не думаю, что падение британца будет долгим. Вероятнее всего, быки временно отступили с рынка, чтобы взять разгон побольше для преодоления важной зоны. Отчет по инфляции, который выйдет сегодня во второй половине дня может помочь им с этим заданием. Вероятнее всего, индекс потребительских цен в США ускорится по итогам апреля, однако для доллара что снижение инфляции, что ускорение – никакой разницы. ФРС по-прежнему не намерена проводить ужесточение ДКП, поэтому рост инфляции не будет означать повышение шансов увидеть повышение ставок в 2026 году. В самом лучшем случае для доллара ставки останутся неизменными в течение всего 2026 года. Таким образом, я не жду роста американской валюты после выхода американской инфляции. Геополитика остаются ключевой темой для трейдеров.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, что позволяет ожидать полноценный «бычий» тренд. Закрепление пары над уровнем Фибо 61,8% – 1,3597 позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,3700. Однако графическая картина на часовом графике сейчас более информативная. Советую более пристально следить сейчас за часовым графиком. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 2996 единиц, а количество Short – на 6265 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 62 тысячи против 126 тысяч. Шесть недель подряд в феврале и марте некоммерческие трейдеры активно наращивали продажи и избавлялись от покупок, что привело к сильному дисбалансу Long и Short позиций. В последние месяцы доминируют медведи, что ни у кого не вызывает никаких вопросов, учитывая геополитику.
В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но теперь все зависит не от экономических показателей, торговой политики Трампа или денежно-кредитной политики центробанков, а от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние недели рынок перенастроился на деэскалацию конфликта, но последние новости говорят о том, что для полного перемирия еще очень далеко, а война может возобновиться в любой день. В этом случае преимущество медведей может стать еще сильнее.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC).
12 мая календарь экономических событий содержит в себе одну, но важную запись. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник может присутствовать, но во второй половине дня.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при новом отбое на часовом графике от зоны 1,3632–1,3641 с целью 1,3513–1,3526. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Закрытие котировок под зоной 1,3513–1,3526 позволит удерживать сделки на продажу с целью 1,3428–1,3437. Покупки возможны при отбое от зоны 1,3513–1,3526 с целью 1,3632–1,3641.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3866–1,3158 на часовом графике и по 1,3866–1,3158 на 4-часовом.